財務レポート
財務レポートを使用して、ビジネスに関する主な財務情報を表示することができます。
[レポート] ページで、[カテゴリー] > [財務] の順に絞り込み、財務レポートのリストを表示できます。サマリーにアクセスして詳細な財務レポートを確認するには、[サマリー] レポートをクリックします。
この財務レポートを開く際に、データを最新にするまでに約1分の誤差があります。レポートを再度開いたり更新したりして、より新しいデータを表示できます。
請求書と手数料
Shopifyアカウントの請求書と手数料に関する情報をお探しであれば、管理画面の請求情報ページにある [請求書] セクションから、アカウントの履歴を確認することができます。
目次
[レポート] ページでの財務カテゴリーの絞り込み
財務レポートのリストを表示するには、[レポート] ページで [カテゴリー] > [財務] の順に絞り込みます。レポートのリストから、[サマリー] レポートページやその他の主なレポートにアクセスできます。
[販売合計] レポートには、その期間の注文数が表示され、注文は売上、返品、配送金額などの取引に分類されます。
[決済] レポートでは、決済と返金など、すべての決済サービス (Shopifyペイメント、手動の決済方法、ギフトカードなど) にわたる金銭取引の数が表示されます。詳細にわたる [決済] の財務レポートでは、決済サービス別に取引がグループ化されます。
財務サマリーページ
[財務] サマリーページには、選択した期間の売上、決済、負債、および売上総利益などのデータに関する概要が表示されます。各セクションには、関連するレポートへのリンクがあります。
財務サマリーページを表示する
手順：
管理画面から、[ストア分析] > [レポート] の順に移動します。
[カテゴリー] をクリックします。
[財務] を選択してレポートを絞り込み、財務レポートのみを表示します。
名前列で [サマリーレポート] をクリックします。
オプション: チャネルを選択して日付範囲を選択します。
チャネルを削除すると、チャネルリストに表示されません。ただし、[すべてのチャネル] を選択すると、削除したチャネルの履歴データを表示できます。
売上概要
[売上] セクションには、売上財務レポートの概要が表示されます。また、以下の各売上財務レポートへのリンクも表示されます。
- 総売上高レポート
- ディスカウントレポート
- 返品レポート
- 純売上高レポート
- 配送レポート
- 税レポート
これらその他の各売上財務レポートは、売上レポートの特定の指標に焦点を当てています。
[決済] 概要
[決済] セクションには、決済の財務レポートの概要が表示されます。また、お客様が使用した各決済方法に関する個別の決済レポートへのリンクも表示されます。
負債の概要
[負債] セクションには、選択した日付範囲のギフトカードの販売およびチップの概要が表示されます。
このセクションで、[ギフトカードの売上] は、ギフトカードの販売合計を示しています。これは、販売されたギフトカードの額面から、販売時点で適用されたディスカウントを引いた金額です。
[ギフトカードの未払い残高] には、販売または発行されたギフトカードの未払い残高合計が表示されます。
[チップ] には、受け取ったチップの合計額が表示されます。
売上総利益の概要
[売上総利益] セクションには、純売上高、費用、および利益の概要が表示されます。このセクションで、[記録された費用を含まない純売上高] には、販売時に費用が記録されなかった純売上高が表示されます。[記録された費用を含む純売上高] には、販売時に費用が記録された純売上高が表示されます。これらを合わせて、選択した期間の [純売上高] 合計に加算されます。
記録された費用を含む純売上高のみが商品販売費用レポートに含まれ、売上総利益に加算されます。
米国の物品税レポート
物品税レポートには、米国での注文の売上および税に関する情報の詳細なサマリーが記載されます。このレポートは、国、管轄地域、取引レベルを基準にして表示できます。このレポートには、配送先住所が米国内のお客様に対する販売のみが記載されます。
