Informes financieros
Puedes ver información financiera clave sobre tu negocio en los informes financieros.
En la página Informes, puedes filtrar por Categorías > Finanzas para mostrar una lista de informes financieros. Para acceder al resumen y consultar informes financieros más detallados, haz clic en el informe Resumen.
Cuando abres un informe financiero, los datos están actualizados, con un margen de aproximadamente 1 minuto. Puedes volver a abrir o actualizar el informe para que muestre datos más recientes.
Facturas y comisiones
Si estás buscando información sobre las facturas y comisiones de tu cuenta de Shopify, puedes visualizar el historial de tu cuenta en la sección Facturas de la página Facturación en tu panel de control de Shopify.
Filtro de categoría de finanzas de la página Informes
Puedes acceder a una lista de informes financieros en la página Informes filtrando por Categoría > Finanzas. En la lista de informes, puedes acceder a la página de informe de Resumen y a otros informes clave.
El informe Ventas totales muestra la cantidad de pedidos en un período determinado y organiza los pedidos en transacciones tales como ventas, devoluciones e montos de envío.
El reporte de Pagos muestran la cantidad de transacciones monetarias entre todos los proveedores de pagos (Shopify Payments, pagos manuales, tarjetas de regalo, etc.), incluidos los pagos y los reembolsos El informe financiero detallado Pagos agrupa las transacciones por proveedor de pago.
Página de resumen Finanzas
En la página de resumen de Finanzas, se muestra un resumen de tus datos de ventas, pagos, pasivos y ganancias brutas del período seleccionado. Cada sección tiene enlaces a informes relacionados.
Ver la página de resumen Finanzas
Pasos:
- En el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas > Informes.
- Haz clic en Categoría.
- Selecciona Finanzas para filtrar los informes y mostrar solo los informes financieros.
- En la columna Nombre, haz clic en el informe Resumen.
- Opcional: Selecciona un canal y elige un intervalo de fechas.
Si eliminas un canal, no aparecerá en la lista de canales. Sin embargo, igualmente puedes ver los datos históricos del canal eliminado seleccionando Todos los canales.
Resumen de ventas
La sección Ventas muestra un resumen de tus informes financieros de ventas. También tiene enlaces a cada uno de los otros informes financieros de ventas:
- Informe Ventas brutas
- Informe Descuentos
- Informe Devoluciones
- Informe Ventas netas
- Informe Envíos
- Informe Impuestos
Cada uno de estos otros informes financieros de ventas se centra en una métrica específica del Informe de ventas.
Resumen de pagos
La sección Pagos muestra un resumen de tus informes financieros de pagos. También tiene un enlace a un informe de pagos aparte para cada método de pago que hayan utilizado tus clientes.
Resumen de pasivos
En la sección Pasivos se muestra un resumen de las ventas por tarjetas de regalo y propinas para el intervalo de fechas seleccionado.
En esta sección, Ventas de tarjetas de regalo muestra las ventas totales de tarjetas de regalo, que es el valor nominal de las tarjetas de regalo vendidas menos los descuentos que se aplicaron en el momento de la venta.
Saldo pendiente de las tarjetas de regalo muestra el saldo total pendiente de las tarjetas de regalo que se vendieron o emitieron.
Propinas muestra el valor total de propinas recibidas.
Resumen de Ganancias brutas
En la sección Ganancias brutas se muestra un resumen de tus ventas netas, costos y ganancias. En esta sección, las Ventas netas sin costo registrado muestran las ventas netas donde el costo no se registró al momento de la venta. Las Ventas netas con costo registrado muestran las ventas netas donde el costo se registró al momento de la venta. Juntas totalizan tus Ventas netas totales para el intervalo de fechas seleccionado.
Solo las Ventas netas con costo registrado se incluyen en tu informe de Costo de bienes vendidos y cuentan para tu Ganancia bruta.
Informe financiero de ventas
El informe financiero Ventas incluye los valores que probablemente necesitarás al hacer tu contabilidad, como las ventas netas. El informe muestra cada venta y devolución que se realizó en tu tienda durante el período seleccionado, organizadas por fecha.
