财务报告

您可以在财务报告中查看业务的关键财务信息。

在报告页面上，您可以按类别 > 财务进行筛选，以便显示财务报告列表。若要访问摘要并查找更详细的财务报告，请点击摘要报告。

当您打开财务报告时，您将看到最新的数据，这大约需要 1 分钟左右的时间。您可以重新打开或刷新报告以显示更新的数据。

账单和费用

如果您正在查找有关 Shopify 账户账单和费用的信息，可以在 Shopify 后台计费页面的账单部分查看您的账户历史记录。

“报告”页面的“财务”类别筛选器

您可以通过在报告页面上按类别 > 财务进行筛选来访问财务报告列表。在报告列表中，您可以访问摘要报告页面和其他重要报告。

总销售额报告显示一段时间内的订单数，并将订单整理为不同的交易，例如销售、退货和运费等。

付款报告显示通过所有支付服务提供商处理的货币性交易（Shopify Payments、手动付款、礼品卡等）的数量，包括付款和退款。详细的付款财务报告按支付服务提供商来对交易进行分组。

财务摘要页面

财务摘要页面显示所选时间范围内的销售额、付款、负债和毛利润数据的概述。每个部分都有指向相关报告的链接。

查看“财务摘要”页面

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至分析 > 报告。
2. 点击类别。
3. 选择财务，以将报告页面筛选为仅显示财务报告。
4. 在名称列中，点击摘要报告。
5. 可选：选择一个渠道并选择日期范围。

如果删除某个渠道，则它将不会出现在渠道列表中。但是，您仍然可以通过选择所有渠道来查看已删除渠道的历史数据。

销售额概述

销售额部分显示销售额财务报告概述。它还包含指向其他每个销售额财务报告的链接：

• 毛销售额报告
• 折扣报告
• 退货报告
• 净销售额报告
• 运费报告
• 税费报告

这些其他销售额财务报告都侧重于销售额报告中的特定指标。

收款概览

付款部分显示您的付款财务报告的概述。它还包含一个指向您的客户所使用的每种付款方式的单独付款报告的链接。

备注

Shopify Payments 报告预览显示所选日期范围的付款总额。导出报告，以获得总付款、费用和净收入款项的完整明细。

负债概述

负债部分显示选定日期范围内您的礼品卡销售额和小费的概述。

在此部分中，礼品卡销售额显示礼品卡的总销售额，即已售礼品卡的面值减去销售时应用的任何折扣。

礼品卡未用余额显示已售出或发放的礼品卡的总余额。

小费显示收到的小费总额。

毛利润概述

毛利润部分显示您的净销售额、成本和利润的概述。在此部分中，不记成本的净销售额显示在销售时未记录成本的净销售额。记入成本的净销售额显示在销售时已记录成本的净销售额。这些加起来就是选定日期范围内您的净销售额总额。

仅记录的成本和净销售额包括在您的销货成本报告中，并计入毛利润。

美国销售税报告

备注

美国销售税报告仅适用于满足以下要求的商店：

• 商店位于美国。
• 商店使用 Shopify Tax。
• 商店的货币设置为美元。

美国销售税报告显示您的美国订单的销售额和税费信息的详细摘要。您可以在国家/地区、管辖区或交易级别查看此报告。此报告中仅包含收货地址位于美国的客户带来的销售额。

在访问美国销售税报告前，请查看以下注意事项：

• 若要访问 2023 年 1 月 1 日之前的税务数据，请参阅税费财务报告。
• 美国销售税报告最多显示 1,000 行。您可以导出逗号分隔值文件 (CSV) 以访问报告中的所有数据。
• 从此报告导出的 CSV 文件最多包含一个月的数据。若要导出超过一个月的数据，请改为从税费财务报告导出 CSV。
• 如果为订单项目处理退款，则仅会退还与该订单项目关联的税费。在国家/地区和管辖区摘要视图中，税费金额中会减去退款金额。在交易视图中，退款会显示在单独的行中。
• 如果处理的退款与订单项目无关，则不会退还税费，并且该税费不会包含在美国销售税报告中。
• 净销售额不包括以下信息。
  • 免税客户
  • 免销售税的产品

