財務報告

您可以在財務報告中檢視您的業務重要財務資訊。

在「報告」頁面上，您可以依序點擊「類別」>「財務」以篩選為顯示財務報告清單。若要存取摘要並獲得更詳細的財務報告，請點擊「摘要」報告。

開啟財務報告時，當中顯示的是與當下只相差約 1 分鐘的最新資料。您可以重新開啟或重新整理報告，以顯示更新後的資料。

帳單和費用

如果您需要 Shopify 帳戶的帳單和費用資訊，您可以在 Shopify 管理員「帳單」頁面的「帳單」區段中檢視帳戶歷史記錄。

報告頁面的財務類別篩選條件

您可以依序點擊「類別」>「財務」進行篩選，在「報告」頁面上存取財務報告清單。您可以在報告清單中存取「摘要」報告頁面和其他重要報告。

「總銷售」報告會顯示時間週期內的訂單數量，並將訂單整理成銷售、退貨和運費等交易項目。

「付款」報告會顯示所有付款服務供應商 (Shopify Payments、手動付款、禮品卡等) 的貨幣交易值，包括付款和退款。詳細的「付款」財務報告會按付款服務供應商將交易分組。

「財務」摘要頁面

「財務」摘要頁面會顯示所選時間範圍內的銷售、付款、債務和總利潤資料概覽。每個區段都可連結到相關報告。

檢視「財務」摘要頁面

步驟如下：

1. 在 Shopify 管理介面 ，前往「分析」>「報告」。
2. 點擊「類別」。
3. 選取「財務」以篩選為僅包含財務報告。
4. 在「名稱」欄中，點擊「摘要」報告。
5. 選用：選擇管道和日期範圍。

如果移除管道，該管道就不會顯示在管道清單中。不過，選取「所有管道」仍可以檢視已移除管道的歷史資料。

銷售概覽

「銷售」區段會顯示銷售財務報告的概覽，也能連結到其他各銷售財務報告：

• 「銷售總額」報告
• 「折扣」報告
• 「退貨」報告
• 「銷貨淨額」報告
• 「運費」報告
• 「稅金」報告

以上每一份銷售財務報告，分別著重在「銷售」報告中的某項特定指標。

「付款」概覽

「付款」區段會顯示付款財務報告的概覽，也可連結到每個顧客所使用付款方式的個別付款報告。

備註

Shopify Payments 報告預覽會顯示所選日期範圍的付款總額。匯出報告即可取得付款總額、費用和支付款項淨額的完整明細。

「債務」概覽

「債務」區段會顯示禮品卡銷售概覽和所選日期範圍的小費。

在此區段中，「禮品卡銷售」會顯示禮品卡總銷售；這個數值是售出禮品卡的面額減去銷售成立當時套用的所有折扣。

「禮品卡未付餘額」會顯示已售出或已發放禮品卡的未付總餘額。

「小費」會顯示收到的小費總價值。

「總利潤」概覽

「總利潤」區段會顯示銷貨淨額、成本和利潤的概覽。在此區段中，「不含成本的銷貨淨額」會顯示銷售成立當時不含成本的銷貨淨額，而「含成本的銷貨淨額」則顯示銷售成立當時包含成本的銷貨淨額。以上加總後，就是所選日期範圍的「銷貨淨額」總額。

只有「含成本的銷貨淨額」會納入「銷貨成本」報告，並計入「總利潤」。

美國銷售稅報告

備註

美國銷售稅報告僅適用於符合以下要求的商店：

• 位於美國境內的商店。
• 使用 Shopify Tax 的商店。
• 商店的幣別已設為美元。

美國銷售稅報告會為您美國的訂單顯示詳細的銷售和稅金資訊摘要。您可以按國家/地區、租稅管轄區或交易層級檢視此報告。此報告中僅包含運送地址位於美國的銷售額。

在存取美國銷售稅報告之前，請先檢視下列考量事項：

• 若要存取 2023 年 1 月 1 日之前的稅務資料，請參閱稅金財務報告。
• 美國銷售稅報告最多可顯示 1,000 列。您可以匯出以逗號分隔值的檔案 (CSV) 以存取報告中的所有資料。
• 從此報告匯出的 CSV 檔案最多包含一個月的資料。若要匯出超過一個月的資料，請改為從稅金財務報告中匯出 CSV。
• 如果商品項目有退款，則只會退還與該商品項目相關聯的稅金。在「國家/地區」和「租稅管轄區」摘要檢視畫面中，稅金會扣除退款金額。在交易檢視畫面中，退款會顯示在另一列。
• 如果處理的退款與商品項目無關，則不會退還稅金，且不會包含在美國銷售稅報告中。
• 銷貨淨額不包括以下資訊。
  • 免稅顧客
  • 免收銷售稅的商品

