Monitoraggio dei pagamenti

Una sessione di tracking è un periodo di tempo durante il quale avvengono transazioni nel tuo negozio. Puoi utilizzare una sessione di tracking per quadrare regolarmente il tuo cassetto portadenaro e attribuire allo staff la responsabilità del denaro gestito.

Se elimini e reinstalli l'app Shopify POS, perderai i dati delle sessioni di tracking salvati nel dispositivo.

Tracciamento dei contanti dal pannello di controllo

Puoi visualizzare le sessioni di tracciamento dei contanti dal pannello di controllo cliccando su Punto vendita > Panoramica > Sessioni di tracciamento dei contanti. Per le informazioni visualizzate, puoi selezionare la sede e l'intervallo di date. Puoi anche cliccare su Esporta per esportare le informazioni selezionate in un file CSV.

Riepilogo discrepanza

Il riepilogo discrepanza è una panoramica degli importi attesi e di ciò che è stato realmente conteggiato in tutte le sessioni che si sono verificate nella sede e nell'intervallo di tempo selezionati. La Discrepanza iniziale mostra l'importo che è stato riportato alla fine dell'ultima sessione e quello conteggiato all'inizio. La Discrepanza finale mostra l'importo atteso nel cassetto portadenaro sommando l'importo conteggiato all'inizio e i pagamenti in contanti ricevuti durante una sessione e confrontandoli con l'importo conteggiato al termine. Una discrepanza si verifica quando c'è una differenza tra gli importi attesi e quelli conteggiati.

Riepilogo pagamenti in contanti

Il riepilogo dei pagamenti in contanti mostra la panoramica dei pagamenti in contanti o di tutte le sessioni che si sono verificate nella sede e nell'intervallo di tempo selezionati. L'importo Pagamenti lordi mostra l'importo totale dei pagamenti in contanti elaborati. L'importo Rimborsi mostra l'importo totale dei rimborsi elaborati. Per ottenere l'importo dei pagamenti netti, l'importo dei rimborsi viene sottratto dall'importo dei pagamenti lordi.

Elenco delle sessioni

L'elenco delle sessioni mostra le sessioni che si sono verificate nella sede e nell'intervallo di tempo selezionati. Ogni riga rappresenta una singola sessione e mostra l'ora di inizio e di fine della sessione, l'ID registratore di cassa, lo stato Aperta o Chiusa e la discrepanza totale associata alla sessione. Cliccando sull'intestazione delle colonne, puoi ordinare l'elenco delle sessioni in base all'avvio, al termine o alla discrepanza totale della sessione.

Monitoraggio dei pagamenti dall'app Shopify POS

La schermata del registratore di cassa ti consente di creare e controllare le sessioni di tracking nel tuo negozio. Puoi monitorare le transazioni giornaliere in contanti e le rettifiche apportate dallo staff.

Dopo aver avviato una sessione di tracking, puoi anche monitorare le vendite in base ad altri tipi di pagamento, ad esempio carta di credito.

Abilitazione delle sessioni di tracking

  1. Da Shopify POS, tocca > Impostazioni > Impostazioni di pagamento.

  2. Tocca Contanti.

  3. Tocca l'interruttore per abilitare o disabilitare Tieni traccia dei contanti.

Inizia una nuova sessione di tracking

Puoi avviare una sessione di monitoraggio di Shopify POS in uno dei due modi seguenti:

  • Manualmente, se desideri specificare l'importo iniziale in contanti per la sessione di monitoraggio.

  • Automaticamente, se desideri che Shopify utilizzi l'importo previsto nel cassetto portadenaro come importo iniziale per la sessione di monitoraggio.

Avvio manuale di una sessione di monitoraggio

Se avvii una nuova sessione di monitoraggio manualmente, puoi inserire un valore per l'importo iniziale. L'importo iniziale in contanti è la quantità di denaro inizialmente disponibile nel registratore di cassa per consentire allo staff di dare il resto per i pagamenti in contanti.

Procedura:

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Inizia sessione di tracking. Si aprirà la finestra di dialogo Inizia sessione di tracking.

  3. Inserisci l'importo iniziale.

  4. Facoltativamente, puoi inserire una nota.

  5. Tocca Conferma. La sessione di tracking rimane aperta finché non la chiudi manualmente.

Avvio automatico di una sessione di monitoraggio

Se hai terminato una sessione di monitoraggio e non ne avvii un'altra prima di elaborare l'ordine successivo, Shopify avvia automaticamente una nuova sessione di monitoraggio.

