财务报告

您可以在财务报告中查看业务的关键财务信息。

报告页面的财务部分,您可以打开财务摘要页面。在财务摘要页面中,您可以访问详细报告。

当您打开财务报告时,您将看到最新的数据,这大约需要 1 分钟左右的时间。您可以重新打开或刷新报告以显示更新的数据。

账单和费用

如果您正在查找有关 Shopify 帐户账单和费用的信息,可以在 Shopify 后台计费页面的账单部分查看您的帐户历史记录。

报告页面的财务部分

报告页面的财务部分显示了一些关键值,并且包含指向财务摘要页面和详细报告的链接:

财务部分

在此部分中,总销售额行显示该期间的订单数量。详细的销售财务报告将订单细分为多种交易额,例如销售额、退货金额和运费金额。

在此部分中,付款行显示所有支付服务提供商(Shopify Payments、线下付款、礼品卡等等)的货币性交易数量,包括付款和退款。详细的付款财务报告按支付服务提供商来对交易进行分组。

财务摘要页面

财务摘要页面显示所选时间范围内的销售、付款、负债和毛利润数据的概述。每个部分都有相关报告的链接:

财务摘要页面

查看“财务摘要”页面

步骤:

  1. 财务部分,单击财务摘要

    链接到财务摘要页面

  2. 可选:选择一个渠道并选择日期范围。

    如果删除某个渠道,则它将不会出现在渠道列表中。但是,您仍然可以通过选择所有渠道来查看已删除渠道的历史数据。

销售额概述

销售额部分显示销额售财务报告概述。它还包含指向其他每个销售额财务报告的链接:

  • 总销售额报告
  • 折扣报告
  • 退货报告
  • 净销售额报告
  • 运费报告
  • 税费报告

这些其他销售额财务报告都侧重于销售额报告中的特定指标。

付款概述

付款部分显示您付款财务报告的概览。它还包含一个指向您的客户所使用的每种付款方式的单独付款报告的链接。

负债概述

负债部分显示选定日期范围内您的礼品卡销售情况和提示的概览。

在此部分中,礼品卡销售额显示礼品卡的总销售额,即已售礼品卡的面值减去销售时应用的任何折扣。

礼品卡未用余额显示已售出或发行的礼品卡的总余额。

小费显示收到的小费总额。

毛利润概述

毛利润部分显示您的净销售额、成本和利润的概览。在此部分中,不记成本的净销售额显示在销售时未记录成本的净销售额。记入成本的净销售额显示在销售时已记录成本的净销售额。这些加起来就是选定日期范围内您的净销售额总计。

记录的成本和净销售额包括在您的销售成本报告中,并计入毛利润

销售财务报告

销售额财务报告包含您在进行簿记时最可能需要的值,例如净销售额。此报告显示选定时间范围内您的商店中产生的每笔销售和退货,这些内容将按日期整理:

销售财务报告

如果订单包含多个产品,则每个产品在报告中显示为单独的销售或退货,运费也是如此。您可以通过单击订单号查看订单的详细信息。

对于每次销售或退货,财务报告都会显示:

  定义
日期 销售或退货的日期
订单 与销售或退货关联的订单。
产品 与销售或退货关联的产品。
总销售额 等于产品销售价格 x 订购数量

总销售额不包括折扣、退货、税金或运费。
折扣 等于产品折扣 + 产品的购物车范围折扣的比例份额

折扣额为任何订单产品折扣加上产品的购物车范围折扣的比例份额。折扣在下订单之日显示为负值。
退货数量 客户退还给商家的货物价值。退货金额在发生退货之日显示为负数。

已退还的运费及其税费不会显示在退货金额列中。它们将在运费税费列中显示为负数。
净销售额 等于总销售额 - 折扣 - 退货

净销售额不包括运费或税金。下单当日的销售额产生的净销售额将为正数,订单退款当日的退款额产生的净销售额将为负数。
税费 与销售或退货相关的税金。下单当日的销售额产生的税金将为正数,订单退款当日的退款额产生的税金将为负数。
发货 与销售或退货相关的运费。在下单之日显示为正数;在退回订单之日将显示为负数。
总销售额 等于总销售额 - 折扣 - 退款 + 税费 + 运费

在下单时,总销售额应为销售产生的正数,在退单时,则为退款产生的负数。

折扣财务报告

此报告包括客户在结账时使用折扣码获得的折扣。报告还包括您在 Shopify POS 结账时应用的折扣。

报告包含以下信息:

  定义
订单项折扣 应用于订单中单个产品的折扣。
订单分级折扣 应用于整个订单的折扣。

折扣与原价无关。

税费财务报告

税金报告显示在所选时间范围内应用于销售额的销售税:

税费财务报告

此报告的每一行都显示一个税种(例如州税或县税)、相应的税率,以及在选定时间范围内支付的税费总额。

该报告根据销售目的地确定国家/地区,因此即使对于基于原产地的销售税管辖区,它也可能显示目的地信息。若要确定目的地,请使用发货地址。如果无法确定发货地址,则使用账单地址。如果无法确定帐单地址,则使用 POS 地址。

  定义
国家/地区

税率所属的国家/地区。

对于基于原产地的税收管辖区(例如,加利福尼亚),当前显示的是目的地,而不是税金适用的国家/地区。

区域

税率所属的州或省。

对于基于原产地的税收管辖区(例如,加利福尼亚),当前显示的是目的地,而不是税金适用的地区。

名称 税率名称。
费率 税率为百分比。
金额 在所选时间范围内适用的销售税。例如,如果您的销售额为 100 美元,适用于销售额的特定税率为 7%,则金额将显示为 7.00 美元。