Si un pedido contiene varios productos, cada producto se muestra en el informe como una venta o devolución aparte, al igual que los cargos de envío. Puedes ver los detalles de un pedido haciendo clic en el número de pedido.
Para cada venta o devolución, el informe financiero muestra lo siguiente:
| Definición | |
|---|---|
| Fecha | La fecha de la venta o devolución. |
| Pedido | El pedido con el que está asociada la venta o devolución. |
| Producto | El producto con el que está asociada la venta o devolución. |
| Ventas brutas | Equivale al precio de venta del producto por la cantidad solicitada. El valor Ventas brutas no incluye descuentos, devoluciones, impuestos ni envíos. |
| Descuentos | Equivale a descuento del producto + la parte proporcional del producto de un descuento para todo el carrito. El valor Descuentos combina los descuentos en cualquier artículo de línea con la parte que le corresponde al producto de un descuento para todo el carrito. Los descuentos aparecen como un valor negativo en la fecha en que se realizó el pedido. |
| Devoluciones | El valor de los bienes que el cliente devolvió al comerciante. Las devoluciones aparecen como número negativo en la fecha en que se produjo la devolución. Los cargos de envío reembolsados y sus impuestos no aparecen en la columna Devolución. Aparecen como valores negativos en las columnas Envío e Impuestos. |
| Ventas netas | Equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones. Ventas netas no incluye cargos de envío ni impuestos. Será un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó un pedido y uno negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó un pedido. |
| Impuestos | Impuestos asociados a una venta o devolución. Será un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó un pedido y uno negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó un pedido. |
| Envíos | Cargos de envío asociados a una venta o devolución. Será un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó un pedido y uno negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó un pedido. |
| Total de ventas | Equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones + impuestos + cargos de envío. Ventas totales será un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó un pedido y uno negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó un pedido. |
Informe financiero Descuentos
Este informe incluye los descuentos que los clientes recibieron al usar códigos de descuento durante la pantalla de pago. El informe también incluye los descuentos que aplicaste durante la pantalla de pago en Shopify POS.
El informe incluye la siguiente información:
| Definición | |
|---|---|
| Descuentos en artículos de línea | Descuentos que se aplicaron a un solo producto en un pedido. |
| Descuentos a nivel de pedido | Descuentos que se aplicaron a un pedido en su conjunto. |
Los descuentos no están relacionados con los precios de comparación.
Informe financiero de impuestos
El informe Impuestos muestra los impuestos a las ventas que se aplicaron a tus ventas en el período seleccionado.
Cada fila del informe muestra un tipo de impuesto (como un impuesto estatal o un impuesto del condado), su tasa y el monto total del impuesto que se cobró en el período seleccionado.
El informe determina el país y la región según el destino de las ventas, por lo que puede mostrar información de destino incluso para las jurisdicciones de impuestos de ventas basadas en el origen. Para determinar el destino, se utiliza la dirección de envío. Si no se puede determinar la dirección de envío, se usa la dirección de facturación. Si no se puede determinar la dirección de facturación, entonces se utiliza la dirección del POS.
| Definición | |
|---|---|
| Canal | El canal de mercado en el que se produjeron las ventas, si las hubo. |
| País |
País de la tasa impositiva. Para las jurisdicciones fiscales basadas en el origen, como California, el destino se muestra actualmente en lugar del país en el que se aplica el impuesto. |
| Región |
Estado o provincia de la tasa impositiva. Para las jurisdicciones fiscales basadas en el origen, como California, el destino se muestra actualmente en lugar de la región en la que se aplica el impuesto. |
| Nombre | Nombre de la tasa impositiva. |
| Tarifa | Tasa impositiva expresada como porcentaje. |
| Registrados por canal | Qué impuestos se han presentado en tu nombre a través de un canal de mercado. Existen tres valores posibles para esta columna:
|
| Cantidad | Impuestos sobre las ventas que se aplicaron durante el período seleccionado. Por ejemplo, si tuviste $100 en ventas a las que se aplicó un impuesto a las ventas del 7 % en particular, entonces el monto que se mostrará será de $7.00. |
Informe financiero de pagos
El informe financiero Pagos muestra las transacciones de pagos de tu tienda correspondientes al período seleccionado.
