rapports financiers

Vous pouvez consulter les informations financières capitales de votre entreprise dans vos rapports financiers.

Dans la section Finances de la page Rapports, vous pouvez ouvrir la page récapitulative des Finances. Dans la page récapitulative des Finances, vous avez accès à des rapports détaillés.

Lorsque vous ouvrez un rapport financier, les données sont à jour à 1 minute près. Vous pouvez rouvrir ou actualiser le rapport pour avoir des données plus récentes.

Factures et frais

Si vous recherchez des informations sur les factures et les frais de votre compte Shopify, vous pouvez afficher l'historique de votre compte dans la section Bills (Factures) de la page Billing (Facturation) de votre interface administrateur Shopify.

Section Finances de la page Rapports

La section Finances de la page Rapports donne certaines valeurs capitales et propose des liens vers la page récapitulative des Finances et des rapports détaillés :

Section Finances

Dans cette section, la ligne Ventes totales indique le nombre de commandes de la période. Le rapport financier détaillé des Ventes répartit les commandes selon les transactions, comme les ventes, les retours et les frais d'expédition.

Dans cette section, la ligne Paiements donne le nombre de transactions monétaires en prenant en compte tous les fournisseurs de services de paiement (Shopify Payments, paiements manuels, cartes-cadeaux, etc.) et comprend à la fois les paiements et les remboursements. Le rapport financier détaillé des Paiements regroupe les transactions par fournisseur de services de paiement.

Page récapitulative des finances

La page récapitulative Finances présente un aperçu des données relatives à vos ventes, vos paiements, vos passifs et votre bénéfice brut pour la période sélectionnée. Chaque section contient des liens vers des rapports connexes :

Page récapitulative des finances

Afficher la page récapitulative des finances

Étapes :

  1. Dans la section Finances, cliquez sur Récapitulatif des finances :

    Lien vers la page récapitulative des finances

  2. Facultatif : sélectionnez un canal et une fourchette de dates.

    Si vous supprimez un canal, celui-ci n'apparaîtra plus dans la liste des canaux. Cependant, vous pourrez toujours voir les données de l'historique du canal supprimé en sélectionnant Tous les canaux.

Vue d'ensemble des ventes

La section Ventes présente une vue d'ensemble des rapports financiers sur les ventes. Elle comporte également des liens vers chacun des autres rapports financiers liés les ventes :

  • Rapport des Ventes brutes
  • Rapport des Réductions
  • Rapport des Retours
  • Rapport des Ventes nettes
  • Rapport des Frais d'expédition
  • Rapport des Taxes

Chacun de ces rapports financiers est ciblé sur un indicateur spécifique aux rapports sur les Ventes.

Vue d'ensemble des paiements

La section Paiements donne une vue d'ensemble de vos rapports financiers sur les paiements. Elle comporte également des liens vers les autres rapports sur les paiements propres à chacun des moyens de paiement utilisés par les clients.

Aperçu des passifs

La section Passifs présente un aperçu des ventes de cartes-cadeaux et des conseils pour la période sélectionnée.

Dans cette section, les Ventes de cartes-cadeaux indiquent le nombre total de ventes de cartes-cadeaux, soit la valeur brute à laquelle on retire les réductions appliquées au moment de la vente.

Le Solde impayé des cartes-cadeaux indique le solde impayé des cartes-cadeaux vendues ou émises.

Pourboires indique la valeur totale des pourboires reçus.

Aperçu du bénéfice brut

La section Bénéfices bruts présente un aperçu de vos ventes, coûts et bénéfices nets. Dans cette section, le chiffre d'affaires net sans coût enregistré indique le chiffre d'affaires net pour lequel le coût n'a pas été enregistré au moment de la vente. Le chiffre d'affaires net avec coût enregistré indique le chiffre d'affaires net où le coût a été enregistré au moment de la vente. Ensemble, ces deux éléments s’ajoutent à vos ventes nettes totales pour la période sélectionnée.

