Informes financieros

Puedes ver información financiera clave sobre tu negocio en los informes financieros.

Desde la sección Finanzas de la página Informes, puedes abrir la página de resumen Finanzas. Desde la página de resumen Finanzas, puedes acceder a informes detallados.

Cuando abres un informe financiero, los datos se actualizan en aproximadamente 1 minuto. Puedes volver a abrir o actualizar el informe para que muestre datos más recientes.

Facturas y comisiones

Si estás buscando información sobre las facturas y comisiones de tu cuenta Shopify, puedes visualizar el historial de tu cuenta en la sección Facturas de la página Facturación en tu panel de control de Shopify.

Sección Finanzas de la página Informes

La sección Finanzas de la página Informes muestra algunos valores clave y tiene enlaces a la página de resumen Finanzas y a los informes detallados:

Sección Finanzas

En esta sección, la línea Ventas totales muestra la cantidad de pedidos correspondiente al período. El informe financiero detallado de Ventas desglosa los pedidos en transacciones, como ventas, devoluciones y montos de envío.

En esta sección, la línea Pagos muestra la cantidad de transacciones monetarias entre todos los proveedores de pagos (Shopify Payments, pagos manuales, tarjetas de regalo, etc.), incluidos los pagos y los reembolsos. El informe financiero detallado Pagos agrupa las transacciones por proveedor de pago.

Página de resumen Finanzas

La página de resumen de Finanzas muestra un resumen de tus datos de ventas, pagos, pasivos y ganancias brutas del período seleccionado. Cada sección tiene enlaces a informes relacionados:

Página de resumen Finanzas

Ver la página de resumen Finanzas

Pasos:

  1. En la sección Finanzas, haz clic en Resumen de finanzas:

    Enlace a la página de resumen Finanzas

  2. Opcional: Selecciona un canal y elige un intervalo de fechas.

    Si eliminas un canal, no aparecerá en la lista de canales. Sin embargo, igualmente puedes ver los datos históricos del canal eliminado seleccionando Todos los canales.

Resumen de ventas

La sección Ventas muestra un resumen de tus informes financieros de ventas. También tiene enlaces a cada uno de los otros informes financieros de ventas:

  • Informe Ventas brutas
  • Informe Descuentos
  • Informe Devoluciones
  • Informe Ventas netas
  • Informe Envíos
  • Informe Impuestos

Cada uno de estos otros informes financieros de ventas se centra en una métrica específica del Informe de ventas.

Resumen de pagos

La sección Pagos muestra un resumen de tus informes financieros de pagos. También tiene un enlace a un informe de pagos aparte para cada método de pago que hayan utilizado tus clientes.

Resumen de pasivos

En la sección Pasivos se muestra un resumen de las ventas por tarjetas de regalo y propinas para el intervalo de fechas seleccionado.

En esta sección, Ventas de tarjetas de regalo muestra las ventas totales de tarjetas de regalo, que es el valor nominal de las tarjetas de regalo vendidas menos los descuentos que se aplicaron en el momento de la venta.

Saldo pendiente de las tarjetas de regalo muestra el saldo total pendiente de las tarjetas de regalo que se vendieron o emitieron.

Propinas muestra el valor total de propinas recibidas.

Resumen de Ganancias brutas

En la sección Ganancias brutas se muestra un resumen de tus ventas netas, costos y ganancias. En esta sección, las Ventas netas sin costo registrado muestran las ventas netas donde el costo no se registró al momento de la venta. Las Ventas netas con costo registrado muestran las ventas netas donde el costo se registró al momento de la venta. Juntas totalizan tus Ventas netas totales para el intervalo de fechas seleccionado.

Solo las Ventas netas con costo registrado se incluyen en tu informe de Costo de bienes vendidos y cuentan para tu Ganancia bruta.

Informe financiero de ventas

El informe financiero de Ventas incluye los valores que probablemente necesitarás al hacer tu contabilidad, como las ventas netas. El informe muestra cada venta y devolución que se realizó en tu tienda durante el período seleccionado, organizada por fecha:

Informe financiero de ventas

Si un pedido contiene varios productos, cada producto se muestra en el informe como una venta o devolución aparte, al igual que los gastos de envío. Puedes ver los detalles de un pedido haciendo clic en el número de pedido.

Para cada venta o devolución, el informe financiero muestra lo siguiente:

  Definición
Fecha La fecha de la venta o devolución.
Pedido El pedido con el que está asociada la venta o devolución.
Producto El producto con el que está asociada la venta o devolución.
Ventas brutas Equivale al precio de venta del producto por la cantidad solicitada.

El valor Ventas brutas no incluye descuentos, devoluciones, impuestos ni envíos.
Descuentos Equivale a descuento del producto + la parte proporcional del producto de un descuento para todo el carrito.