Come importo iniziale viene utilizzato il saldo in contanti calcolato al termine della sessione di monitoraggio precedente. Se questa è la prima sessione di monitoraggio del negozio, l'importo iniziale è impostato su zero.

Visualizza dettagli della sessione di tracking

Le informazioni variano leggermente a seconda che tu stia visualizzando una sessione di monitoraggio dei pagamenti aperta o chiusa.

Le informazioni seguenti sono sempre visualizzate:

  • La data della sessione di monitoraggio
  • Le vendite totali di quella sessione
  • Il nome del membro dello staff che ha avviato la sessione
  • L'importo iniziale
  • Eventuali rettifiche che lo staff ha apportato alla somma di contante in cassa (ad esempio, se hanno utilizzato parte del proprio denaro per dare il resto)

Se la sessione di monitoraggio è chiusa, visualizzerai quanto segue:

  • Il nome del membro dello staff che ha terminato la sessione
  • L'importo di contanti risultante in cassa alla fine della sessione (a condizione di averlo inserito al termine della sessione)
  • L'importo previsto di contanti in cassa al termine della sessione
  • L'importo rimasto nel cassetto portadenaro dopo avere eseguito il bilancio finale (eseguito solitamente quando si prelevano gli incassi del giorno)
  • Uno schema dettagliato dei pagamenti divisi per tipo

Visualizza la sessione di tracking aperta

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Visualizza sessione aperta.

Visualizza la cronologia di una sessione di tracking chiusa

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Cronologia sessione.

  3. Tocca la sessione di tracking che desideri visualizzare.

  4. Facoltativo: tocca Visualizza tipi di pagamento per visualizzare lo schema dettagliato dei tipi di pagamento utilizzati nella sessione.

  5. Facoltativo: tocca Stampa pagina per stampare i dati sui tipi di pagamento.

Rettifica dell'importo iniziale

Una rettifica dell'importo iniziale comporta l'aggiunta o la rimozione di contante. Potrebbe essere necessaria se, ad esempio:

  • lo staff non può dare il resto corretto con il contante in cassa
  • il denaro in cassa ha superato il limite impostato (alcune aziende impongono un limite per impedire furti o errori di calcolo alla chiusura)
  • lo staff deve rimuovere temporaneamente contanti dalla cassa

Procedura:

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Visualizza sessione aperta.

  3. Tocca Aggiungi o Rimuovi, a seconda del tipo di transazione che vuoi fare.

  4. Inserisci l'importo aggiunto o rimosso.

  5. Inserisci una nota, se necessario.

  6. Tocca Conferma.

Le rettifiche al registratore vengono visualizzate nella sezione delle attività di cassa nella pagina dei dettagli della sessione.

Chiusura di una sessione di monitoraggio dei pagamenti

Per calcolare correttamente il saldo del cassetto portadenaro, devi terminare le sessioni di monitoraggio a intervalli regolari (ad esempio, alla fine di ogni giornata o quando termina il turno di un membro dello staff).

Quando termini una sessione di monitoraggio, vengono aggiunte le informazioni seguenti alla cronologia della sessione:

  • I contanti calcolati al termine della sessione di pagamento
  • Il valore previsto dei contanti in cassa, calcolato sulla base di tutte le transazioni in contanti avvenute durante la sessione, tenendo conto dell'importo iniziale e delle eventuali rettifiche apportate durante il turno
  • il denaro rimasto per il fondo cassa dopo aver eseguito la quadratura finale del cassetto portadenaro (eseguita solitamente quando si prelevano gli incassi del giorno)
  • Uno schema dettagliato dei pagamenti divisi per tipo

La quantità di contanti nel cassetto portadenaro e il saldo previsto dovrebbero essere gli stessi.

Procedura:

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Visualizza sessione aperta.

  3. Tocca Termina sessione di tracking.

  4. Inserisci la quantità di contanti nel cassetto portadenaro e tocca Avanti.

  5. Controlla i totali nella pagina di Riepilogo contanti e tocca Avanti.

  1. Seleziona un importo da lasciare nel cassetto portadenaro e tocca Avanti.

  2. Conferma l'importo che vuoi rimuovere dal registro di cassa e tocca Conferma.

  3. Controlla il riepilogo della sessione di tracking.

  4. Facoltativo: tocca Stampa. Con questa azione vengono stampati solo i dettagli sui contanti per questa sessione di monitoraggio. Se desideri stampare un riepilogo con tutti i tipi di pagamento, devi andare alla cronologia della sessione.

  5. Tocca Fatto.

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