美国销售税报告的默认视图是州概述。点击某个州即可访问管辖区视图，该视图提供特定州的销售额和税费摘要。点击查看交易可访问交易视图，该视图显示包含更多详细信息的分项交易。

查看美国销售税报告

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至分析 > 报告。
2. 点击美国销售税报告。
3. 可选：通过添加筛选条件、更改报告日期范围或选择特定列来优化结果。
4. 可选：点击导出以下载报告的 CSV 文件。

州概述

国家/地区视图显示您在达成销售的每个州内获得的销售额和税费的摘要视图。通过第三方市场（例如 Amazon）创建的订单不包括在内。

如果您未在某个州获得销售额，则此视图不会包含该州。

州概述中美国销售税报告术语的定义。

字段名称	定义
目的地所在州	您达成销售的州。您可以点击某个州来查看该州税务管辖区的信息。
商品净销售额总额	订单项目总销售额等于发往特定州的订单中的订单项目总销售额减去折扣和退货金额。此值不包含运费。
商品总税额	对销售额收取的总税额。此值不包括对运费收取的税费。 在州概述级别，此列中的值是针对管辖区（包括州、县、市和特别税务管辖区）收取的所有税费的总和。
总运费	向该州的客户收取的运费总额。
运费总税额	对运费收取的总税额。

管辖区视图

管辖区视图显示在特定州的每个管辖区内获得的销售额和税费的摘要。税务管辖区是指出于特定意图或目的而征税的一个指定区域。这可以是州、县、市或特别税务管辖区。通过第三方市场（例如 Amazon）创建的订单不包括在内。

如果在您为报告选择的日期范围内有任何管辖区的税率发生变化，则报告中会多次列出该管辖区。每项税率将在单独的条目中显示。

备注

科罗拉多州收取零售配送费 (RDF)。由于此费用不是严格的税费，因此管辖区代码为 N/A，税率显示为 0%。收取 RRD 后，相应费用将被添加到 总运费税金额中。详细了解科罗拉多州的税费。

管辖区级别视图中美国销售税报告术语的定义。

字段名称	定义
税务管辖区类型	税务管辖区的类型。此列有四个可能的值。 州，表示在州级别收取销售税，例如加利福尼亚州。 县，表示在县级别收取销售税，例如奥兰治县。 市，表示在市级别收取销售税，例如尔湾市。 特别税务管辖区，表示在特别税务管辖区级别收取销售税，例如奥兰治县特别税务管辖区。
税务管辖区	税务管辖区的名称。
税务管辖区代码	与税费相关的税务报告代码。管辖区代码定义收取税费的税务机构。 如果税务管辖区没有税务相关代码，或者无法可靠地确定代码，则税务代码将显示为 N/A 或留空。
税率	在税务管辖区内对适用销售额收取的税率。
商品净销售额总额	已收取税费的订单中的订单项目总销售额（扣除折扣和退货金额）。此值不包括运费、免税客户订单和免销售税的产品。
免税商品销售额	免税的订单项目总销售额。此值不包含运费。
非应税商品销售额	非应税的订单项目总销售额。此值不包含运费。
免税/非应税商品总销售额	免税或非应税的总销售额。此值不包含运费。
应税商品总销售额	应税的订单项目总销售额。
商品总税额	对销售额收取的总税额。此值不包括对运费收取的税费。 在管辖区级别，此列中的值是每种不同类型的税务管辖区收取的税费总额。不同州、县、市和特别税务管辖区之间的值将有所不同。
总运费	向该税务管辖区的客户收取的运费总额。
运费总税额	对运费收取的总税额。