美國銷售稅報告的預設檢視畫面是州概覽。點擊某個州即可存取租稅管轄區檢視畫面，該檢視畫面提供特定州的銷售額和稅金摘要。若要存取交易檢視畫面，請按一下「檢視交易」，畫面上便會列出詳細的交易資訊。

檢視美國銷售稅報告

步驟如下：

1. 在 Shopify 管理介面 ，前往「分析」>「報告」。
2. 點擊「美國銷售稅報告」。
3. 選用：新增篩選條件、變更報告日期範圍或選擇特定欄來縮小結果範圍。
4. 選用：點擊「匯出」以下載報告 CSV 檔案。

州概覽

國家/地區檢視畫面會為您銷售商品的每個州，顯示銷售額和收取的稅金摘要。不包括透過 Amazon 等第三方市集所下的訂單。

如果您尚未向某個州進行銷售，此檢視畫面便不會有該州的資料。

州概覽的美國銷售稅報告詞彙定義。

欄位名稱	定義
收件地州	您進行銷售的州。點擊某個州便可查看該州的租稅管轄區資訊。
總商品銷貨淨額	商品項目總銷售額等於特定收件地州的訂單產生之商品項目總銷售額，減去折扣和退貨金額。此值不會計入運費。
商品總稅金	針對銷售額徵收的總稅額。此值不會計入對運費收取的稅金。 在州概覽層級中，此欄的值是租稅管轄區 (包括州、縣郡、城市和特殊租稅管轄區) 收取的所有稅金總和。
總運費	為訂單商品寄至該州所收取的運費總額。
運費總稅金	針對運費徵收的總稅額。

租稅管轄區檢視畫面

租稅管轄區檢視畫面會顯示特定州內每個租稅管轄區的銷售額和收取的稅金摘要。租稅管轄區是指以特定意圖或目的徵收稅款的特定區域。此區域可以是州、縣郡、城市或特殊租稅管轄區。不包括透過 Amazon 等第三方市集所下的訂單。

如果您為報告選擇的日期範圍內有任何租稅管轄區的稅率發生變化，此報告便會多次列出該管轄區。每個稅率都會顯示在單獨的項目中。

備註

科羅拉多州會收取零售配送手續費 (RDF)。由於此手續費並未嚴格定義為稅金，因此租稅管轄區代碼為 N/A 且稅率為 0%。若有收取 RDF，則會計入運費總稅金。深入瞭解科羅拉多州的稅金。

租稅管轄區層級檢視畫面的美國銷售稅報告詞彙定義。

欄位名稱	定義
租稅管轄區類型	租稅管轄區的類型。此欄有四種可能的值。 「州」表示銷售稅的收取層級為州層級，例如加利福尼亞州。 「縣郡」表示銷售稅的收取層級為縣郡層級，例如橘郡。 「城市」表示銷售稅的收取層級為城市層級，例如爾灣市。 「特殊租稅管轄區」表示銷售稅的收取層級為特定的特殊租稅管轄區層級，例如橘郡租稅管轄區 (獨資企業)。
租稅管轄區	租稅管轄區的名稱。
租稅管轄區代碼	與稅金相關的報稅代碼。租稅管轄區代碼定義了收稅的稅務機關。 如果租稅管轄區沒有與稅金相關的代碼，或者無法獲得可靠的代碼，則課稅碼將顯示為「N/A」或留空。
稅率	該租稅管轄區內對適用銷售額收取的稅率。
總商品銷貨淨額	收稅訂單的商品項目銷售總額，減去折扣和退貨款項後的金額。此值不包括運費、免稅顧客訂單或免收銷售稅的商品。
免稅商品銷售額	免稅商品項目的總銷售額。此值不會計入運費。
非應稅商品銷售額	非應稅商品項目的總銷售額。此值不會計入運費。
免稅/非應稅商品總銷售額	免稅或非應稅商品項目的總銷售額。此值不會計入運費。
應稅商品總銷售額	應稅商品項目的總銷售額。
商品總稅金	針對銷售額徵收的總稅額。此值不會計入對運費收取的稅金。 在租稅管轄區層級中，此欄的值是針對每個不同租稅管轄區類型收取的稅金總和。此值會依州、縣郡、城市和特殊租稅管轄區而異。
總運費	為訂單商品寄至該租稅管轄區所收取的運費總額。
運費總稅金	針對運費徵收的總稅額。