El valor Descuentos combina los descuentos en cualquier artículo de línea con la parte que le corresponde al producto de un descuento para todo el carrito. Los descuentos aparecen como un valor negativo en la fecha en que se realizó el pedido.
Devoluciones El valor de los bienes que el cliente devolvió al comerciante. Las devoluciones aparecen como número negativo en la fecha en que se produjo la devolución.

Los gastos de envío reembolsados y sus impuestos no aparecen en la columna Devolución. Aparecen como valores negativos en las columnas Envío e Impuestos.
Ventas netas Equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones.

Ventas netas no incluye gastos de envío ni impuestos. Será un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó un pedido y uno negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó un pedido.
Impuestos Impuestos asociados a una venta o devolución. Será un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó un pedido y uno negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó un pedido.
Envío Gastos de envío asociados a una venta o devolución. Será un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó un pedido y uno negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó un pedido.
Total de ventas Equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones + impuestos + gastos de envío.

Ventas totales será un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó un pedido y uno negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó un pedido.

Informe financiero Descuentos

Este informe incluye los descuentos que los clientes recibieron al usar códigos de descuento durante la pantalla de pagos. El informe también incluye los descuentos que aplicaste durante la pantalla de pagos en Shopify POS.

El informe incluye la siguiente información:

  Definición
Descuentos en artículos de línea Descuentos que se aplicaron a un solo producto en un pedido.
Descuentos a nivel de pedido Descuentos que se aplicaron a un pedido en su conjunto.

Los descuentos no están relacionados con los precios de comparación.

Informe financiero de impuestos

El informe Impuestos muestra los impuestos de ventas que se aplicaron a tus ventas en el período seleccionado:

Informe financiero de impuestos

Cada fila del informe muestra un tipo de impuesto (como un impuesto estatal o un impuesto del condado), su tasa y el monto total del impuesto que se cobró en el período seleccionado.

El informe determina el país y la región según el destino de las ventas, por lo que puede mostrar información de destino incluso para las jurisdicciones de impuestos de ventas basadas en el origen. Para determinar el destino, se utiliza la dirección de envío. Si no se puede determinar la dirección de envío, se usa la dirección de facturación. Si no se puede determinar la dirección de facturación, entonces se utiliza la dirección del POS.

  Definición
País

País de la tasa impositiva.

Para las jurisdicciones fiscales basadas en el origen, como California, el destino se muestra actualmente en lugar del país en el que se aplica el impuesto.

Región

Estado o provincia de la tasa impositiva.

Para las jurisdicciones fiscales basadas en el origen, como California, el destino se muestra actualmente en lugar de la región en la que se aplica el impuesto.

Nombre Nombre de la tasa impositiva.
Tarifa Tasa impositiva expresada como porcentaje.
Cantidad Impuestos sobre las ventas que se aplicaron durante el período seleccionado. Por ejemplo, si tuviste $100 en ventas a las que se aplicó un impuesto a las ventas del 7 % en particular, entonces el monto que se mostrará será de $7.00.

Informe financiero de pagos

El informe financiero Pagos muestra las transacciones de pagos de tu tienda correspondientes al período seleccionado:

Informe financiero de pagos

Los pagos de tus clientes se agrupan por transacciones que tienen en común lo siguiente:

  Definición
Métodos de pago El método de pago que utilizaron los clientes. Si marcas un pedido como pagado y seleccionas Otro como método de pago, el informe mostrará el método de pago como Manual.
Pagos acelerados La pantalla de pagos acelerada que los clientes utilizaron, si corresponde, como Shopify Pay o Apple Pay.
Tarjeta de crédito Tipo de tarjeta de crédito que utilizaron los clientes, si corresponde.
Canal de venta El nombre del canal o la aplicación que el cliente utilizó para realizar su pedido, como Tienda online o Botón de compra. Para las ventas que se originaron como pedidos preliminares, el informe muestra Pedidos preliminares. Si se usó una aplicación que no tiene nombre, el informe muestra Otro.

Para cada grupo de transacciones, el informe muestra lo siguiente:

  Definición
Transacciones La cantidad de transacciones de pago.
Pagos brutos El importe pagado por las transacciones sin contar los reembolsos.
Reembolsos El importe total reembolsado a través de las transacciones.
Pagos netos Equivale a importe total pagado - importe total reembolsado.

También tienes un informe de pagos para cada método de pago que hayan utilizado tus clientes. Puedes acceder a esos informes de pago desde la sección Pagos del resumen de finanzas.

Pagos cancelados

Si se ha autorizado un pago, pero se cancela antes de que se pueda capturar el pago, en los informes de ventas aparecerá un importe positivo y un importe negativo correspondiente. El importe positivo aparece porque se hizo un pedido. Se muestra un reembolso para que haya balance entre los informes. Sin embargo, nada aparecerá en los informes financieros de pagos porque no recibiste un pago.