交易视图

交易视图显示每笔交易的详细数据。每个订单项目（包括运费或退货）都显示在单独的行中。因此在交易视图中，一个订单可能有多个相关行。

默认情况下不会显示通过第三方市场（例如 Amazon）创建的订单。若要显示通过第三方市场创建的订单，请点击筛选按钮。

交易级别视图中美国销售税报告术语的定义。

字段名称	定义
按渠道归档	指示渠道是否已代表您申报税费。此列有三个可能的值。 已申报，表示渠道负责代表您申报税费。 不申报，表示渠道不负责申报税费。 未指定，表示无法确定渠道的责任。请查看这些交易以确定渠道是否负责申报税费。
渠道	客户下单所用渠道或应用的名称，例如在线商店或者 Buy Button。
订单号	此销售的订单号。
订单项目 ID	项目在订单中所出现的行。一个订单可以有多个订单项目。
销售日期	下单日期。
订单项目销售额	订单中每个订单项目的销售额。
折扣	应用于订单的折扣。
退货数量	订单中商品的退货金额。
净销售额	净销售额等于订单项目销售额减去折扣和退货金额。运费不包含在内。
发货	订单的运费。
订单项目总税额	订单中某个订单项目的税费总和。
免税金额	免税的交易金额。
非应税金额	非应税的交易金额。
免税/非应税金额	免税和非应税金额的总和。
税率	对订单项目收取的税率。
税额	对应税商品收取的税费金额。
税务管辖区类型	税务管辖区是指一个指定区域，该区域出于特定意图或目的而征税。这可以是州、市、县或特别税务管辖区。
税务管辖区	税务管辖区的名称。
税务管辖区代码	与税费相关的税务报告代码。管辖区代码定义收取税费的税务机构。 如果税务管辖区没有税务相关代码，或者无法可靠地确定代码，则税务代码将显示为 N/A 或留空。
税务管辖区 - 县	订单收货地所在县。
目的地城市	订单收货地所在市。
目的地所在州	订单收货地所在州。
目的地国家/地区	订单收货地所在国家/地区
目的地邮政编码	订单收货地的邮政编码。
Shopify 参考 ID	订单在 Shopify 中的唯一 ID。税务申报不需要此 ID。

销售财务报告

销售额财务报告包含您在记账时最可能需要的值，例如净销售额。此报告显示选定时间范围内您的商店中产生的每笔销售和退货，这些内容将按日期整理。

如果订单包含多个产品，则每个产品在报告中显示为单独的销售或退货，运费也是如此。您可以通过点击订单号来查看订单的详细信息。

对于每次销售或退货，财务报告都会显示：

销售财务报告术语的描述

	定义
日期	销售或退货的日期
订购	与销售或退货关联的订单。
产品	与销售或退货关联的产品。
毛销售额	等于产品销售价格 x 订购数量。 毛销售额不包括折扣、退货金额、税费、运费或其他费用。
折扣	等于产品折扣 + 产品的购物车范围折扣的比例份额。 折扣价值为任何订单项目折扣加上产品的购物车范围折扣的比例份额。折扣在下订单之日显示为负值。
退货数量	客户退回的货物价值。退货金额在创建退货之日显示为负数。 已退还的运费及其税费不会显示在退货金额列中。它们将在运费和税费列中显示为负数。
退货费用	您针对退货向客户收取的费用，例如退货手续费或退货运费。这不包括退货商品的价值。
净销售额	等于毛销售额 - 折扣 - 退货。 净销售额不包括运费或税金。下单当日的销售额产生的净销售额将为正数，订单退款当日的退款额产生的净销售额将为负数。
税费	与销售或退货相关的税金。下单当日的销售额产生的税金将为正数，订单退款当日的退款额产生的税金将为负数。
发货	与销售或退货相关的运费。下单当日的销售额产生的净销售额将为正数，订单退款当日的退款额产生的净销售额将为负数。此报告中不包含购买发货标签的数据。
总销售额	等于毛销售额 - 折扣 - 退货金额 + 税费 + 运费 + 其他费用。 总销售额将在下单之日因发生销售显示为正数，在订单退款之日因发生退货显示为负数。