米国の物品税レポートを利用する前に、以下の点に留意してください。
- 2023年1月1日より前の税データを確認する場合は、「税財務レポート」を参照してください。
- 米国の物品税レポートには、最大1,000行が表示されます。カンマ区切り値ファイル (CSV) をエクスポートすると、レポート内の全データを見ることができます。
- このレポートからエクスポートされたCSVファイルには、最大1か月間のデータが記載されます。1か月以上のデータをエクスポートする場合は、代わりに税財務レポートからCSVをエクスポートしてください。
- 項目に対して返金が行われた場合は、その項目に関連する税だけが返金されます。国と管轄地域のサマリービューには、返金額分が減額された税額が表示されます。取引ビューでは、返金は別の行に表示されます。
- 項目に関連しない返金が行われた場合、税は返金されず、米国の物品税レポートにも反映されません。
- 純売上高には、以下の情報が含まれていません。
米国の売上税レポートでは、デフォルトで州の概要ビューが表示されます。州をクリックして管轄地域ビューを表示すると、売上と税に関するその州のサマリーを確認できます。[取引を表示] をクリックして取引ビューを表示すると、項目別の取引と詳細データを確認できます。
米国の物品税レポートを確認する
手順：
管理画面から、[ストア分析] > [レポート] の順に移動します。
[米国の物品税レポート] をクリックします。
任意：表示された結果は、絞り込み、レポート日付範囲の変更、特定列の選択によって、絞り込むことが可能です。
任意：[エクスポート] をクリックして、レポートをCSVファイルとしてダウンロードします。
州の概要
国ビューには、販売を行った各州における売上と課税された税に関するサマリービューが表示されます。Amazonなどの外部マーケットプレイスを通じて行われた注文は記載されません。
このビューには、販売を行っていない州は表示されません。
| フィールド名 | 定義 |
|---|---|
| 配送先の州 | 販売が行われた州です。州をクリックすると、その州の課税管轄地域の情報を確認できます。 |
| アイテムの純売上高の合計 | 項目の販売合計は、特定の州に配送された項目の販売合計からディスカウントと返品を差し引いた金額です。この値に配送料は入っていません。 |
| アイテムの税額合計 | 販売で課税された税の合計額です。この値には配送料に対する課税額は入っていません。 州の概要レベルでのこの列の値は、州、郡、市、および特別な課税管轄地域などの管轄地域で課税された税の総額になります。 |
| 配送料合計 | その州のお客様に請求された配送料の総額です。 |
| 配送料の税額合計 | 配送に課税された税の合計額です。 |
管轄地域ビュー
管轄地域ビューには、特定の州の各管轄地域での売上と課税額のサマリーが表示されます。課税管轄地域とは、特定の意図や目的で徴税する特定地域を指します。これには、州、郡、市、または特別な課税管轄地域があります。Amazonなどの外部マーケットプレイスを通じて行われた注文は記載されません。
レポート対象として選択した日付範囲内で管轄地域での税率が変更された場合、その管轄地域はレポートに複数回表示されます。各税率は個別のエントリーに反映されます。
| フィールド名 | 定義 |
|---|---|
| 課税管轄地域のタイプ | 課税管轄地域のタイプ。この列には、以下の4種類のいずれかが表示されます。
|
| 課税管轄地域 | 課税管轄地域の名前です。 |
| 課税管轄地域コード | 税に関連するレポートコードです。管轄地域コードは、納税先の税務当局を示します。 課税管轄地域に税関連コードがない場合や、コードを確実に特定できない場合は、税コードがN/Aとして表示されるか、空欄のままになります。 |
| 税率 | 課税管轄地域内の該当する販売に課税される税率です。 |
| アイテムの純売上高の合計 | 課税された注文から、ディスカウントと返金を差し引いた後の項目売上の合計です。この値には、配送料、免税対象のお客様の注文、または物品税が免除されている商品は入っていません。 |