交易檢視畫面

交易檢視畫面會顯示每筆交易的詳細資料。每個商品項目 (包括運費或退貨款項) 都會單獨顯示在一列中。因此在交易檢視畫面中，一筆訂單可能會有數列與其相關。

依預設，透過 Amazon 等第三方市集所下的訂單不會顯示。若要顯示透過第三方市集所下的訂單，請點擊篩選按鈕。

交易層級檢視畫面的美國銷售稅報告詞彙定義。

欄位名稱	定義
依管道歸檔	表示管道是否已用您的名義報稅。此欄有三種可能的值。 「已申報」表示該管道負責代表您報稅。 「未申報」表示該管道不負責報稅。 「未指定」表示無法確定管道的責任。請檢視這些交易，以判斷該市集管道是否負責報稅。
管道	客戶用來下訂單的管道或 App 名稱，例如「線上商店」或「購買按鈕」。
訂單編號	銷售的訂單編號。
商品項目 ID	訂單內顯示的商品項目。一筆訂單可能會有多個商品項目。
銷售日期	下單日期。
商品項目銷售額	訂單每個商品項目的銷售金額。
折扣	套用至訂單的折扣。
退貨	訂單中商品的退貨金額。
淨銷售	銷貨淨額等於商品項目銷售額，減去折扣和退貨金額。不包含運費。
運送	訂單的運費。
商品項目總稅金	訂單商品項目的總稅額。
免稅金額	免稅交易的金額。
非應稅金額	非應稅交易的金額。
免稅/非應稅金額	免稅和非應稅金額的總和。
稅率	商品項目收取的稅率。
稅金金額	對應稅商品收取的稅額。
租稅管轄區類型	租稅管轄區是指以特定意圖或目的徵收稅款的特定區域。此區域可以是州、城市、縣郡或特殊租稅管轄區。
租稅管轄區	租稅管轄區的名稱。
租稅管轄區代碼	與稅金相關的報稅代碼。租稅管轄區代碼定義了收稅的稅務機關。 如果租稅管轄區沒有與稅金相關的代碼，或者無法獲得可靠的代碼，則課稅碼將顯示為「N/A」或留空。
租稅管轄區縣郡	訂單的收件縣郡。
收件地城市	訂單的收件城市。
收件地州	訂單的收件地州。
收件地國家/地區	訂單的收件國家/地區。
收件地郵遞區號	訂單的收件地郵遞區號。
Shopify 參考 ID	訂單在 Shopify 中的專屬 ID。報稅時不會要求提供此 ID。

「銷售」財務報告

「銷售」財務報告中包括您在簿記作業中最可能需要的值，例如銷貨淨額。報告會顯示商店在所選時間範圍內達成的每一筆銷售和退貨資料，並按日期排列。

如果訂單中包含多項商品，則每項商品會在報告中顯示為個別銷售或退貨；運費同樣也會依此方式顯示。點擊訂單編號即可檢視訂單的詳細資訊。

財務報告中的各筆銷售和退貨會顯示以下項目：

「銷售」財務報告的詞彙說明

	定義
日期	銷售或退貨的日期。
訂單	與銷售或退貨關聯的訂單。
產品	與銷售或退貨關聯的產品。
銷售總額	等於商品售出價格 x 訂單數量。 銷售總額不包括折扣、退貨、稅金、運費或其他費用。
折扣	等於商品折扣 + 商品在整筆購物車折扣中按比例的所佔額度。 「折扣」值是所有商品項目的折扣，加上商品在整筆購物車折扣中的佔額。在訂單成立當天，「折扣」會顯示為負值。
退貨	顧客退貨商品的價值。建立退貨流程當天，「退貨」會顯示為負值。 退款的運費和相關稅金不會顯示在「退貨」欄中，而是以負值顯示在「運費」和「稅金」欄。
退貨費用	您向顧客收取的退貨衍生費用，如退貨手續費或退貨運費。這不包含退貨商品本身的價值。
淨銷售	等於銷售總額 - 折扣 - 退貨。「銷貨淨額」不包括運費或稅金，且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額，在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。
稅金	「稅金」與銷售或退貨相關，且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額，在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。
運送	與銷售或退貨相關的運費，且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額，在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。此報告中不包含購買託運單標籤。
總銷售	等於銷售總額 - 折扣 - 退貨 + 稅金 + 運費 + 其他費用。 「總銷售額」在下訂單當天顯示為正值的銷售金額，在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。