折扣财务报告

此报告包括客户在结账时使用折扣码获得的折扣。报告还包括您在 Shopify POS 结账时应用的折扣。

报告包含以下信息：

折扣财务报告术语的定义

	定义
订单项折扣	应用于订单中单个产品的折扣。
订单分级折扣	应用于整个订单的折扣。

折扣与原价无关。

税费财务报告

税费报告显示在所选时间范围内应用于销售额的销售税。

此报告的每一行都显示一个税种（例如州税或县税）、相应的税率，以及在选定时间范围内支付的税费总额。

该报告根据销售目的地确定国家/地区，因此即使对于基于发货地的销售税管辖区，它也可能包含目的地信息。若要确定目的地，请使用收货地址。如果无法确定收货地址，则使用账单地址。如果无法确定账单地址，则使用 POS 地址。

税费财务报告术语的定义

	定义
渠道	发生销售的市场渠道（如果有）。
国家/地区	税率所属的国家/地区。 对于基于发货地的税务管辖区（例如，加利福尼亚），当前显示的是目的地，而不是税费适用的国家/地区。
区域	税率所属的州或省。 对于基于发货地的税务管辖区（例如，加利福尼亚），当前显示的是目的地，而不是税费适用的地区。
名称	税率名称。
费率	税率为百分比。
按渠道归档	市场渠道已代表您申报的税款。此列有三个可能的值： 申报，表示市场渠道负责代表您申报税费。 不申报，表示市场渠道不负责申报税费。 未指定，表示无法确定市场渠道的责任。查看这些交易以确定市场渠道是否负责申报税费。 如果未使用市场渠道进行销售，此次销售将被列为未申报或未指定。
金额	在所选时间范围内适用的销售税。例如，如果您的销售额为 100 美元，适用于销售额的特定税率为 7%，则金额将显示为 7.00 美元。

收款财务报告

付款财务报告显示您商店在所选时间范围内的付款交易。

您的客户付款按具有以下共同点的交易分组：

付款财务报告的交易分组

	定义
付款方式	客户使用的付款方式。如果您将订单标记为已付款并且选择其他付款方式，此报告则会将付款方式显示为手动。
快捷结账	客户使用的快捷结账方式（如果适用），例如 Shop Pay 或 Apple Pay。
信用卡	指客户用于交易的信用卡品牌（如适用）。
信用卡类型	表示客户使用的信用卡类型，例如标准信用卡或高级信用卡。若要详细了解各种信用卡类型，请参阅 按卡类型区分 Shopify Payments 费率。
账单寄送国家/地区	表示与客户的信用卡账单地址关联的国家/地区。此信息用于确定交易是国内交易还是国际交易。
销售渠道	客户下单所用渠道或应用的名称，例如在线商店或者 Buy Button。对于来源于草稿订单的销售额，报告将显示草稿订单。如果客户所用的应用没有名称，则报告将显示其他。

对于每组交易，报告将显示：

付款财务报告术语的定义

	定义
交易	付款交易的次数。
总付款	退款前交易所支付的金额。
退款	所有交易退款的总金额。
净付款	等于总付款额 - 总退款额。

您还可以获得客户使用的每种付款方式的付款报告。您可以从财务摘要的付款部分访问这些付款报告。

已取消的付款

如果付款已获得授权，但在获取款项之前被取消，则销售报告中将显示正数金额和相应的负数金额。显示正数金额是因为已下订单。显示退款是为了平衡报告金额。但是，由于您未收到付款，因此付款财务报告中不会显示任何内容。

负债财务报告

负债财务报告显示礼品卡产品的销售额以及所选渠道和日期范围的小费。

在会计工作中，通常需要对负债进行特殊处理。

礼品卡销售报告

备注

您从 Shopify 后台免费发放的礼品卡不会显示在礼品卡销售额报告中。

礼品卡销售额报告显示以下信息：

礼品卡销售额报告术语的定义

	定义
日期	礼品卡售出的日期。
订购	此销售的订单号。
客户	客户姓名。
礼品卡面额	礼品卡的价值。
折扣	应用于礼品卡销售的折扣。
总销售额	礼品卡面额 - 折扣。