| 免税アイテムの売上 | 免税対象の項目の販売合計です。この値に配送料は入っていません。 |
| 課税対象外アイテムの売上 | 課税対象外の項目の販売合計です。この値に配送料は入っていません。 |
| 免税/課税対象外アイテムの売上合計 | 免税または課税対象外の販売の合計です。この値に配送料は入っていません。 |
| 課税対象アイテムの売上合計 | 課税対象の項目の販売合計です。 |
| アイテムの税額合計 | 販売に課税された税の合計額です。この値には配送料に対する課税額は入っていません。 管轄地域レベルでは、この列の値は、さまざまなタイプの課税管轄地域で課税された税の合計となり、値は州、郡、都市、および特別な課税管轄地域によって異なります。 |
| 配送料合計 | その課税管轄地域のお客様に請求された配送料の総額です。 |
| 配送料の税額合計 | 配送に課税された税の合計額です。 |
取引ビュー
取引ビューには、各取引の詳細データが表示されます。各項目は、配送や返品を含めて、個別の行に表示されます。その結果、取引ビューでは、1つの注文に関連する複数の行が表示される場合もあります。
Amazonなどの外部マーケットプレイスを通じて行われた注文は、デフォルトでは表示されません。外部マーケットプレイスを通じて行われた注文を表示するには、[絞り込み] ボタンをクリックします。
| フィールド名 | 定義 |
|---|---|
| チャネルによる申告 | チャネルにより、マーチャントの代わりに税の申告が行われたかどうかを示します。この列には、次の3つのいずれかが表示されます。
|
| チャネル | オンラインストアや購入ボタンなど、お客様が注文に使用したチャネルやアプリの名前。 |
| 注文番号 | 販売の注文番号。 |
| 項目ID | 注文内でアイテムが表示される項目です。注文には複数の項目を追加できます。 |
| 売上の日付 | 注文が行われた日付です。 |
| 項目の売上 | 注文内の各項目の販売額です。 |
| ディスカウント | 注文に適用されるディスカウントです。 |
| 返品 | 注文内のアイテムの返品額です。 |
| 純売上高 | 純売上高は、項目の売上高からディスカウント額と返金額を差し引いた金額です。配送料は入っていません。 |
| 配送 | 注文の配送料です。 |
| 項目の税額合計アイテム | 注文の項目の税額合計です。 |
| 免税額 | 免税対象の取引額です。 |
| 課税対象外の金額 | 課税対象外の取引額です。 |
| 免税/課税対象外の金額 | 免税および課税対象外の金額の合計です。 |
| 税率 | 項目に対して課税される税率です。 |
| 税額 | 課税対象アイテムに課税された税額です。 |
| 課税管轄地域のタイプ | 課税管轄地域とは、特定の意図または目的で課税する指定地域を指します。これには、州、市、郡、または特別な課税管轄地域があります。 |
| 課税管轄地域 | 課税管轄地域の名前です。 |
| 課税管轄地域コード | 税に関連するレポートコードです。管轄地域コードは、納税先の税務当局を示します。 課税管轄地域に税関連コードがない場合や、コードを確実に特定できない場合は、税コードがN/Aとして表示されるか、空欄のままになります。 |
| 課税管轄地域の郡 | 注文が配送された郡です。 |
| 配送先の都市 | 注文が配送された都市です。 |
| 配送先の州 | 注文が配送された州です。 |
| 配送先の国 | 注文が配送された国です。 |
| 配送先の郵便番号 | 注文が配送された先の郵便番号です。 |
| ShopifyのリファレンスID | Shopify内で使用される注文の固有IDです。このIDを税務申告に記載する必要はありません。 |
売上財務レポート
[売上] 財務レポートには、純売上高などの簿記を行う際に必要となる可能性の高い数値が記載されています。このレポートには、選択した期間にストアが立てた各売上と返品が日付ごとに表示されます。
注文に複数の商品が入っている場合、各商品は別々の売上または返品としてレポートに表示され、配送手数料も同様です。注文番号をクリックすると、注文の詳細を表示できます。