「折扣」財務報告

這份報告會納入客戶在結帳時透過折扣代碼收到的折扣，也會包括您在 Shopify POS 中結帳時套用的折扣。

報告中包括以下資訊：

「折扣」財務報告的詞彙定義

	定義
商品項目折扣	套用到訂單中單項產品的折扣。
訂單層級折扣	套用到整筆訂單的折扣。

折扣與比較售價無關。

稅金財務報告

「稅金」報告會顯示所選時間範圍內套用到銷售的銷售稅。

報告中的每個列會顯示所選時間範圍內支付的稅金類型 (例如州稅或縣/郡稅)、稅率和總稅額。

報告會根據售出商品收件地判斷國家/地區和區域，因此可能會包括收件地資訊，此規則對以出貨地計稅的稅務機關也適用。報告會使用運送地址來判斷收件地；如果運送地址無法判斷，就會使用帳單地址；如果帳單地址也無法判斷，就會使用 POS 地址。

「稅金」財務報告的詞彙定義

	定義
管道	銷售發生的市集管道 (若有)。
國家/地區	計算稅率的國家/地區。 在根據出貨地計稅的稅務機關 (例如加州)，此欄會顯示收件地，而非套用稅金的國家/地區。
區域	計算稅率的州或省。 在根據出貨地計稅的稅務機關 (例如加州)，此欄會顯示收件地，而非套用稅金的區域。
名稱	稅率名稱。
費率	以百分比顯示的稅率。
依管道歸檔	以您的名義透過市集管道申報的稅金項目。此欄有三種可能的值： 申報 表示該市集管道負責代表您報稅。 「未申報」表示該市集管道不會代表您報稅。 未指定 表示無法確定市集管道的責任。請檢視這些交易，以判斷該市集管道是否負責報稅。 若並未使用市集管道進行銷售，則此銷售將列為未申報或未指定。
金額	所選時間範圍內套用的銷售稅。舉例來說，如果您有 $100 的銷售額可套用 7% 的銷售稅，這筆金額就會顯示為 $7.00。

「付款」財務報告

「付款」財務報告會顯示所選時間範圍內商店的付款交易項目。

客戶的付款資料會按含有以下共同項目的交易來分組：

「付款」財務報告的交易分類

	定義
付款方式	顧客使用的付款方式。如果您將訂單標註為已付款，並選取「其他」作為付款方式，報告中的付款方式就會顯示為「手動」。
加速結帳作業	顧客使用的加速結帳服務 (若適用)，例如 Shop Pay 或 Apple Pay。
信用卡	是指顧客用於交易 (如適用) 的信用卡品牌。
信用卡類型	表示顧客使用的信用卡類型，例如標準信用卡或高級信用卡。若要瞭解各種信用卡類型的詳情，請參閱 依卡片類型顯示 Shopify Payments 費率。
帳單開具國家/地區	表示與顧客的信用卡帳單地址相關聯的國家/地區。此資訊用來確定交易是國內或國際交易。
銷售管道	顧客用來下訂單的管道或應用程式名稱，例如「網路商店」或「購買按鈕」。來自訂單草稿的銷售則會在報告中顯示為「草稿訂單」。如果所用的應用程式沒有名稱，報告就會顯示為「其他」。

報告會為各交易組別顯示以下項目：

「付款」財務報告的詞彙定義

	定義
交易	付款交易次數。
付款總額	退款前的交易中所支付金額。
退款	從交易中退款的總金額。
淨付款	等於付款總額 - 退款總額。

您也可以存取付款報告以查看顧客每種付款方式的相關資料。您可以在財務摘要的「付款」區段存取這些付款報告。

取消的付款

如果某筆已獲授權的付款款項在系統請款前遭取消，銷售報告中就會顯示正值金額和對應的負值金額。訂單成立時會顯示正值，而退款則會使報告顯示結餘。但由於您並未收到付款款項，因此「付款」財務報告中就不會顯示任何結果。

「債務」財務報告

「債務」財務報告會顯示所選管道和日期範圍內的禮品卡產品銷售和小費。

在會計作業中，「債務」經常需要特別處理。

禮品卡銷售報告

備註

您透過 Shopify 管理介面免費發放的禮品卡不會顯示在「禮品卡銷售」報告中。

「禮品卡銷售」報告會顯示下列資訊：

「禮品卡銷售」報告的詞彙定義

	定義
日期	禮品卡售出日期。
訂單	銷售的訂單編號。
客戶	客戶的姓名。
禮品卡價值	禮品卡的價值。
折扣	禮品卡銷售所套用的折扣。
總銷售	禮品卡價值 − 折扣