礼品卡余额报告显示所有礼品卡交易的每日余额，包括以下信息：

礼品卡余额报告术语的定义

	定义
日期	日期。
期初余额	当天开始时礼品卡的起始余额。
发行面额	当天发行的礼品卡的价值。
售价	当天销售的礼品卡的价值。
禁用值	当天禁用的礼品卡的价值。
兑换额	当天的礼品卡兑换金额。
退款额	当天原本由礼品卡支付，然后退款的款项金额。这包括因交易失败而发生的礼品卡退款的金额。
调整值	适用于：Shopify Plus 当天对礼品卡进行手动调整的值。
余额	当天结束时所有已发放和已售礼品卡的期终余额。
净差额	期初余额与期终余额之间的差额。

报告中的礼品卡金额

礼品卡会在报告中的几个位置显示。一些特定条件会影响记录礼品卡的位置。

当您从 Shopify 后台发放礼品卡时：

• 它不会作为一次销售包含在任何报告中，也不会包含在主页侧边栏中的总销售数量中。

在销售礼品卡时：

• 它不会包含在任何销售报告中，也不会包含在主页侧边栏中的总销售数量中。
• 礼品卡销售财务报告中将包含礼品卡。
• 为礼品卡支付的金额包含在客户使用的付款方式（例如 Visa 或现金）下的付款财务报告中。

当客户使用礼品卡从您的商店购买商品时：

• 销售报告中将包含礼品卡。商品的全部价值称为销售额。例如，一件 20 美元的 T 恤，其中 5 美元由礼品卡支付，则销售额将显示为 20 美元。
• 由礼品卡支付的金额或退回礼品卡的金额作为一个礼品卡条目包括在付款财务报告中。

备注

如果在一次失败的交易中同时使用了礼品卡和借记卡/信用卡，但在一次成功的交易中再次使用了该礼品卡，则相应金额将被报告两次。在这种情况下，客户付款金额大于净付款金额。

• 通过礼品卡支付的金额将从礼品卡余额中被扣除，并显示在礼品卡余额财务报告中。

备注

导入订单的处理方式与常规订单不同。对于导入的订单，礼品卡支付的金额不会自动从礼品卡余额中扣除。

礼品卡过期时：

• 礼品卡上的所有未用余额将继续计入未用礼品卡余额，并显示在礼品卡余额报告中。

停用礼品卡时：

• 礼品卡上的所有未清账款都会归零，并且此余额会从您礼品卡余额财务报告的未用礼品卡余额中被删除。此调整自礼品卡停用之日起生效，不会影响历史数据。
• 停用金额最多可能需要 24 小时才能显示在您的礼品卡余额报告中。

小费报告

小费报告显示某时间段内员工和在线商店销售渠道所获得小费的价值。

小费报告术语定义

列	定义
销售渠道	客户用来付小费的渠道。对于店内支付的小费，这将是 POS，而对于在线收取的小费，这将是在线商店。
员工姓名	处理小费的员工的姓名。通过在线商店支付的小费将显示为“N/A”。
提示	小费金额。

了解总销售额

总销售额 = 毛销售额 - 折扣 - 退货金额 + 税费 + 运费 + 其他费用。

您财务报告中显示的同一总销售额也会显示在您 Shopify 主页的概述部分中，使您对现金流的情况一目了然。由于总销售额的金额包括退货金额，因此它可能会显示为负数值。例如，如果您某天的退货金额高于销售额，则这一天的总销售额将为负数。

销售额和付款财务报告之间的差异

您的销售额和付款财务报告可能出于以下几个原因显示不同的数值：

• 销售额财务报告显示特定于已创建订单的信息，而付款财务报告则包含有关客户的付款信息。每个报告上显示的值可能有所不同，例如，客户已下单，但尚未获取款项。
• 由于报告基于时间范围来显示数据，因此下单的时间范围可能不同于付款的时间范围。例如，如果客户在五月下单，在六月付款，那么订单将包含在五月的销售额财务报告中，而付款将包含在六月的付款财务报告中。