売上または返品ごとに、財務レポートには次の情報が表示されます。
| 定義 | |
|---|---|
| 日付 | 売上あるいは返品の日付。 |
| 注文する | 売上または返品が関連付けられている注文。 |
| 商品 | 売上または返品が関連付けられている商品。 |
| 総売上高 |
商品販売価格 × 注文数量に等しい。 総売上高には、ディスカウント、返品アイテムの金額、税、および配送手数料は含まれません。 |
| ディスカウント |
[商品ディスカウント + カート全体のディスカウントに占める商品の比例シェア] に相当します。 [ディスカウント] 価格は、項目のディスカウントとカート全体のディスカウントの商品シェアを結合します。ディスカウントは、注文が行われた日に負の数値として表示されます。 |
| 返品 | お客様から返品される商品の金額。返品アイテムの金額は、返品が作成された日に負数として表示されます。 返金された配送手数料と税は、[返品アイテムの金額] 列に表示されません。それらは、[配送手数料] 列と [税] 列に負数として表示されます。 |
| 返品手数料 | 返品手数料や返品配送手数料など、返品される商品に関してお客様に請求する金額。これには、返品アイテムの金額は含まれていません。 |
| 純売上高 | 総売上高 - ディスカウント - 返品に相当します。純売上高には配送手数料あるいは税は含まれません。注文が行われた日には売上は正数になり、注文が返金された日には返品が負数になります。 |
| 税 | 売上または返品に関連づけられた税。注文が行われた日には売上は正数になり、注文が返金された日には返品が負数になります。 |
| 配送 | 売上または返品に関連する配送手数料です。純売上高は、注文が行われた日には売上が正数で表され、注文が返金された日には返品が負数で表されます。配送ラベルの購入については、このレポートに記載されません。 |
| 販売合計 |
総売上高 - ディスカウント - 返品アイテムの金額 + 税 + 配送手数料 + その他の手数料に等しい。 販売合計では、注文が行われた日には売上が正数になり、注文の返金が行われた日には返品アイテムの金額が負数になります。 |
ディスカウント財務レポート
このレポートには、お客様がチェックアウト中にクーポンコードを使用して受け取ったディスカウントが含まれます。このレポートには、チェックアウト中にShopify POSで適用されたディスカウントも含まれます。
そのレポートには、次の情報が含まれます。
| 定義 | |
|---|---|
| 項目のディスカウント | 注文内で1つの商品に適用されたディスカウント。 |
| 注文レベルのディスカウント | 注文内で全体として適用されたディスカウント。 |
ディスカウントは、割引前価格と関連していません。
税財務レポート
[税] レポートには、選択した期間内に売上に適用された売上税が表示されます。
レポートの各行には、選択した期間に請求された税タイプ (州税または郡税など) とその税率、税金の合計額が表示されます。
このレポートでは、販売先に基づいて国と地域が判断されるため、配送元ベースの物品税管轄地であっても配送先情報が表示されることがあります。配送先を特定するために配送先住所が使用されます。配送先住所を特定できない場合は、請求先住所が使用されます。請求先住所を特定できない場合は、POSアドレスが使用されます。
| 定義 | |
|---|---|
| チャネル | 売上が発生したマーケットプレイスチャネル (存在する場合)。 |
| 国 |
税率が適用される国。 カリフォルニアのような配送元ベースの税管轄地では、現在、税が適用される国の代わりに配送先が表示されます。 |
| 地域 |
税率が適用される州。 カリフォルニアのような配送元ベースの税管轄地では、現在、税が適用される地域の代わりに配送先が表示されます。 |
| Name | 税率名。 |
| 料金 | 割合としての税率。 |
| チャネルによる申告 | マーケットプレイスチャネルによってあなたの代わりに申告された税金。この列には、次の3つのいずれかの状況が当てはまります。