「禮品卡餘額」報告會顯示所有禮品卡交易的每日餘額，包括以下資訊：

「禮品卡餘額」報告的詞彙定義

	定義
日期	日期。
期初餘額	起計日的禮品卡起始餘額。
發出價值	禮品卡發出當天的價值。
販售價值	禮品卡售出當天的價值。
停用值	禮品卡停用當天的價值。
兌換價值	一天當中禮品卡兌換的金額。
退款價值	原本以禮品卡支付，並隨後於當天退款的付款金額，包含因為交易失敗而從禮品卡退款的金額。
調整價值	適用於 Shopify Plus 一天當中對禮品卡所做的手動調整價值。
期終餘額	當天結束時所有已發出和售出的禮品卡結算餘額。
淨變化	期初餘額和期終餘額的差額。

報告中的禮品卡金額

禮品卡會顯示在報告的幾個地方。有些特定條件會影響禮品卡的記錄位置。

您從 Shopify 管理員處發出禮品卡時：

• 它不會在任何報告中記錄為銷售，也不會納入「首頁」側邊欄中的總銷售額。

如果您銷售禮品卡：

• 它不會記錄在任何銷售報告中，也不會納入「首頁」側邊欄中的總銷售額。
• 禮品卡會記錄在「禮品卡銷售」財務報告中。
• 禮品卡所支付的金額會記錄在「付款」財務報告中，以顧客使用的付款方式 (如 Visa 或現金) 記錄。

客戶使用禮品卡從您的商店購買商品時：

• 禮品卡會記錄在銷售報告中。商品的全部價值會記為銷售額。舉例來說，一件 $20 美元的 T 恤，其中 $5 美元以禮品卡支付，仍會記錄為 $20 美元的銷售。
• 由禮品卡支付或退款至禮品卡的金額在「付款」財務報告中列為禮品卡項目。

備註

如果禮品卡搭配簽帳卡或信用卡交易失敗後，但又再次使用並交易成功，且以禮品卡支付部分金額，則此金額會在報告中出現兩次。在此情況下，顧客已付款金額會大於淨付款金額。

• 使用禮品卡支付的金額會從禮品卡餘額中扣除，並顯示在「禮品卡餘額」財務報告中。

備註

處理匯入訂單的方式與一般訂單不同。匯入訂單中使用禮品卡支付的金額不會自動從禮品卡餘額中扣除。

禮品卡過期時：

• 禮品卡剩餘的任何未結餘額將繼續計入禮品卡未付餘額，並顯示在「禮品卡餘額」財務報告中。

停用禮品卡時：

• 禮品卡剩餘的未付餘額將歸零，並從「禮品卡餘額」財務報告中的禮品卡未付餘額扣除。此調整會從卡片停用日期開始套用，且不會影響歷史資料。
• 停用的值最多需要 24 小時才會顯示在「禮品卡餘額」報告中。

小費報告

「小費」報告顯示特定期間內員工以及網路商店銷售管道所賺取的小費金額。

小費報告術語的定義

欄	定義
銷售管道	顧客提供小費的銷售管道。可以是商店內提供的 Point of Sale (POS) 小費，或在網路商店線上收取的小費。
員工名稱	處理小費的員工姓名。來自網路商店的小費將顯示為「N/A」。
秘訣	小費金額。

瞭解總銷售

「總銷售額」價值等於銷售總額 - 折扣 - 退貨 + 稅金 + 運費 + 其他費用。

財務報告中顯示的相同「總銷售」金額也會顯示在 Shopify 首頁的概覽區段，方便您查看現金流。由於總銷售金額包括退貨款項，因此可能會顯示為負值。舉例來說，如果一天當中的退貨款項超過銷售額，則當天的總銷售金額就會是負值。

「銷售」與「付款」財務報告之間的差異

「銷售」和「付款」財務報告之間可能會有數據上的差異，理由如下：

• 「銷售」財務報告包含已成立訂單的資訊，而「付款」財務報告則包含顧客已支付款項的資訊。這兩份報告顯示的值可能不同，比方顧客已經下訂單，但系統尚未請款。
• 由於報告會依據時間範圍顯示資料，訂單成立的時間範圍有可能與付款完成的時間範圍不同。舉例來說，假設顧客在五月下訂單，然後在六月付款，則「銷售」財務報告會將該筆訂單納入五月，而「付款」財務報告則會將付款資料納入六月。