Los pagos de tus clientes se agrupan por transacciones que tienen en común lo siguiente:
| Definición | |
|---|---|
| Métodos de pago | El método de pago que utilizaron los clientes. Si marcas un pedido como pagado y seleccionas Otro como método de pago, el informe mostrará el método de pago como Manual. |
| Pagos acelerados | La pantalla de pago acelerado que los clientes utilizaron, si corresponde, como Shop Pay o Apple Pay. |
| Tarjeta de crédito | Tipo de tarjeta de crédito que utilizaron los clientes, si corresponde. |
| Canal de venta | El nombre del canal o la aplicación que el cliente utilizó para realizar su pedido, como Tienda online o Botón de compra. Para las ventas que se originaron como pedidos preliminares, el informe muestra Pedidos preliminares. Si se usó una aplicación que no tiene nombre, el informe muestra Otro. |
Para cada grupo de transacciones, el informe muestra lo siguiente:
| Definición | |
|---|---|
| Transacciones | La cantidad de transacciones de pago. |
| Pagos brutos | El importe pagado por las transacciones sin contar los reembolsos. |
| Reembolsos | El importe total reembolsado a través de las transacciones. |
| Pagos netos | Equivale a importe total pagado - importe total reembolsado. |
También tienes un informe de pagos para cada método de pago que hayan utilizado tus clientes. Puedes acceder a esos informes de pago desde la sección Pagos del resumen de finanzas.
Pagos cancelados
Si se ha autorizado un pago, pero se cancela antes de que se pueda capturar el pago, en los informes de ventas aparecerá un importe positivo y un importe negativo correspondiente. El importe positivo aparece porque se hizo un pedido. Se muestra un reembolso para que haya balance entre los informes. Sin embargo, nada aparecerá en los informes financieros de pagos porque no recibiste un pago.
Informe de finanzas de pasivos
El informe financiero Pasivos muestra las ventas de tarjetas de regalo y propinas para los canales e intervalo de fechas seleccionados.
Los pasivos a menudo requieren un tratamiento especial en la contabilidad.
Informe de ventas de tarjetas de regalo
El informe Ventas de tarjetas de regalo muestra la siguiente información:
| Definición | |
|---|---|
| Fecha | La fecha en que se vendió la tarjeta de regalo. |
| Pedido | El número de pedido de la venta. |
| Cliente | Nombre del cliente. |
| Valor de la tarjeta de regalo | El valor de la tarjeta de regalo. |
| Descuentos | Descuento aplicado a la venta de la tarjeta de regalo. |
| Total de ventas | Valor de la tarjeta de regalo − descuentos. |
El informe Saldo pendiente de tarjetas de regalo muestra el saldo diario de todas las transacciones de tarjetas de regalo, incluida la siguiente información:
| Definición | |
|---|---|
| Fecha | La fecha. |
| Saldo de apertura | El saldo inicial de las tarjetas de regalo al comienzo del día. |
| Valor emitido | El valor de las tarjetas de regalo emitidas en el día. |
| Valor vendido | El valor de las tarjetas de regalo vendidas en el día. |
| Valor desactivado | El valor de las tarjetas de regalo que se desactivaron en el día. |
| Valor canjeado | La cantidad de canjes de tarjetas de regalo durante el día. |
| Valor reembolsado | La cantidad de pagos que se pagaron originalmente con tarjetas de regalo y luego se reembolsaron durante el día. Esto incluye los montos de reembolsos de tarjetas de regalo debidos a transacciones fallidas. |
| Valor de ajuste | Disponible para: Shopify Plus El valor de los ajustes manuales realizados a las tarjetas de regalo durante el día. |
| Saldo de cierre | El saldo final de todas las tarjetas de regalo emitidas y vendidas al final del día. |
| Cambio neto | La diferencia entre el saldo de apertura y el de cierre. |
Montos de las tarjetas de regalo en los informes
Las tarjetas de regalo aparecen en pocas líneas de tus informes. Existen condiciones específicas que afectan el lugar donde son registradas.
