財務報告

您可以在財務報告中檢視您的業務重要財務資訊。

您可以在「報告」頁面的「財務」區段中,開啟「財務」摘要頁面。在「財務」摘要頁面中,您可以存取詳細報告。

開啟財務報告時,當中顯示的是與當下只相差約 1 分鐘的最新資料。您可以重新開啟或重新整理報告,以顯示更新後的資料。

帳單和費用

如果您需要 Shopify 帳戶的帳單和費用資訊,您可以在 Shopify 管理員「帳單」頁面的「帳單」區段中檢視帳戶歷史記錄。

「報告」頁面的「財務」區段

「報告」頁面的「財務」區段會顯示幾項重要數值,且可連結至「財務」摘要頁面和詳細報告:

「財務」區段

在此區段中,「總銷售」行會顯示週期內的訂單數量。詳細的「銷售」財務報告會將訂單細分成銷售、退貨和運費等交易項目。

在此區段中,「付款」行會顯示所有付款服務供應商 (Shopify Payments、手動付款、禮品卡等) 的貨幣交易數字,包括付款和退貨。詳細的「付款」財務報告會按付款服務供應商將交易分組。

「財務」摘要頁面

「財務」摘要頁面會顯示所選時間範圍內的銷售、付款、債務和總利潤資料概覽。每個區段都可連結到相關報告:

「財務」摘要頁面

檢視「財務」摘要頁面

步驟:

  1. 「財務」區段按一下「財務摘要」

    連結到「財務」摘要頁面

  2. 選用:選擇管道和日期範圍。

    如果移除管道,該管道就不會顯示在管道清單中。不過,選擇「所有管道」仍可以檢視已移除管道的歷史資料。

銷售概覽

「銷售」區段會顯示銷售財務報告的概覽,也能連結到其他各銷售財務報告:

  • 「銷售總額」報告
  • 「折扣」報告
  • 「退貨」報告
  • 「銷貨淨額」報告
  • 「運費」報告
  • 「稅金」報告

以上每一份銷售財務報告,分別著重在「銷售」報告中的某項特定指標。

「付款」概覽

「付款」區段會顯示付款財務報告的概覽,也可連結到每個客戶所使用付款方式的個別付款報告。

「債務」概覽

「債務」區段會顯示禮品卡銷售概覽和所選日期範圍的小費。

在此區段中,「禮品卡銷售」會顯示禮品卡總銷售;這個數值是售出禮品卡的面額減去銷售成立當時套用的所有折扣。

「禮品卡未付餘額」會顯示已售出或發放禮品卡的未付總餘額。

「小費」會顯示收到的小費總價值。

「總利潤」概覽

「總利潤」區段會顯示銷貨淨額、成本和利潤的概覽。在此區段中「不含成本的銷貨淨額」會顯示銷售成立當時不含成本的銷貨淨額,而「含成本的銷貨淨額」則顯示銷售成立當時包含成本的銷貨淨額。以上加總後,就是所選日期範圍的「銷貨淨額」總額。

只有「含成本的銷貨淨額」會納入「銷貨成本」報告,並計入「總利潤」

「銷售」財務報告

「銷售」財務報告中包括您在簿記作業中最可能需要的值,例如銷貨淨額。報告會顯示所選時間範圍內商店成立的每一筆銷售和退貨,並按日期排列:

「銷售」財務報告

如果訂單中包含多項產品,則每項產品會在報告中顯示為個別銷售或退貨;運費也同樣會顯示如上述情形。按一下訂單編號,即可檢視訂單的詳細資訊。

財務報告中的各筆銷售和退貨會顯示以下項目:

「銷售」財務報告的詞彙說明
  定義
日期 銷售或退貨的日期。
訂單 與銷售或退貨關聯的訂單。
產品 與銷售或退貨關聯的產品。
銷售總額 等於產品售出價格 x 訂單數量

銷售總額不包括折扣、退貨、稅金或運費。
折扣 等於產品折扣 + 產品在整筆購物車折扣中按比例的所佔額度

「折扣」值是所有商品項目的折扣,加上產品在整筆購物車折扣中的佔額。在訂單成立當天,「折扣」會顯示為負值。
退貨 客戶退還給商家的商品價值。在退貨成立當天,「退貨」會顯示為負值。