Seules les ventes nettes avec le coût enregistré sont incluses à votre rapport sur le coût des produits vendus et sont comptabilisées dans votre marge brute.

Rapport financier des ventes

Le rapport financier des Ventes comprend les valeurs qui sont susceptibles de vous être très utiles pour votre comptabilité comme les ventes nettes. Le rapport recense chaque vente et chaque retour effectués dans votre boutique sur une fourchette de temps précise, organisée par dates :

Rapport financier des ventes

Si une commande est composée de plusieurs produits, chaque produit représente une vente ou un retour distinct dans le rapport, comme pour les frais d'expédition. Vous pouvez voir les détails d'une commande en cliquant sur le numéro de commande.

Pour chaque vente ou retour, le rapport financier affiche :

  Définition
Date La date de vente ou de retour.
Commande La commande à laquelle la vente ou le retour est associé.
Produit Le produit auquel la vente ou le retour est associé.
Ventes brutes Correspond au prix de vente du produit x la quantité commandée.

Les ventes brutes ne comprennent pas les réductions, les retours, les taxes et les frais d'expédition.
Réductions Correspond à la réduction du produit + la part proportionnelle de la réduction générale du panier sur le produit.

La valeur des Réductions combine les réductions propres à un article et la part d'une réduction générale sur le panier. Les réductions constituent des valeurs négatives pour le jour où les commandes concernées ont été passées.
Retours La valeur des produits retournés par le client au vendeur. Les retours constituent des valeurs négatives pour le jour où le retour a été fait.

Les frais d'expédition et les charges remboursés n'apparaissent pas dans la colonne Retour. Ce sont des valeurs négatives dans les colonnes Frais d'expédition et Taxes.
Ventes nettes Correspond aux ventes brutes - les réductions - les retours.

Les Ventes nettes ne comprennent pas les frais d'expédition et les taxes. Les valeurs sont positives à la date de la commande pour une vente et négatives pour un retour.
Taxes Les taxes sont associées à une vente ou un retour. Les valeurs sont positives à la date de la commande pour une vente et négatives pour un retour.
Expédition Les frais d'expédition sont associés à une vente ou un retour. Les valeurs sont positives à la date de la commande pour une vente et négatives pour un retour.
Ventes totales Correspond aux ventes brutes - les réductions - les retours + les taxes + les frais d'expédition.

Les valeurs des Ventes totales sont positives à la date de la commande pour une vente et négatives pour un retour.

Rapport financier des réductions

Ce rapport comprend les réductions perçues grâce à des codes de réduction que les clients ont saisi à la page de passage à la caisse. Le rapport inclut également les réductions appliquées lors du passage à la caisse dans les PDV Shopify.

Le rapport présente les informations suivantes :

  Définition
Réductions par rubrique Les réductions appliquées à un seul produit d'une commande.
Réductions par commande Les réductions appliquées à l'intégralité d'une commande.

Les réductions ne sont pas liées aux Prix normaux.

Rapport financier des taxes

Le rapport des Taxes indique les taxes appliquées sur vos ventes pour une fourchette de temps spécifiée :

Rapport financier des taxes

Chaque ligne du rapport correspond à un type de taxe (comme taxe d'état ou taxe de comté), son taux et le montant total de chaque taxe facturé au cours d'une certaine fourchette de temps.

Le rapport détermine le pays et la région selon la destination des ventes, il se peut donc que les informations de destination apparaissent même pour les juridictions des taxes basées sur le lieu de départ. L'adresse d'expédition est utilisée pour désigner la destination. Si l'adresse d'expédition ne peut être déterminée, c'est l'adresse de facturation qui sera utilisée. Si l'adresse de facturation ne peut être déterminée, c'est l'adresse PDV qui sera utilisée.

  Définition
Pays

Pays du taux de taxation

Pour les juridictions des taxes basées sur le lieu de départ, comme la Californie, la destination apparaît à la place du pays auquel s'applique la taxe.