|
| Amount | 選択した期間に適用された売上税。たとえば、特定の7%の売上税が適用された100米ドルの売上があった場合、金額には7.00米ドルが表示されます。 |
決済の財務レポート
[決済] 財務レポートには、選択した期間のストアの決済取引が表示されます。
お客様の支払いは、以下の共通点を持つ取引によってグループ化されます。
| 定義 | |
|---|---|
| 決済方法 | お客様が使用した決済方法。支払い済みとして注文をマークし、決済方法として [その他] を選択すると、決済方法が [手動] としてレポートに表示されます。 |
| 簡単なチェックアウト | Shop PayやApple Payなど、お客様が使用した簡単なチェックアウト (該当する場合)。 |
| クレジットカード | 該当する場合、お客様が取引に使用したクレジットカードのブランドを示します。 |
| クレジットカードタイプ | 標準やプレミアムなど、お客様が使用したクレジットカードのタイプを示します。さまざまなクレジットカードタイプの詳細については、「カードタイプ別のShopifyペイメントの手数料」を参照してください。 |
| 請求先の国 | お客様のクレジットカードの請求先住所に関連付けられている国を表します。この情報は、国内取引か国際取引かを判断するために使用されます。 |
| 販売チャネル | [オンラインストア] や [購入ボタン] など、お客様が注文に使用したチャネルやアプリの名前。下書き注文として発生した売上の場合、レポートには [下書き注文] と表示されます。名前のないアプリが使用された場合、レポートには [その他] が表示されます。 |
レポートには、取引の各グループに関する以下の情報が表示されます。
| 定義 | |
|---|---|
| 取引 | 支払い取引の数 |
| 総支払額 | 返金する前に取引によって支払われた金額。 |
| 返金する | 取引全体で返金された合計金額。 |
| 純支払い | 支払い合計 - 返金合計に相当します。 |
また、お客様が使用している決済方法ごとの決済レポートもあります。財務サマリーの [決済] セクションからそれらの支払いレポートにアクセスできます。
キャンセルされた支払い
決済が承認されたものの支払いが確定される前にキャンセルされた場合、正数の金額とそれに対応する負数の金額が販売レポートに表示されます。正数は注文が行われたことを表しています。レポートの内容を正確にするため、返金額が表示されます。ただし、支払いを受け取っていないので、決済の財務レポートには何も表示されません。
負債財務レポート
[負債] 財務レポートには、選択されたチャネルと日付範囲のギフトカード商品およびチップの売上が表示されます。
負債は、会計において特別な扱いを必要とする場合があります。
ギフトカード売上レポート
[ギフトカードの売上] レポートには、次の情報が表示されます。
| 定義 | |
|---|---|
| 日付 | ギフトカードが販売された日付。 |
| 注文する | 販売の注文番号。 |
| お客様 | お客様の名前。 |
| ギフトカードの価格 | ギフトカードの価格。 |
| ディスカウント | ギフトカードの販売に適用されるディスカウント。 |
| 販売合計 | ギフトカードの価格 − ディスカウント。 |
[ギフトカード残高] レポートには、以下の情報など、すべてのギフトカード取引の毎日の残高が表示されます。
| 定義 | |
|---|---|
| 日付 | 日付。 |
| 開始残高 | その日が始まった時点のギフトカードの開始残高。 |
| 発行価格 | その日に発行されたギフトカードの価格。 |
| 販売価格 | その日に販売されたギフトカードの価格。 |
| 無効な価格 | その日に無効となったギフトカードの価格。 |
| クーポンを使った場合の価格 | その日のギフトカードの交換金額。 |
| 返金額 | 元々ギフトカードで支払われた、その日に返金された金額。これには、取引が失敗した際に行われたギフトカードの返金額も含まれます。 |
| 調整値 | Shopify Plusで利用可能 ギフトカードに日中行われた手動調整の値。 |
