財務報告
您可以在財務報告中檢視您的業務重要財務資訊。
在「報告」頁面上，您可以依序點擊「類別」>「財務」以篩選為顯示財務報告清單。若要存取摘要並獲得更詳細的財務報告，請點擊「摘要」報告。
開啟財務報告時，當中顯示的是與當下只相差約 1 分鐘的最新資料。您可以重新開啟或重新整理報告，以顯示更新後的資料。
帳單和費用
如果您需要 Shopify 帳戶的帳單和費用資訊，您可以在 Shopify 管理員「帳單」頁面的「帳單」區段中檢視帳戶歷史記錄。
此頁面上
報告頁面的財務類別篩選條件
您可以依序點擊「類別」>「財務」進行篩選，在「報告」頁面上存取財務報告清單。您可以在報告清單中存取「摘要」報告頁面和其他重要報告。
「總銷售額」報告會顯示時間週期內的訂單數量，並將訂單整理成銷售、退貨和運費等交易項目。
「付款」報告會顯示所有付款服務供應商 (Shopify Payments、手動付款、禮品卡等) 的貨幣交易數字，包括付款和退款。詳細的「付款」財務報告會按付款服務供應商將交易分組。
「財務」摘要頁面
「財務」摘要頁面會顯示所選時間範圍內的銷售、付款、債務和總利潤資料概覽。每個區段都可連結到相關報告。
檢視「財務」摘要頁面
步驟：
- 在 Shopify 管理介面 ，前往「分析」>「報告」。
- 點擊「類別」。
- 選取「財務」以篩選為僅顯示財務報告。
- 在「名稱」欄中，點擊「摘要」報告。
- 選用：選擇管道和日期範圍。
如果移除管道，該管道就不會顯示在管道清單中。不過，選擇「所有管道」仍可以檢視已移除管道的歷史資料。
銷售概覽
「銷售」區段會顯示銷售財務報告的概覽，也能連結到其他各銷售財務報告：
- 「銷售總額」報告
- 「折扣」報告
- 「退貨」報告
- 「銷貨淨額」報告
- 「運費」報告
- 「稅金」報告
以上每一份銷售財務報告，分別著重在「銷售」報告中的某項特定指標。
「付款」概覽
「付款」區段會顯示付款財務報告的概覽，也可連結到每個客戶所使用付款方式的個別付款報告。
「債務」概覽
「債務」區段會顯示禮品卡銷售概覽和所選日期範圍的小費。
在此區段中，「禮品卡銷售」會顯示禮品卡總銷售；這個數值是售出禮品卡的面額減去銷售成立當時套用的所有折扣。
「禮品卡未付餘額」會顯示已售出或發放禮品卡的未付總餘額。
「小費」會顯示收到的小費總價值。
「總利潤」概覽
「總利潤」區段會顯示銷貨淨額、成本和利潤的概覽。在此區段中「不含成本的銷貨淨額」會顯示銷售成立當時不含成本的銷貨淨額，而「含成本的銷貨淨額」則顯示銷售成立當時包含成本的銷貨淨額。以上加總後，就是所選日期範圍的「銷貨淨額」總額。
只有「含成本的銷貨淨額」會納入「銷貨成本」報告，並計入「總利潤」。
「銷售」財務報告
「銷售」財務報告中包括您在簿記作業中最可能需要的值，例如銷貨淨額。報告會顯示所選時間範圍內商店成立的每一筆銷售和退貨，並按日期排列。
如果訂單中包含多項產品，則每項產品會在報告中顯示為個別銷售或退貨；運費也同樣會顯示如上述情形。按一下訂單編號，即可檢視訂單的詳細資訊。
財務報告中的各筆銷售和退貨會顯示以下項目：
| 定義 | |
|---|---|
| 日期 | 銷售或退貨的日期。 |
| 訂單 | 與銷售或退貨關聯的訂單。 |
| 產品 | 與銷售或退貨關聯的產品。 |
| 銷售總額 | 等於產品售出價格 x 訂單數量。 銷售總額不包括折扣、退貨、稅金或運費。 |
| 折扣 | 等於產品折扣 + 產品在整筆購物車折扣中按比例的所佔額度。 「折扣」值是所有商品項目的折扣，加上產品在整筆購物車折扣中的佔額。在訂單成立當天，「折扣」會顯示為負值。 |
| 退貨 | 客戶退還給商家的商品價值。在退貨成立當天，「退貨」會顯示為負值。 退款的運費和相關稅金不會顯示在「退貨」欄中，而會在「運費」和「稅金」欄中以負值顯示。 |
| 淨銷售 | 等於銷售總額 - 折扣 - 退貨。「銷貨淨額」不包括運費或稅金，且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額，在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。 |