Cuando emites una tarjeta de regalo en el panel de control de Shopify:
- No se incluye como venta en los informes, ni en el número de ventas totales en la barra lateral de la Página de inicio.
Cuando vendes una tarjeta de regalo:
- No se incluye en los informes de venta, ni en el número de ventas totales en la barra lateral de la Página de inicio.
- Se incluye en el informe financiero de Tarjetas de regalo.
- El monto pagado por la tarjeta de regalo se incluye en el informe financiero Pagos en la forma de pago que el cliente usó, como Visa o Efectivo.
Cuando un cliente utiliza una tarjeta de regalo para comprar algo en tu tienda:
- Se incluye en los informes de ventas. El valor total del artículo es considerado como ventas. Por ejemplo, una camiseta de $20 de los que $5 de dicha compra se pagaron con una tarjeta de regalo, aparecerá como una venta de $20.
- El monto pagado o reembolsado a una tarjeta de regalo está incluido en el informe financiero Pagos como una entrada de tarjeta de regalo.
- El monto pagado con la tarjeta de regalo se resta del saldo de la tarjeta de regalo, que se muestra en el informe financiero de Pasivos.
Cuando se vence una tarjeta de regalo:
- Cualquier saldo pendiente en la tarjeta de regalo seguirá apareciendo como parte del saldo pendiente de tu tarjeta de regalo, que aparece en el informe financiero de Pasivos.
Cuando desactivas una tarjeta de regalo:
- Cualquier saldo pendiente en la tarjeta de regalo se restablece a cero y se elimina del saldo pendiente de la tarjeta de regalo en tu informe financiero de Pasivos. Este ajuste se aplica a partir de la fecha en que se desactiva la tarjeta y no afecta los datos históricos.
- Los valores desactivados pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en tu informe de saldo pendiente de las tarjetas de regalo.
Informe de propinas
En el informe de propinas se muestra el valor de las propinas que han recibido los empleados y el canal de ventas de la tienda online durante el período.
| Columna | Definición |
|---|---|
| Canal de venta | El canal que el cliente usó para dejar la propina. Este puede ser ***Point of Sale** para propinas en la tienda o **Tienda online** para las propinas recibidas online. |
| Nombre del empleado | El nombre del empleado que procesó la propina. Las propinas recibidas a través de tu tienda online aparecerán como N/A. |
| Propinas | El monto de la propina. |
Comprensión de las ventas totales
El valor de ventas totales equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones + impuestos + envío.
El mismo monto de ventas totales que aparece en tus informes financieros también aparece en la sección de descripción general de la página de inicio de Shopify para que accedas a tu flujo de caja de un vistazo. Dado que el monto de las ventas totales incluye las devoluciones, puede aparecer como un valor negativo. Por ejemplo, si tienes más devoluciones que ventas en un día, el monto total de ventas de ese día será negativo.
Discrepancias entre los informes financieros de Ventas y Pagos
Existen algunos motivos por los cuales los informes financieros Ventas y Pagos pueden mostrar números diferentes:
En el informe financiero Ventas se muestra información específica de los pedidos realizados, mientras que en el informe financiero Pagos se muestra información sobre los pagos que realizaron tus clientes. Puede haber diferencias entre los valores que presente cada informe, por ejemplo, si los clientes realizaron pedidos, pero el pago aún no se registró.
Como los informes muestran datos basados en un marco de tiempo, es posible que un pedido se haya realizado en un período diferente del período en que se efectuó el pago. Por ejemplo, si tu cliente realizó un pedido en mayo y lo pagó en junio, el pedido aparecerá en el informe financiero Ventas de mayo, y el pago figurará en el informe financiero Pagos de junio.