キャッシュフローの追跡

このページはDec 01, 2021に印刷されています。最新のバージョンについては、https://help.shopify.com/ja/manual/sell-in-person/shopify-pos/cash-register-management/cash-trackingをご覧ください。

追跡セッションはストアで取引が発生する時間帯です。追跡を使用して定期的にキャッシュドロワーの収支を合わせ、スタッフに処理した金額の責任を持たせるようにします。

Shopify POSアプリを削除して再インストールすると、デバイスに保存されている追跡セッションのデータが失われます。

管理画面からのキャッシュフローの追跡

[POS] > [概要] > [キャッシュフローの追跡セッション] の順にクリックすると、管理画面からキャッシュフローの追跡セッションを表示できます。表示する情報のロケーションと日付範囲を選択できます。[エクスポート] をクリックして、選択した情報をCSVファイルにエクスポートできます。

差違サマリー

差違サマリーは、選択したロケーションで時間範囲内に発生したすべてのセッションについての、予想金額と、実際にカウントされた金額の概要です。開始時の差違には、前のセッションの最後に報告された金額とセッションの開始時にカウントされた金額が表示されます。終了時の差違では、開始時にカウントされた金額とセッション中に受け取ったキャッシュ決済を加算し、セッションを終了するときにカウントされた金額と比較することで、キャッシュドロワー内の予想金額を表示します。予想金額とカウントされた金額に差額がある場合、差違が発生します。

キャッシュ決済のサマリー

キャッシュ決済のサマリーには、選択したロケーションで時間範囲内に発生したキャッシュ決済またはすべてのセッションの概要が表示されます。総支払い額には、処理されたキャッシュ決済の合計金額が表示されます。返金額には、処理された返金の合計額が表示されます。総支払い額から返金額を差し引くと、純支払い額を取得できます。

セッションリスト

セッションリストには、選択したロケーションで時間範囲内に発生したセッションが表示されます。各行は1つのセッションで、セッションの開始時間と終了時間、レジスターID、オープンまたはクローズのステータス、セッションに関連する合計差異が表示されます。列ヘッダーをクリックすると、セッションの開始、セッション終了、または合計差異別にセッションリストを並び替えることができます。

Shopify POSアプリからのキャッシュフローの追跡

レジスター画面では、ストアの追跡セッションを作成して確認できます。毎日のキャッシュ取引、およびスタッフが加えた調整を監視できます。

追跡セッションを開始した後、クレジットカードなどの他の決済タイプを使用した販売を監視することもできます。

追跡セッションを有効にする

Shopify POSから [≡] > [設定] > [決済設定] をタップします。
[キャッシュ] をタップします。
トグルボタンをタップして、[キャッシュを追跡する] を有効または無効にします。

Shopify POSから [≡] > [設定] > [決済設定] をタップします。
[キャッシュ] をタップします。
トグルボタンをタップして、[キャッシュを追跡する] を有効または無効にします。

新しい追跡セッションを開始する

Shopify POS追跡セッションは、次の2つの方法のいずれかで作成できます。

追跡セッションでの初期の小口現金を指定する場合に手動で行う。
Shopifyが、次回のレジスターシフトの小口現金としてキャッシュドロワー内で見込まれるキャッシュの合計を使用する場合に自動的に行う。

追跡セッションを手動で開く

手動で新しい追跡セッションを作成すると、小口現金の値を入力できます。小口現金は、キャッシュレジスターの中に最初に入れられた金額であり、スタッフは現金払い用に変更を加えられます。

手順:

Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。
[追跡セッションを開始する] をタップします。追跡セッションを開始するダイアログが表示されます。
小口金額または開始金額を入力します。
オプション: メモを入力します。
[確認] をタップします。手動で閉じるまで、追跡セッションは開いたままになります。

Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。
[追跡セッションを開始する] をタップします。追跡セッションを開始するダイアログが表示されます。
小口金額または開始金額を入力します。
オプション: メモを入力します。
[確認] をタップします。手動で閉じるまで、追跡セッションは開いたままになります。

追跡セッションを自動的に開く

追跡セッションを閉じて、次の注文を処理する前に別のシフトを開かない場合、Shopifyは自動的に新しい追跡セッションを開きます。

前回の追跡セッション終了時に計算された現金残高が小口金額または開始金額として使用されます。これがストアの最初の追跡セッションである場合、小口現金は0ドルに設定されています。

追跡セッションの詳細を表示する

開いている、あるいは閉じたキャッシュフローの追跡セッションのどちらを表示しているかによって、情報がわずかに異なります。

以下の情報が常に表示されます。

シフトの日付
そのシフトの販売合計
シフトを開いたスタッフの名前
初期小口金額
スタッフがドロワーのキャッシュ合計に行った調整 (たとえば、自身のお金のいくらかを使用して両替を行った場合など)

セッションが閉じられている場合は、次のように表示されます。

セッションを終了したスタッフの名前
セッション終了時に計算されたキャッシュ (セッションを閉じたときに入力した場合)
セッションを閉じた時点でのドロワー内の見込みキャッシュ額
キャッシュドロワーの最終収支計算 (通常、1日の売上を取り出す際に実施される) を行った後に小口に残っているキャッシュ
各決済タイプ別の売上

開いている追跡セッションを表示する

Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。
[オープンセッションを表示する] をタップします。

Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。
[オープンセッションを表示する] をタップします。

閉じている追跡セッションの履歴を表示する

Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。
[セッション履歴] をタップします。
表示する追跡セッションをタップします。
オプション: [決済タイプを表示する] をタップして、セッションで使用されている決済タイプの内訳を確認します。
オプション: [ページを印刷する] をタップして、決済タイプ情報を印刷します。

Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。
[セッション履歴] をタップします。
表示する追跡セッションをタップします。
オプション: [決済タイプを表示する] をタップして、セッションで使用されている決済タイプの内訳を確認します。
オプション: [ページを印刷する] をタップして、決済タイプ情報を印刷します。

小口を調整する

小口現金の調整には、キャッシュの追加または取り出しが含まれます。たとえば、以下の場合に必要となる可能性があります。

スタッフがドロワー内のキャッシュを正確に両替できない
ドロワー内のキャッシュが扱える限度を超えています (一部の会社では盗難や計算間違い防止のために限界を設けています)
スタッフがドロワーからキャッシュを一時的に取り出す必要がある

手順:

Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。
[オープンセッションを表示する] をタップします。
作成する取引のタイプに応じて [追加] または [取り出す] のいずれかをタップします。
追加または取り出された金額を入力します。
必要に応じてメモを入力します。
[確認] をタップします。

レジスターの調整は、レジスター画面のレジスター履歴に表示されます。

Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。
[オープンセッションを表示する] をタップします。
作成する取引のタイプに応じて [追加] または [取り出す] のいずれかをタップします。
追加または取り出された金額を入力します。
必要に応じてメモを入力します。
[確認] をタップします。

レジスターの調整は、レジスター画面のレジスター履歴に表示されます。