| 稅金 | 「稅金」與銷售或退貨相關，且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額，在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。 |
| 運送 | 「運費」與銷售或退貨相關，且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額，在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。 |
| 總銷售 | 等於銷售總額 - 折扣 - 退貨 + 稅金 + 運費。 「總銷售」在下訂單當天顯示為正值的銷售金額，在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。 |
「折扣」財務報告
這份報告會納入客戶在結帳時透過折扣代碼收到的折扣，也會包括您在 Shopify POS 中結帳時套用的折扣。
報告中包括以下資訊：
| 定義 | |
|---|---|
| 商品項目折扣 | 套用到訂單中單項產品的折扣。 |
| 訂單層級折扣 | 套用到整筆訂單的折扣。 |
折扣與比較售價無關。
「稅金」財務報告
「稅金」報告會顯示所選時間範圍內套用到銷售的銷售稅。
報告中的每個列會顯示所選時間範圍內支付的稅金類型 (例如州稅或縣/郡稅)、稅率和總稅額。
報告會根據銷售目的地判斷國家/地區和區域，因此可能會顯示目的地資訊，此規則對以出貨地計稅的稅務機關也適用。報告會使用運送地址來判斷目的地；如果運送地址無法判斷，就會使用帳單地址；如果帳單地址也無法判斷，就會使用 POS 地址。
| 定義 | |
|---|---|
| 管道 | 銷售發生的市集管道 (若有)。 |
| 國家/地區 |
計算稅率的國家/地區。 在根據出貨地計稅的稅務機關 (例如加州)，此欄會顯示收件地，而非套用稅金的國家/地區。 |
| 區域 |
計算稅率的州或省。 在根據出貨地計稅的稅務機關 (例如加州)，此欄會顯示收件地，而非套用稅金的區域。 |
| 名稱 | 稅率名稱。 |
| 費率 | 以百分比顯示的稅率。 |
| 依管道歸檔 | 以您的名義透過市集管道申報的稅金項目。此欄有三種可能的值：
|
| 金額 | 所選時間範圍內套用的銷售稅。舉例來說，如果您有 $100 的銷售額可套用 7% 的銷售稅，這筆金額就會顯示為 $7.00。 |
下載增強型銷售稅報告
增強型銷售稅報告會為您美國的訂單顯示詳細的銷售和稅金資訊摘要。依序前往「分析」>「報告」>「稅金」，將銷售和稅金詳細資訊匯出為以逗號分隔的值 (CSV) 試算表。
此 CSV 匯出功能僅適用於使用 Shopify Tax 且位於美國的商店。
步驟：
在 Shopify 管理介面 中，依序前往「分析」>「報告」。
點擊「稅金」報告。您也可依序前往「設定」>「稅金和關稅」>「美國」，即可取得稅金報告。
選用：選擇管道和日期範圍。
點擊「下載」按鈕以產生 CSV 檔案。
備註：如果您在匯出 CSV 時發生逾時，請嘗試選擇更短的日期範圍、重新整理頁面或稍後再試。
「付款」財務報告
「付款」財務報告會顯示所選時間範圍內商店的付款交易項目。
客戶的付款資料會按含有以下共同項目的交易來分組：
| 定義 | |
|---|---|
| 付款方式 | 客戶使用的付款方式。如果您將訂單標註為已付款，並將付款方式選擇為「其他」，報告中的付款方式就會顯示為「手動」。 |
| 加速結帳作業 | 顧客使用的加速結帳服務 (若適用)，例如 Shop Pay 或 Apple Pay。 |
| 信用卡 | 客戶使用的信用卡類型 (若適用)。 |
| 銷售管道 | 客戶用來下訂單的管道或 App 名稱，例如「線上商店」或「購買按鈕」。來自草訂單草稿的銷售則會在報告中顯示為「訂單草稿」。如果所用 App 沒有名稱，報告就會顯示為「其他」。 |
報告會顯示以下各交易組別：
| 定義 | |
|---|---|
| 交易 | 付款交易次數。 |
| 付款總額 | 退款前的交易中所支付金額。 |
| 退款 | 從交易中退款的總金額。 |
| 淨付款 | 等於付款總額 - 退款總額。 |
您也可以存取含有每個客戶所使用付款方式相關資料的付款報告。您可以在財務摘要的「付款」區段存取這些付款報告。