| 終了残高 | 作成されたすべてのギフトカードのその日の終了時点での終了残高。 |
| 増減純額 | 開始残高と終了残高の差。 |
レポート内のギフトカードの金額
ギフトカードで支払われた金額はレポート内の数か所に表示されます。この金額が計上される場所は、状況に応じて異なります。
管理画面からギフトカードを作成した場合
- ギフトカードで支払われた金額は、レポートや、ホームのサイドバーの販売合計に売上として計上されません。
ギフトカード商品を販売した場合の計算
- ギフトカードで支払われた金額は、売上レポートや、ホームのサイドバーの販売合計に計上されません。
- ギフトカードで支払われた金額は、[ギフトカードの売上] の財務レポートに計上されます。
- ギフトカードの売上は、お客様が使用した決済方法 (Visaやキャッシュなど) の [決済] の財務レポートに計上されます。
顧客がストアでギフトカードを使用して商品を購入した場合
- ギフトカードで支払われた金額は販売レポートに計上され、アイテムの全額が売上として計上されます。たとえば、20米ドルのTシャツのうち5米ドル分がギフトカードで支払われた場合、売上は20米ドルとして表示されます。
- ギフトカードで支払われた、またはギフトカードに返金された金額は、[決済] の財務レポートのギフトカードの項目に計上されます。
- ギフトカードで支払われた金額はギフトカードの残高から差し引かれ、[ギフトカード残高] の財務レポートに表示されます。
ギフトカードの有効期限が切れている場合は、以下のとおりです。
- ギフトカードの未払い残高は、引き続き未払いカードの残高に反映され、[ギフトカード残高] のレポートに表示されます。
ギフトカードを無効にした場合
- ギフトカードの未払い残高が0に戻され、[ギフトカード残高] の財務レポートのギフトカードの未払い残高から削除されます。この調整はカードが無効になった日から適用され、履歴データには影響しません。
- [ギフトカード残高] のレポートに無効の値が表示されるまでに、最長で24時間かかる場合があります。
チップレポート
[チップ] レポートには、その期間中にスタッフおよびオンラインストアの販売チャネルによって獲得されたチップの金額が表示されます。
| 列 | 定義 |
|---|---|
| 販売チャネル | お客様がチップの支払いに使用したチャネルです。このチャネルは、ストアで支払われたチップの場合にPOSとなります。またオンラインストアで支払われたチップの場合にはオンラインストアとなります。 |
| スタッフ名 | チップを処理したスタッフの名前です。オンラインストアで払われたチップは該当なしとして表示されます。 |
| チップ | チップの合計額です。 |
販売合計を理解する
販売合計額は、総売上高 - ディスカウント - 返品アイテムの金額 + 税 + 配送料 + その他の手数料に等しいです。
財務レポートに表示される [販売合計] 金額と同じものがShopifyホームの概要セクションに表示されるので、キャッシュフローを一目で確認できます。販売合計の金額には返品が入っているため、負の金額として表示されることがあります。たとえば、1日に売上以上の返品がある場合、その日の販売合計は負になります。
[売上] の財務レポートと [決済] の財務レポート間の不一致
[売上] の財務レポートと [決済] の財務レポートに異なる数が表示される理由はいくつかあります。
- [売上] 財務レポートには行われた注文の具体的な情報が表示され、[決済] 財務レポートにはお客様が行った支払いに関する情報が表示されます。たとえば、お客様は注文を行ったが支払いがまだ回収されていない場合など、各レポートに表示される値に差異が生じることがあります。
- レポートには期間に基づくデータが表示されるため、注文が行われた期間の範囲と支払いが行われた期間の範囲が異なることが原因である場合があります。たとえば、お客様が5月に注文して6月に支払いをした場合、注文は5月の [売上] 財務レポートに表示され、支払いは6月の [決済] 財務レポートに表示されます。