Informe de finanzas de pasivos

El informe de finanzas de Pasivos muestra las ventas de productos de tarjetas de regalo y propinas para los canales e intervalo de fechas seleccionados:

Informe de finanzas de pasivos

Los pasivos a menudo requieren un tratamiento especial en la contabilidad.

El informe Ventas de tarjetas de regalo muestra la siguiente información:

  Definición
Fecha La fecha en que se vendió la tarjeta de regalo.
Pedido El número de pedido de la venta.
Cliente Nombre del cliente.
Valor de la tarjeta de regalo El valor de la tarjeta de regalo.
Descuentos Descuento aplicado a la venta de la tarjeta de regalo.
Total de ventas Valor de la tarjeta de regalo − descuentos.

El informe Saldo pendiente de tarjetas de regalo muestra el saldo diario de todas las transacciones de tarjetas de regalo, incluida la siguiente información:

  Definición
Fecha La fecha.
Saldo de apertura El saldo inicial de las tarjetas de regalo al comienzo del día.
Valor emitido El valor de las tarjetas de regalo emitidas en el día.
Valor vendido El valor de las tarjetas de regalo vendidas en el día.
Valor desactivado El valor de las tarjetas de regalo que se desactivaron en el día.
Valor canjeado La cantidad de canjes de tarjetas de regalo durante el día.
Valor reembolsado La cantidad de pagos que originalmente se pagaron con tarjetas de regalo y luego se reembolsaron durante el día.
Saldo de cierre El saldo final de todas las tarjetas de regalo emitidas y vendidas al final del día.
Cambio neto La diferencia entre el saldo de apertura y el de cierre.

El informe de Propinas muestra el valor de las propinas que ganaron tus empleados durante el período.

Montos de las tarjetas de regalo en los informes

Las tarjetas de regalo aparecen en pocas líneas de tus informes. Existen condiciones específicas que afectan el lugar donde son registradas.

Cuando emites una tarjeta de regalo en el panel de control de Shopify:

  • No es incluida como venta en los informes, ni en el número de ventas totales en la barra lateral de la Página de inicio.

Cuando vendes una tarjeta de regalo:

  • No es incluida en los informes de venta, ni en el número de ventas totales en la barra lateral de la Página de inicio.
  • Es incluida en el informe financiero de Tarjetas de regalo.
  • El monto pagado por la tarjeta de regalo se incluye en el informe financiero Pagos como un método de pago que el cliente usó como si fuese una tarjeta Visa o en Efectivo.

Cuando un cliente utiliza una tarjeta de regalo para comprar algo en tu tienda:

  • La transacción es incluida en el informe de ventas. El valor total del artículo es considerado como ventas. Por ejemplo, una camiseta de $20 de los que $5 de dicha compra fueron pagados con una tarjeta de regalo, aparecerá como una venta de $20.
  • El monto pagado con la tarjeta de regalo es incluido en el informe financiero Pagos como una entrada de tarjeta de regalo.

Comprensión de las ventas totales

El valor de ventas totales equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones + impuestos + envío.

El mismo monto de ventas totales que aparece en tus informes financieros también aparece en la sección de descripción general de la Página de inicio de Shopify para que accedas a tu flujo de efectivo de un vistazo. Dado que el monto de las ventas totales incluye las devoluciones, puede aparecer como un valor negativo. Por ejemplo, si tienes más devoluciones que ventas en un día, el monto total de ventas de ese día será negativo:

Discrepancias entre los informes financieros de Ventas y Pagos

Existen algunos motivos por los cuales los informes financieros Ventas y Pagos pueden mostrar números diferentes:

  • En el informe financiero Ventas se muestra información específica de los pedidos realizados, mientras que en el informe financiero Pagos se muestra información sobre los pagos que realizaron tus clientes. Puede haber diferencias entre los valores que presente cada informe, por ejemplo, si los clientes realizaron pedidos, pero el pago aún no se registró.

  • Como los informes muestran datos basados en un marco de tiempo, es posible que un pedido se haya realizado en un período diferente del período en que se efectuó el pago. Por ejemplo, si tu cliente realizó un pedido en mayo y lo pagó en junio, el pedido aparecerá en el informe financiero Ventas de mayo, y el pago figurará en el informe financiero Pagos de junio.

  • Cuando los clientes compran tarjetas de regalo, el monto que pagaron por la tarjeta de regalo aparecerá en el informe financiero Pagos. Al mismo tiempo, el monto de la tarjeta de regalo aparece en el informe financiero de Venta pendiente. Las ventas de tarjetas de regalo se consideran ventas pendientes en lugar de ventas normales, lo que significa que tienes los datos para combinar o separar las ventas de tarjetas de regalo de la manera que desees en tu propia contabilidad.

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