付款财务报告

付款财务报告会显示您商店在所选时间范围内的付款交易:

付款财务报告

您的客户付款按具有以下共同点的交易分组:

  定义
付款方式 客户使用的付款方式。如果您将订单标记为已付款并且选择其他付款方式,此报告则会将付款方式显示为手动
快捷结账 客户使用的快捷结账(如果适用),例如 Shopify PayApple Pay
信用卡 客户使用的信用卡类型(如果适用)。
销售渠道 客户下单所用渠道或应用的名称,例如在线商店或者 Buy Button。对于来源于草稿订单的销售额,报告中将显示为草稿订单。如果客户所用的应用没有名称,报告中则将显示为其他

对于每组交易,报告显示:

  定义
交易 付款交易的次数。
总付款 退款前交易所支付的金额。
退款 所有交易退款的总金额。
净付款 等于总付款额 - 总退款额

您还可以获得客户使用的每种付款方式的付款报告。您可以从财务摘要的付款部分访问这些付款报告。

已取消的付款

如果已授权付款,但在入账付款之前取消,则销售报告中将显示正金额和相应的负金额。显示正金额是因为已下订单。显示退款是为了平衡报告。但是,由于您未收到付款,因此付款财务报告中不会显示任何内容。

负债财务报告

负债财务报告显示礼品卡产品的销售额以及所选渠道和日期范围的小费:

负债财务报告

在会计工作中,通常需要对负债进行特殊处理。

备注:您从 Shopify 后台免费发放的礼品卡不会显示在礼品卡销售额报告中。

礼品卡销售额报告显示以下信息:

  定义
日期 礼品卡售出的日期。
订单 此销售的订单号。
客户 客户姓名。
礼品卡面额 礼品卡的价值。
折扣 应用于礼品卡销售的折扣。
总销售额 礼品卡面额 - 折扣。

礼品卡未用余额报告显示所有礼品卡交易的每日余额,包括以下信息:

  定义
日期 日期。
期初余额 当天开始时礼品卡的起始余额。
发行面额 当天发行的礼品卡的价值。
售价 当天销售的礼品卡的价值。
禁用值 当天禁用的礼品卡的价值。
兑换额 当天的礼品卡兑换金额。
退款额 当天原本由礼品卡支付,然后退款的款项金额。
调整后的值 当天对礼品卡进行手动调整的值。
余额 当天结束时所有已发放和已售礼品卡的期终余额。
净差额 期初余额与期终余额之间的差额。

小费报告显示员工在此期间获得的小费金额。

报告中的礼品卡金额

礼品卡会显示在报告中的一些位置。以下是会影响记录礼品卡位置的特定条件。

当您从 Shopify 后台发放礼品卡时:

  • 它未作为一笔销售包含在任何报告中,也未包含在主页侧边栏中的总销售额中。

在销售礼品卡时:

  • 它未包含在任何销售报告中,也未包含在主页侧边栏中的总销售额中
  • 它包含在礼品卡财务报告中
  • 为礼品卡支付的金额包含在客户使用的付款方式(例如 VisaCash)下的付款财务报告中。

当客户使用礼品卡从您的商店购买商品时:

  • 它会包含在销售报告中。商品的全部价值称为销售额。例如,一件 20 美元的 T 恤,其中 5 美元由礼品卡支付,销售额将显示为 20 美元。
  • 由礼品卡支付的金额作为一个礼品卡条目包括在付款财务报告中。
  • 通过礼品卡支付的金额将从礼品卡余额中扣除,显示在负债财务报告中。

备注:导入订单的处理方式与常规订单不同。对于导入的订单,礼品卡支付的金额不会自动从礼品卡余额中扣除。

礼品卡过期时:

  • 礼品卡上的所有未用余额将继续计入未用礼品卡余额,并且显示在负债财务报告中。

禁用礼品卡时:

  • 礼品卡上任何剩余的未用余额都会归零,并且此余额会从您负债财务报告的未用礼品卡余额中被删除。此调整自礼品卡禁用之日起生效,不会影响历史数据。

了解总销售额

总销售额 = 销售总额 - 折扣 - 退货金额 + 税金 + 运费。

显示在您财务报告中的同一总销售额也会显示在您 Shopify 主页的概览部分中,使您对现金流的情况一目了然。由于总销售额的金额包括退货金额,因此它可能会显示为负数值。例如,如果您一天中的退货金额高于销售额,这一天的总销售额将为负数:

销售额和付款财务报告之间的差异

出于以下几个原因,您的销售额付款财务报告可能显示不同的数字:

  • 销售额财务报告显示特定于已创建订单的信息,而付款财务报告则显示有关客户已进行的付款的信息。每个报告上显示的值可能有所不同,例如,客户已下单,但尚未入账付款。

  • 由于报告基于时间范围来显示数据,因此下单的时间范围可能不同于付款的时间范围。例如,如果客户在五月下单,在六月付款,那么订单将显示在五月的销售额财务报告上,而付款将显示在六月的付款财务报告上。

  • 当客户购买礼品卡时,他们为礼品卡支付的金额将显示在付款财务报告中。同时,礼品卡金额将显示在待处理的销售财务报告中。礼品卡销售额将视为待处理的销售额而非普通销售额,因为这意味着您可以在自己的簿记中按所需方式组合或拆分礼品卡销售额。

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