Zarządzanie rachunkami za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay

Po dodaniu rachunków możesz zarządzać wszystkimi rachunkami bezpośrednio na koncie Shopify Bill Pay. W aplikacji Shopify Bill Pay możesz śledzić, modyfikować i obsługiwać różne aspekty rachunków.

Opis statusów rachunku

W aplikacji Shopify Bill Pay do każdego rachunku przypisywany jest status, który wskazuje jego aktualny stan. Poniżej przedstawiono zestawienie statusów i ich znaczenie:

Lista możliwych statusów rachunku oraz ich opis

Status	Opis
Płatne	Rachunek jest w pełni opłacony i nie jest konieczne podejmowanie kolejnych czynności.
Niezapłacone	Rachunek nie jest jeszcze opłacony w całości.
Zaległe	Płatność nie została zrealizowana, a termin płatności minął.
Oczekiwanie na weryfikację	Wybrano płatność na konto bankowe, ale jego weryfikacja nadal oczekuje na realizację.
Dostawca oczekujący	Oczekiwanie na wybranie przez dostawcę preferowanej metody płatności.
Zaplanowane	Płatność za rachunek jest zaplanowana, ale nie została jeszcze przetworzona.
W toku	Płatność została pobrana i jest na etapie przetwarzania.
Płatność nie powiodła się	Próba płatności nie powiodła się. Dowiedz się, jaki był powód i jak rozwiązać ten problem.

Sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie rachunków

Efektywne zarządzanie rachunkami może zaoszczędzić czas i pomóc w utrzymaniu lepszej kontroli nad finansami. Aby ułatwić sobie porządkowanie i znajdowanie rachunków, możesz sortować, filtrować i wyszukiwać rachunki w aplikacji Shopify Bill Pay.

Sortowanie rachunków

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Kliknij przycisk sortowania.
3. Wybierz kryteria sortowania i określ, czy chcesz sortować w kolejności rosnącej, czy malejącej.

Filtrowanie rachunków

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
3. Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz kryteria, według których chcesz filtrować.
4. Wybierz konkretną wartość do filtrowania.

Wyszukaj rachunek

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
3. Wprowadź szukany termin, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

Zmiana terminów i anulowanie płatności

Czasami plany ulegają zmianie i konieczna może być zmiana terminu lub anulowanie płatności.

Zmień termin płatności rachunku

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Kliknij rachunek.
3. Kliknij opcję Edytuj płatność.
4. W sekcji Szczegóły dostawy wybierz nową datę pobrania płatności.
5. Kliknij opcję Aktualizuj płatność.

Anuluj zaplanowaną płatność

Anulowanie zaplanowanej płatności jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia jej przetwarzania. Po rozpoczęciu przetwarzania płatności jej anulowanie może nie być możliwe. Aby uzyskać pomoc po rozpoczęciu przetwarzania płatności, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Kliknij rachunek, który chcesz usunąć.
3. Dla ostatniej aktywności płatności kliknij Anuluj płatność, a następnie Anuluj płatność.

Oznaczanie rachunków jako opłacone

Jeśli jeden rachunek lub kilka rachunków jest opłacanych za pomocą metody płatności innej niż Bill Pay, wówczas możesz oznaczyć je jako opłacone w panelu administracyjnym Shopify. Po oznaczeniu rachunku jako opłaconego rachunek jest przenoszony na kartę Opłacone.

Oznacz pojedynczy rachunek jako opłacony

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Na karcie Nieopłacone kliknij rachunek, który chcesz oznaczyć jako opłacony.
3. Potwierdź szczegóły rachunku, a następnie kliknij Kontynuuj.
4. Kliknij przycisk Oznacz jako opłacone.
5. Kliknij opcję Oznacz jako opłacone, aby potwierdzić.

Jeśli Twój rachunek jest synchronizowany z QuickBooks, może nie mieć dołączonych szczegółów płatności. Musisz wybrać konto bankowe, z którego został opłacony rachunek, aby oznaczyć rachunek jako opłacony.