取消的付款
如果某筆付款已經授權，但在系統擷取付款前已取消，銷售報告中就會顯示正值金額與相應的負值金額。訂單成立時就會顯示正值，而退款則會使報告顯示結餘。但由於您並未收到付款，因此「付款」財務報告中就不會顯示任何結果。
「債務」財務報告
「債務」財務報告會顯示所選管道和日期範圍內的禮品卡產品銷售和小費。
在會計作業中，「債務」經常需要特別處理。
禮品卡銷售報告
「禮品卡銷售」報告會顯示下列資訊：
| 定義 | |
|---|---|
| 日期 | 禮品卡售出日期。 |
| 訂單 | 銷售的訂單編號。 |
| 客戶 | 客戶的姓名。 |
| 禮品卡價值 | 禮品卡的價值。 |
| 折扣 | 禮品卡銷售所套用的折扣。 |
| 總銷售 | 禮品卡價值 − 折扣 |
「禮品卡餘額」報告會顯示所有禮品卡交易的每日餘額，包括以下資訊：
| 定義 | |
|---|---|
| 日期 | 日期。 |
| 期初餘額 | 起計日的禮品卡起始餘額。 |
| 發出價值 | 禮品卡發出當天的價值。 |
| 販售價值 | 禮品卡售出當天的價值。 |
| 停用值 | 禮品卡停用當天的價值。 |
| 兌換價值 | 一天當中禮品卡兌換的金額。 |
| 退款價值 | 原本以禮品卡支付，並隨後於當天退款的付款金額，包含因為交易失敗而從禮品卡退款的金額。 |
| 調整價值 | 適用於 Shopify Plus 一天當中對禮品卡所做的手動調整價值。 |
| 期終餘額 | 當天結束時所有已發出和售出的禮品卡結算餘額。 |
| 淨變化 | 期初餘額和期終餘額的差額。 |
報告中的禮品卡金額
禮品卡會出現在報告的幾個地方。部分特定條件會影響它們的記錄位置。
您從 Shopify 管理員處發出禮品卡時：
- 它不會在任何報告中記錄為銷售，也不會納入「首頁」側邊欄中的總銷售額。
如果您銷售禮品卡：
- 它不會記錄在任何銷售報告中，也不會納入「首頁」側邊欄中的總銷售額。
- 它會記錄在「禮品卡銷售」財務報告中。
- 禮品卡所支付的金額會記錄在「付款」財務報告中，以顧客使用的付款方式 (如 Visa 或現金) 記錄。
客戶使用禮品卡從您的商店購買商品時：
- 它會記錄在銷售報告中。該物品的總價值會記為銷售。舉例來說，20 美元的 T 恤，其中 5 美元是用禮品卡支付，仍會記錄為 20 美元的銷售。
- 由禮品卡支付或退款至禮品卡的金額在「付款」財務報告中列為禮品卡項目。
- 使用禮品卡支付的金額會從禮品卡餘額中扣除，這會顯示於「禮品卡餘額」財務報告中。
禮品卡過期時：
- 禮品卡剩餘的任何未結餘額將繼續計入禮品卡未付餘額中，這會顯示於「禮品卡餘額」財務報告中。
停用禮品卡時：
- 禮品卡剩餘的任何未付餘額將歸零，並從「禮品卡餘額」財務報告中的禮品卡未付餘額扣除。此調整會從卡片停用日期開始套用，且不會影響歷史資料。
- 停用的值最多可能需要 24 小時才會顯示在「禮品卡餘額」報告中。
小費報告
小費報告顯示時間週期內員工以及網路商店銷售管道所賺取的小費金額。
| 欄 | 定義 |
|---|---|
| 銷售管道 | 顧客提供小費的銷售管道。可以是商店內提供的 Point of Sale (POS) 小費，或在網路商店線上收取的小費。 |
| 員工名稱 | 處理小費的員工姓名。來自網路商店的小費將顯示為「N/A」。 |
| 秘訣 | 小費金額。 |
瞭解總銷售
「總銷售」價值等於銷售總額 - 折扣 - 退貨 + 稅金 + 運費。
財務報告中顯示的相同「總銷售」金額也會顯示在 Shopify 首頁的概覽區段，方便您查看現金流。由於總銷售金額包括退貨，因此可能會顯示為負值。舉例來說，如果一天當中的退貨多於銷售，則當天的總銷售金額就會是負值。
「銷售」與「付款」財務報告之間的差異
「銷售」和「付款」財務報告之間可能會有數據上的差異，理由如下：
「銷售」財務報告顯示的是已成立訂單的資訊，而「付款」財務報告則會顯示客戶所支付款項的資訊。這兩份報告顯示的值可能不同，比方客戶已經下訂單，但系統尚未擷取到付款。
由於報告的顯示依據是時間範圍，訂單成立的時間範圍有可能與付款完成的時間範圍不同。舉例來說，客戶在五月下訂單，然後在六月付款，則「銷售」財務報告中的訂單會顯示在五月，而「付款」財務報告中的付款則會顯示於六月。