退款的運費和相關稅金不會顯示在「退貨」欄中,而會在「運費」「稅金」欄中以負值顯示。
淨銷售 等於銷售總額 - 折扣 - 退貨「銷貨淨額」不包括運費或稅金,且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額,在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。
稅金 「稅金」與銷售或退貨相關,且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額,在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。
運送 「運費」與銷售或退貨相關,且會在下訂單當天顯示為正值的銷售金額,在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。
總銷售額 等於銷售總額 - 折扣 - 退貨 + 稅金 + 運費

「總銷售」在下訂單當天顯示為正值的銷售金額,在訂單退款當天則會顯示為負值的退貨金額。

「折扣」財務報告

這份報告會納入客戶在結帳時透過折扣代碼收到的折扣,也會包括您在 Shopify POS 中結帳時套用的折扣。

報告中包括以下資訊:

「折扣」財務報告的詞彙定義
  定義
商品項目折扣 套用到訂單中單項產品的折扣。
訂單層級折扣 套用到整筆訂單的折扣。

折扣與售價無關。

「稅金」財務報告

「稅金」報告會顯示所選時間範圍內套用到銷售的銷售稅:

「稅金」財務報告

報告中的每個列會顯示所選時間範圍內支付的稅金類型 (例如州稅或縣/郡稅)、稅率和總稅額。

報告會根據銷售目的地判斷國家/地區和區域,因此可能會顯示目的地資訊,此規則對以出貨地計稅的稅務機關也適用。報告會使用運送地址來判斷目的地;如果運送地址無法判斷,就會使用帳單地址;如果帳單地址也無法判斷,就會使用 POS 地址。

「稅金」財務報告的詞彙定義
  定義
國家/地區

計算稅率的國家/地區。

在根據出貨地計稅的稅務機關 (例如加州),此欄會顯示收件地,而非套用稅金的國家/地區。

區域

計算稅率的州或省。

在根據出貨地計稅的稅務機關 (例如加州),此欄會顯示收件地,而非套用稅金的區域。

名稱 稅率名稱。
費率 以百分比顯示的稅率。
金額 所選時間範圍內套用的銷售稅。舉例來說,如果您有 $100 的銷售額可套用 7% 的銷售稅,這筆金額就會顯示為 $7.00。

「付款」財務報告

「付款」財務報告會顯示所選時間範圍內商店的付款交易項目:

「付款」財務報告

客戶的付款資料會按含有以下共同項目的交易來分組:

「付款」財務報告的交易分類
  定義
付款方式 客戶使用的付款方式。如果您將訂單標註為已付款,並將付款方式選擇為「其他」,報告中的付款方式就會顯示為「手動」
加速結帳作業 客戶使用的加速結帳服務 (若適用),例如 Shopify PayApple Pay
信用卡 客戶使用的信用卡類型 (若適用)。
銷售管道 客戶用來下訂單的管道或 App 名稱,例如「線上商店」「購買按鈕」。來自草訂單草稿的銷售則會在報告中顯示為「訂單草稿」。如果所用 App 沒有名稱,報告就會顯示為「其他」

報告會顯示以下各交易組別:

「付款」財務報告的詞彙定義
  定義
交易 付款交易次數。
付款總額 退款前的交易中所支付金額。
退款 從交易中退款的總金額。
淨付款 等於付款總額 - 退款總額

您也可以存取含有每個客戶所使用付款方式相關資料的付款報告。您可以在財務摘要的「付款」區段存取這些付款報告。

取消的付款

如果某筆付款已經授權,但在系統擷取付款前已取消,銷售報告中就會顯示正值金額與相應的負值金額。訂單成立時就會顯示正值,而退款則會使報告顯示結餘。但由於您並未收到付款,因此「付款」財務報告中就不會顯示任何結果。

「債務」財務報告

「債務」財務報告會顯示所選管道和日期範圍內的禮品卡產品銷售和小費:

「債務」財務報告

在會計作業中,「債務」經常需要特別處理。

「禮品卡銷售」報告會顯示下列資訊:

「禮品卡銷售」報告的詞彙定義
  定義
日期 禮品卡售出日期。
訂單 銷售的訂單編號。
客戶 客戶的姓名。
禮品卡價值 禮品卡的價值。
折扣 禮品卡銷售所套用的折扣。
總銷售額 禮品卡價值 − 折扣

「禮品卡未付餘額」報告會顯示所有禮品卡交易的每日餘額,包括以下資訊:

「禮品卡未付餘額」報告的詞彙定義
  定義
日期 日期。
期初餘額 起計日的禮品卡起始餘額。
發出價值 禮品卡發出當天的價值。
販售價值 禮品卡售出當天的價值。
停用值 禮品卡停用當天的價值。
兌換價值 一天當中禮品卡兌換的金額。
退款價值 一天當中,原本由禮品卡支付但之後又退款的付款金額。
調整價值 一天當中對禮品卡所做的手動調整價值。
期終餘額 當天結束時所有已發出和售出的禮品卡結算餘額。
淨變化 期初餘額和期終餘額的差額。

「小費」報告會顯示時間週期當中員工賺取的小費價值。

報告中的禮品卡金額

禮品卡會出現在報告的幾個地方。部分特定條件會影響它們的記錄位置。

您從 Shopify 管理員處發出禮品卡時:

  • 它不會在任何報告中記錄為銷售,也不會納入首頁側邊欄中的總銷售數量。

如果您銷售禮品卡:

  • 它不會記錄在任何銷售報告中,也不會納入首頁側邊欄中的總銷售數量。
  • 它會記錄在「禮品卡」財務報告中
  • 禮品卡所支付的金額會記錄在「付款」財務報告中,以客戶使用的付款方式 (如 Visa現金) 記錄。

客戶使用禮品卡從您的商店購買商品時:

  • 它會記錄在財務報告中。該物品的總價值會記為銷售。舉例來說,20 美元的 T 恤,其中 5 美元是用禮品卡支付,仍會記錄為 20 美元的銷售。
  • 禮品卡所支付的金額在「付款」財務報告中列為禮品卡項目。
  • 使用禮品卡支付的金額會從禮品卡餘額中扣除,這會顯示於「債務」財務報告。

禮品卡過期時:

  • 禮品卡剩餘的任何未結餘額將繼續計入禮品卡未結餘額中,這會顯示於「債務」財務報告。

停用禮品卡時:

  • 禮品卡剩餘的任何未結餘額將歸零,並從「債務」財務報告中的禮品卡未結餘額中扣除。此調整會從卡片停用日期開始套用,且不會影響歷史資料。

瞭解總銷售

「總銷售」價值等於銷售總額 - 折扣 - 退貨 + 稅金 + 運費

財務報告中顯示的相同「總銷售」金額也會顯示在 Shopify Home 的概覽區段,方便您查看現金流。由於總銷售金額包括退貨,因此可能會顯示為負值。舉例來說,如果一天當中的退貨多於銷售,則當天的總銷售金額就會是負值:

「銷售」與「付款」財務報告之間的差異

「銷售」「付款」財務報告之間可能會有數據上的差異,理由如下:

  • 「銷售」財務報告顯示的是已成立訂單的資訊,而「付款」財務報告則會顯示客戶所支付款項的資訊。這兩份報告顯示的值可能不同,比方客戶已經下訂單,但系統尚未擷取到付款。

  • 由於報告的顯示依據是時間範圍,訂單成立的時間範圍有可能與付款完成的時間範圍不同。舉例來說,客戶在五月下訂單,然後在六月付款,則「銷售」財務報告中的訂單會顯示在五月,而「付款」財務報告中的付款則會顯示於六月。

  • 客戶購買禮品卡時,為禮品卡支付的金額會顯示在「付款」財務報告。另一方面,禮品卡金額會顯示在「待處理的銷售」財務報告。系統會將禮品卡銷售視為待處理的銷售,而非一般銷售,因為這表示在您自己的簿記作業中,資料以您想要的方式合併或分開顯示禮品卡銷售了。

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