Région

L'état ou la province du taux de taxation

Pour les juridictions des taxes basées sur le lieu de départ, comme la Californie, la destination apparaît à la place de la région à laquelle s'applique la taxe.

Nom Le nom du taux de taxation
Tarif Le taux de taxation en pourcentage.
Montant Les taxes qui ont été appliquées sur les ventes au cours d'une fourchette de temps spécifiée. Par exemple, si vous avez 100 $ de ventes auprès d'un particulier, 7 % de taxes sont appliquées, le montant affiché de celle-ci est donc de 7 €.

Rapport financier des paiements

Le rapport financier des Paiements affiche les transactions de paiement de votre boutique au cours d'une certaine période :

Rapport financier des paiements

Les paiements de vos clients sont regroupés par transaction avec ce qui suit en commun :

  Définition
Moyen de paiement Le moyen de paiement utilisé par un client. Si vous marquez une commande comme payée et sélectionnez Autre comme moyen de paiement, le rapport affichera Manuel.
Passage à la caisse accéléré Le passage à la caisse accéléré utilisé par les clients, le cas échéant, comme Shopify Pay ou Apple Pay.
Carte de crédit Type de carte de crédit utilisé par les clients, le cas échéant.
Canal de vente Le nom du canal ou de l'application utilisé(e) par le client pour passer commande, comme celui de la Boutique en ligne ou le bouton d'achat. Pour les ventes effectuées en commandes préliminaires, le rapport affiche Commandes préliminaires. Si l'application utilisée n'a pas de nom, le rapport affiche Autre.

Pour chaque groupe de transactions, le rapport indique :

  Définition
Transactions Le nombre de transactions de paiements.
Paiements bruts Le montant payé par les transactions sans les remboursements.
Remboursements Le montant total remboursé sur les transactions.
Paiements nets Correspond au montant total payé - le montant total remboursé.

Vous avez aussi la possibilité de générer des rapports pour chaque moyen de paiement utilisé par vos clients. Vous pouvez accéder à ces rapports de paiements dans la section Paiements de la page récapitulative des finances.

Paiements annulés

Si un paiement n'a pas été autorisé et doit donc être annulé, celui-ci apparaîtra avec une valeur positive et une valeur négative identique dans les rapports de ventes. Le montant positif correspond à la commande passée. Un remboursement est ajouté pour équilibrer les rapports. Cependant, rien n'apparaîtra dans les rapports financiers de paiements, car aucun paiement n'a été perçu.

Rapport de financement des passifs

Le rapport de financement des passifs indique les ventes de produits de cartes-cadeaux et des conseils pour la période et les canaux sélectionnés :

Rapport de financement des passifs

Les passifs nécessitent souvent un traitement particulier au niveau de la comptabilité.

Le rapport des Ventes de cartes-cadeaux donne les informations suivantes :

  Définition
Date La date à laquelle la carte-cadeau a été vendue.
Commande Le numéro de commande de la vente.
Client Le nom du client.
Valeur de la carte-cadeau La valeur de la carte-cadeau.
Réductions La réduction appliquée à la vente de la carte-cadeau.
Ventes totales La valeur de la carte-cadeau sans les réductions.

Le rapport de Solde impayé des cartes-cadeaux indique le solde quotidien de toutes les transactions effectuées en cartes-cadeaux et inclut les informations suivantes :

  Définition
Date La date.
Solde d'ouverture Le solde de départ des transactions en cartes-cadeaux au début de la journée.
Valeur émise La valeur émise en cartes-cadeaux de la journée.
Valeur des ventes La valeur des cartes-cadeaux vendues dans la journée.
Valeur désactivée La valeur des cartes-cadeaux désactivées dans la journée.
Valeur échangée Le nombre de cartes-cadeaux échangées dans la journée.
Valeur remboursée Le nombre de paiements effectués en cartes-cadeaux, mais finalement remboursés dans la journée.
Valeur ajustée La valeur des modifications manuelles apportées aux cartes-cadeaux pendant la journée.
Solde de clôture Le solde résultant de toutes les émissions et ventes de cartes-cadeaux à la fin de journée.
Différence nette La différence entre le solde d'ouverture et le solde de clôture.