Oznacz wiele rachunków jako opłacone

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Na karcie Nieopłacone zaznacz rachunek, który chcesz oznaczyć jako opłacony.
3. Kliknij przycisk Oznacz jako opłacone.
4. Kliknij opcję Oznacz jako opłacone, aby potwierdzić.

Jeśli Twoje rachunki są synchronizowane z QuickBooks, może to oznaczać, że nie mają dołączonych szczegółów płatności. Musisz wybrać konto bankowe, z którego zostały opłacone rachunki, w celu oznaczenia rachunków jako opłaconych.

Usuń rachunek

Możesz całkowicie usunąć rachunek ze swojej dokumentacji, trwale go usuwając.

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Kliknij rachunek.
3. Kliknij opcję Usuń rachunek, a następnie Usuń.

Eksportuj dane historii płatności

Możesz wyeksportować raport dotyczący płatności w formie pliku CSV, który zawiera wszystkie szczegóły przetwarzanych płatności (zaplanowanych, w toku, zakończonych lub nieudanych) wykonanych w określonym zakresie dat.

Podczas generowania raportu możesz wybrać okres obejmujący do 12 miesięcy wstecz. Aby zawrzeć w nim zaplanowane płatności, musisz uwzględnić w raporcie przyszłe daty.

Raport dotyczący płatności zawiera następujące informacje:

Tabela zawierająca pola CSV i opisy dla raportu płatności Bill Pay, który można eksportować.

Nazwa pola	Opis
ID płatności	Unikalny identyfikator płatności.
Nazwa firmy dostawcy	Nazwa dostawcy.
Numer faktury	ID rachunku dostawcy wprowadzony podczas tworzenia rachunku.
Kwota płatności (USD)	Kwota płatności w USD.
Data pobrania	Data pierwszego przetworzenia płatności.
Data dostarczenia	W przypadku przelewów bankowych ACH: data otrzymania płatności przez dostawcę. W przypadku czeków: data wysłania czeku do dostawcy.
Metoda płatności	Dostępne opcje to: przelew bankowy ACH, karta debetowa lub karta kredytowa.
Uwaga osobista	Wszelkie uwagi wprowadzone przez użytkownika.
Nota do dostawcy	Wszelkie uwagi pozostawione dla dostawcy.
Status płatności	Dostępne opcje to: W toku: W przypadku płatności przelewem za pośrednictwem usługi ACH środki zostały pobrane, ale nie zostały jeszcze dostarczone. W przypadku czeków czek został wysłany, ale nie został jeszcze zdeponowany. Zrealizowana: przelew bankowy za pośrednictwem usługi ACH został pomyślnie dostarczony. Czek został zdeponowany. Środki zostały dostarczone na kartę debetową dostawcy. Nieudana: Nie udało się pobrać ani dostarczyć środków.
Status czeku	Dotyczy płatności wykonanych przez czek. Dostępne opcje to: Brak wartości (pusta komórka), Zdeponowana i Niezdeponowana.
Kwota powiązanych opłat (USD)	Łączna kwota powiązanych opłat (takich jak opłaty za płatności kartą kredytową lub opłaty za szybką płatność).
Zaplanowane przez	Imię i nazwisko użytkownika, który zaplanował płatność.
Zatwierdzone przez	Imię i nazwisko użytkownika, który zatwierdził płatność (dla płatności, które wymagają zatwierdzenia).

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
2. Kliknij opcję Więcej czynności > Zarządzaj aplikacją Bill Pay.
3. W sekcji Raporty w obszarze Płatności kliknij opcję Utwórz raport.

4. W oknie dialogowym Eksportuj raport płatności wybierz zakres dat:

   • Wybierz Ostatnie 30 dni w celu eksportu danych z ostatnich 30 dni.
   • Wybierz opcję Niestandardowa data, aby wybrać niestandardowy zakres dat dla raportu. Aby uwzględnić zaplanowane płatności, wybierz daty przypadające w przyszłości. Możesz wybrać okres obejmujący do 12 miesięcy wstecz.

5. Kliknij opcję Eksportuj płatności.

Raport zostanie pobrany na Twoje urządzenie jako plik CSV.