Afficher ou exporter les détails de votre compte Shopify Balance

Vous pouvez accéder aux détails de votre compte Shopify Balance pour afficher votre numéro de compte, votre numéro de routage et vos relevés mensuels, ainsi que pour exporter des transactions.

Consulter les informations de votre compte Shopify Balance

Vous pouvez afficher votre numéro de compte et votre numéro de routage.

Étapes :

Bureau
  1. Depuis l’interface administrateur Shopify, accédez à Finance > Balance.

  2. Dans la section Comptes, cliquez sur le compte que vous souhaitez afficher.

  3. Cliquez sur Paramètres du compte.

  4. Facultatif : dans la boîte de dialogue Détails du compte, cliquez sur Afficher les détails pour afficher la valeur complète du numéro de compte et du numéro de routage.

iPhone
  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Compte.
  2. Appuyez sur Détails du compte.
Android
  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Compte.
  2. Appuyez sur Détails du compte.

Accéder aux informations de l’ancien compte

Si vous avez modifié les informations de votre compte, vous pouvez afficher les informations du compte précédent, telles que le numéro de routage et le numéro de compte.

Étapes :

  1. Depuis l’interface administrateur Shopify, accédez à Finance > Balance.

  2. Cliquez sur le compte que vous souhaitez consulter.

  3. Dans la section Détails du compte, cliquez sur Accéder aux anciens numéros de compte.

  4. Facultatif : dans la boîte de dialogue Anciens numéros de compte, cliquez sur Afficher les détails pour afficher la valeur complète des informations de l’ancien compte.

Pour des raisons de sécurité, il est possible que vous receviez un message vous invitant à authentifier à nouveau votre compte.

Afficher les relevés mensuels de votre compte Shopify Balance

  1. Depuis l’interface administrateur Shopify, accédez à Finance.

  2. Cliquez sur Principal.

  3. Cliquez sur Afficher les relevés.

  4. Sélectionnez le relevé à afficher. Le relevé s’ouvre dans un nouvel onglet.

Permettre aux employés d’afficher l’activité du compte Balance

Vous pouvez autoriser vos employés à afficher les transactions Shopify Balance et le montant disponible à dépenser. Les employés ayant cette autorisation ne peuvent pas effectuer les actions suivantes :

  • transférer des fonds
  • commander et gérer les cartes
  • afficher les détails du compte
  • gérer les paramètres du compte
  • afficher les relevés
  • déplacer de l’argent entre des comptes Balance
  • créer de nouveaux comptes

Étapes :

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Paramètres > Utilisateurs.

  2. Cliquez sur l’employé à qui vous souhaitez accorder l’autorisation.

  3. Dans la section Autorisations, sélectionnez Afficher l’activité du compte Balance.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Exporter les transactions du compte Shopify Balance

Vous pouvez exporter les transactions publiées sur votre compte Shopify Balance dans un fichier CSV à utiliser avec votre logiciel de comptabilité. Les transactions en attente ne sont pas exportées.

L’option exporter se trouve sur la carte Transactions dans la section Finance :

Bouton Exporter les transactions

Les fichiers CSV de 100 entrées ou moins sont téléchargés sur votre navigateur. Les fichiers CSV de plus de 100 entrées vous sont envoyés par e-mail.

Étapes :

  1. Depuis l’interface administrateur Shopify, accédez à Finance > Balance.

  2. Dans la section Comptes, cliquez sur le compte que vous souhaitez afficher.

  3. Dans la section Transactions, cliquez sur l’icône de flèche Exporter.

  4. Sélectionnez la plage de dates à exporter.

  5. Cliquez sur Exporter au format CSV.

Définitions de colonnes pour le fichier CSV exporté

Les colonnes suivantes se trouvent dans le fichier CSV lorsque vous exportez des transactions :

Colonnes présentes dans le fichier CSV des transactions exportées
TermeDéfinition
date_transactionLa date à laquelle la transaction a été autorisée. En raison du temps nécessaire pour traiter la transaction, cette date peut être différente de celle à laquelle la transaction a été effectuée.
date_publicationLa date à laquelle la transaction a été effectuée. En raison du temps nécessaire pour traiter la transaction, cette date peut être différente de celle à laquelle vous avez autorisé la transaction. Les transactions en attente ne sont pas affichées.
descriptionUne brève description de la transaction.
montantLa valeur de la transaction. Les valeurs négatives représentent l’argent sortant de votre compte. Les valeurs positives représentent l’argent entrant sur votre compte.
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