Le rapport des pourboires indique la valeur des pourboires reçus par les membres du personnel au cours de la période.

Montants des cartes-cadeaux dans les rapports

Les cartes-cadeaux apparaissent dans certaines sections de vos rapports. Il existe des conditions spécifiques qui affectent l'endroit elles sont enregistrées.

Lorsque vous émettez une carte-cadeau depuis votre interface administrateur Shopify :

  • elle n'est pas incluse à la vente dans aucun rapport ni au chiffre des ventes total dans la barre latérale Accueil.

Lorsque vous vendez une carte-cadeau :

  • elle n'est pas incluse aux rapports de vente ni au chiffre des ventes total dans la barre latérale Accueil
  • elle est incluse au rapport financier Cartes-cadeaux
  • le montant payé pour la carte-cadeau est inclus au rapport financier Paiements selon la méthode de paiement utilisée par le client, par exemple Visa ou Espèces.

Lorsqu'un client utilise une carte-cadeau pour acheter un article dans votre boutique :

  • il est inclus aux rapports de vente. La valeur totale de l'article est réclamée en tant que vente. Par exemple, un t-shirt d'une valeur de 20 $, dont 5 $ sont payés par une carte-cadeau, s'affichera comme une vente de 20 $.
  • le montant payé par carte-cadeau est inclus au rapport financier Paiements comme une saisie de carte-cadeau.
  • le montant payé par carte-cadeau est soustrait du solde de la carte-cadeau, qui est indiqué dans le rapport financier Liabilities (Passifs).

Lorsqu'une carte-cadeau expire :

  • tout solde restant sur la carte-cadeau continuera à compter dans le solde de votre carte-cadeau, ce qui est indiqué dans le rapport financier Liabilities (Passifs).

Lorsque vous désactivez une carte-cadeau :

  • tout solde restant sur la carte-cadeau est ramené à zéro et est supprimé du solde de la carte-cadeau dans votre rapport financier Liabilities (Passifs). Cet ajustement s'applique à compter de la date à laquelle la carte est désactivée et n'affecte pas les données historiques.

Comprendre les ventes totales

La valeur des ventes totales correspond au calcul suivant : ventes brutes - réductions - retours + taxes + frais d'expédition.

Le montant des ventes totales qui apparaît dans vos rapports financiers figure également dans la section Aperçu de l'Accueil Shopify, pour afficher votre flux de trésorerie en coup d'œil. Étant donné que le montant des ventes totales inclut les retours, il se peut que celui-ci soit négatif. Par exemple, si dans une journée vous avez plus de retours que de ventes, le montant des ventes totales de cette journée sera négatif :

Différences entre les rapports financiers des Ventes et des Paiements

Il y a plusieurs raisons qui expliquent que vos rapports financiers des Ventes et des Paiements comportent quelques différences :

  • Le rapport financier des Ventes donne des informations spécifiques propres aux commandes passées alors que celui des Paiements concerne les paiements versés par les clients. Des différences peuvent exister entre les valeurs affichées dans chaque rapport, par exemple si les clients ont passé des commandes, mais que le paiement n'a pas encore été perçu.

  • Puisque les données des rapports sont basées sur une période, il se peut que la commande et son paiement correspondent à deux périodes différentes. Par exemple, si un client passe commande en mai et paye en juin, la commande apparaître dans le rapport financier des Ventes du mois de mai, mais le règlement apparaître dans le rapport financier des Paiements de juin.

  • Lorsque des clients achètent des cartes-cadeaux, le montant de celles-ci figure dans le rapport financier des Paiements. Le montant des cartes-cadeaux apparaît également dans le rapport financier des Ventes en attente. Les ventes de cartes-cadeaux sont traitées comme des ventes en attente et non comme des ventes normales, afin de vous permettre de considérer ces ventes comme vous le souhaitez dans votre comptabilité (combinées avec les ventes normales ou séparées).

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