現金追蹤

追蹤工作階段為商店中交易進行的一段時間。您使用追蹤工作階段來定期計算收銀櫃的收支差額,並讓員工為其經手的款項負責。

若刪除並重新安裝 Shopify POS 應用程式,您將失去裝置中已儲存的追蹤工作階段資料。

在管理介面中進行現金追蹤

您可以在管理介面中查看您的現金追蹤工作階段,點擊「銷售點」 > 「概覽」 > 「現金追蹤工作階段」。您可以選擇顯示資訊的地點和日期範圍。您也可以點擊「匯出」將所選資訊匯出成 CSV 檔案。

差額摘要

差額摘要是對預期金額以及在該時間範圍內在所選地點內所發生的所有工作階段的實際計算之概覽。開始時的差額顯示在上一個工作階段結束時回報的數量以及在工作階段開始時計算的數量。結束時的差額顯示收銀櫃內的預期金額,藉由將開始時計算的金額與整個工作階段中收到的現金款項相加,並將其與工作階段結束時所計算的金額進行比較。當預期數量與計算數量之間存在差異時,就會出現差額。

現金付款摘要

現金付款摘要是顯示在一定時間範圍內在選定地點進行的現金付款或所有工作階段之概覽。付款總額顯示處理的現金付款總金額。退款顯示處理的退款總金額。總付款額減去退款金額即是淨付款額。

工作階段清單

工作階段清單會顯示在所選時間範圍內地點發生的工作階段。每列是單次工作階段,並會顯示工作階段開始及結束時間、收銀機 ID、開啟或關閉狀態,以及與工作階段相關的總差額。點擊欄位標頭,即可按工作階段開始時間、結束時間或總差額來進行排序。

在 Shopify POS 應用程式中追蹤現金

收銀機畫面可讓您建立和檢視商店的追蹤工作階段。您可以監控每日現金交易以及員工所進行的調整。

開始追蹤工作階段後,您也可以監控其他付款類型 (例如信用卡) 的銷售。

啟用追蹤工作階段

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「設定」>「付款設定」。

  2. 點選「現金」。

  3. 點選切換按鈕以啟用或停用「追蹤現金」。

秘訣:您可以啟用「員工」設定中的「限制權限」選項以限制收銀機設定的存取權

開始新的追蹤工作階段

您可以透過以下任一方式建立 Shopify POS 追蹤工作階段:

  • 手動建立,若您想指定該追蹤工作時段的初始現金浮差時可用。

  • 自動建立,若您想讓 Shopify 使用收銀櫃內的預期現金總額做為下個收銀時段的現金浮差。

手動開啟追蹤工作階段

秘訣:每台裝置一次只能有一個開啟的追蹤工作階段。

若手動建立新追蹤工作階段,您可以輸入現金浮差的值。現金浮差指的是收銀機中一開始提供的金額,讓員工可以針對現金付款找零。

步驟:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「收銀櫃」。

  2. 點選「開始追蹤工作階段」。「開始追蹤工作階段」對話方塊隨即開啟。

  3. 輸入浮差或起始金額。

  4. 選用:輸入備註。

  5. 點選「確認」。追蹤工作階段會保持開啟,直到您手動關閉為止。

自動開啟追蹤工作階段

若您已關閉追蹤工作階段,且在處理下一張訂單前未開啟新的工作階段,Shopify 將自動開啟新的追蹤工作階段。

上一個追蹤工作階段關閉時所算出的現金餘額會用作浮差或未結清金額。若這是您商店的第一個追蹤工作階段,則浮差會設為 $0。

檢視追蹤工作階段的詳細資訊

依據您檢視的是開啟或關閉的現金追蹤工作階段,相關資訊會有些微不同。

下列資訊一律會顯示:

  • 班次日期
  • 該班次的銷售總額
  • 開啟班次的員工姓名
  • 初始浮差金額
  • 員工對收銀機內現金總額進行的任何調整 (例如員工使用自己的錢來找零)

如果工作階段已關閉,您會看到以下內容:

  • 關閉工作階段的員工姓名
  • 工作階段結束時計算的現金 (只要您在關閉工作階段時已輸入
  • 工作階段結束時預估的收銀機金額
  • 在您計算收銀櫃的最終餘額後 (通常在您取走當日收入時完成) 的現金浮差餘額。
  • 按各付款方式分類銷售額

檢視開啟的追蹤工作階段

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「收銀櫃」。

  2. 點選「檢視開啟工作階段」。

檢視關閉追蹤工作階段的歷史紀錄

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「收銀櫃」。

  2. 點選「工作階段歷史記錄」。

  3. 點選您要檢視的追蹤工作階段。

  4. 選用:點選「檢視付款類型」以查看工作階段中使用的付款類型明細。

  5. 選用:點選「列印頁面」以列印付款類型資訊。

調整現金浮差

收銀機現金浮差調整包括增加或取走現金。在某些情況下可能必須進行此調整,例如:

  • 員工無法使用收銀機中的現金找回正確的零錢
  • 收銀櫃中的現金超過您慣用的限制 (某些公司設有限制以避免竊盜或關閉時計算錯誤)
  • 員工必須暫時將現金從收銀機取出

步驟:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「收銀櫃」。

  2. 點選「檢視開啟工作階段」。

  3. 點一下「新增」「移除」,依您想進行的交易類型而定。

  4. 輸入要增加或取走的金額。

  5. 視需要輸入備註。

  6. 點選「確認」。

收銀機調整會顯示於主要「收銀機」畫面的收銀機歷史紀錄

關閉現金追蹤工作階段

為精確計算您的收銀櫃收支差額,您應定期關閉追蹤工作階段 (例如每天結束時,或員工班次結束時)。

當您關閉追蹤工作階段時,系統會將以下資訊新增至工作階段歷史紀錄:

  • 工作階段結束時計算的現金
  • 收銀櫃內預估的金額,此金額根據該工作階段內的所有現金交易計算得出,並考量初始浮差及該班次開啟時進行的任何調整
  • 在您計算收銀櫃的最終餘額後 (通常在您取走當日收入時完成) 的現金浮差餘額。
  • 按各付款方式分類銷售額

收銀櫃中的現金金額和預估餘額應一致。

步驟:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「收銀櫃」。

  2. 點選「檢視開啟工作階段」。

  3. 點選「結束追蹤工作階段」。

  4. 輸入收銀櫃中的現金金額,然後點選「下一步」。

  5. 檢視「現金摘要」頁面上的總金額,然後點選「下一步」。

秘訣:如果「現金摘要」頁面上的總金額不符,您可以點選「返回」以調整計算的金額

  1. 選取要留在收銀櫃中的金額,然後點選「下一步」。

  2. 確認您要從收銀機中移除的金額,並點選「確認」。

  3. 檢閱追蹤工作階段的摘要。

  4. 選用:點選「列印」。此動作僅會列印追蹤工作階段的現金詳細資訊。如果您要列印包含所有付款類型的摘要,則必須前往工作階段的歷史記錄。

  5. 點一下「完成」。

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