Finanzberichte

Mit den Finanzberichten können Sie wichtige Finanzinformationen zu Ihrem Shop anzeigen.

Über den Abschnitt Finanzen auf der Seite Berichte können Sie die Zusammenfassungsseite Finanzen öffnen. Auf der Zusammenfassungsseite Finanzen können Sie auf detaillierte Berichte zugreifen.

Wenn Sie einen Finanzbericht öffnen, sind die Daten in etwa minutengenau aktualisiert. Sie können den Bericht erneut öffnen oder aktualisieren, um aktuellere Daten anzuzeigen.

Rechnungen und Gebühren

Wenn Sie nach Informationen zu Ihren Shopify-Kontoabrechnungen und -gebühren suchen, können Sie Ihren Kontoverlauf im Abschnitt Rechnungen auf der Seite Abrechnung in Ihrem Shopify-Adminbereich einsehen.

Abschnitt "Finanzen" auf der Seite "Berichte"

Der Abschnitt Finanzen auf der Seite Berichte enthält einige wichtige Werte und Links zur Übersichtsseite Finanzen und den detaillierten Berichten:

Abschnitt

In diesem Abschnitt zeigt die Zeile Gesamte Verkäufe die Anzahl der Bestellungen für den Zeitraum. Der detaillierte Finanzbericht zum Umsatz schlüsselt die Bestellungen Transaktionen wie Umsatz-, Rückgabe- und Versandmengen auf.

In diesem Abschnitt zeigt die Zeile Zahlungen die Anzahl der Geldtransaktionen für alle Zahlungsanbieter (Shopify Payments, manuelle Zahlungen, Geschenkgutscheine usw.) an, und zwar sowohl Zahlungen als auch Erstattungen. Der detaillierte Finanzbericht zu Zahlungen gruppiert die Transaktionen nach Zahlungsanbieter.

Übersichtsseite "Finanzen"

Die Übersichtsseite Finanzen zeigt eine Übersicht mit Daten über Ihre Verkäufe, Zahlungen, Passivposten und Bruttogewinne für den ausgewählten Zeitraum. Jeder Abschnitt enthält Links zu zugehörigen Berichten:

Übersichtsseite

Übersichtsseite "Finanzen" anzeigen

Schritte:

  1. Klicken Sie im Abschnitt Finanzen auf Finanzübersicht:

    Link zur Übersichtsseite

  2. Optional: Wählen Sie einen Kanal und einen Datumsbereich aus.

    Wenn Sie einen Kanal entfernen, wird er nicht in der Kanalliste angezeigt. Sie können jedoch Verlaufsdaten für den entfernten Kanal anzeigen, indem Sie Alle Kanäle auswählen.

Übersicht "Verkäufe"

Der Abschnitt Verkäufe zeigt eine Übersicht der Finanzberichte zu Verkäufen an. Er enthält außerdem Links zu den anderen Verkaufsfinanzberichten:

  • Bericht Bruttoumsatz
  • Bericht Rabatte
  • Bericht Rückgaben
  • Bericht Nettoumsatz
  • Bericht Versand
  • Bericht Steuern

Jeder der anderen Finanzberichte zu Verkäufen konzentriert sich auf eine bestimmte Kennzahl im Beircht Verkäufe.

Zahlungsübersicht

Der Abschnitt Zahlungen zeigt eine Übersicht der Finanzberichte zu Zahlungen an. Er hat darüber hinaus einen Link zu einem separaten Zahlungsbericht für die einzelnen Zahlungsmethoden, die Ihre Kunden verwendet haben.

Übersicht über Passivposten

Der Abschnitt Passivposten zeigt eine Übersicht über die verkauften Geschenkgutscheine und die erhaltenen Trinkgelder im ausgewählten Zeitraum.

In diesem Abschnitt zeigt Gutscheinverkäufe den gesamten Umsatz mit Gutscheinen an, wobei es sich um den Nennwert der verkauften Geschenkgutscheine minus der Rabatte handelt, die während des Verkaufs möglicherweise Anwendung fanden.

Verbleibendes Guthaben des Geschenkgutscheins zeigt das gesamte verbleibende Saldo für die verkauften oder ausgegebenen Geschenkgutscheine an.

Trinkgelder zeigt den Gesamtwert der erhaltenen Trinkgelder.

Übersicht über Bruttogewinn

Der Abschnitt Bruttogewinn zeigt eine Übersicht über Ihre Nettoumsätze, Kosten und Gewinne. In diesem Abschnitt Nettoumsätze ohne erfasste Kosten werden Nettoumsätze angezeigt, bei denen die Kosten zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht erfasst wurden. Nettoumsätze mit erfassten Kosten zeigt die Nettoumsätze, bei denen die Kosten zum Zeitpunkt des Verkaufs erfasst wurden. Zusammen ergeben sie den gesamten Nettoumsatz für den ausgewählten Zeitraum.

Nur Nettoumsätze mit erfassten Kosten sind in Ihrem Bericht Kosten der verkauften Waren enthalten und werden auf Ihren Bruttogewinn angerechnet.

Finanzbericht "Verkäufe"

Der Finanzbericht Verkäufe schließt die Werte ein, die Sie wahrscheinlich für Ihre Buchführung benötigen, wie z. B. den Nettoumsatz. Der Bericht zeigt jeden Verkauf und jede Rückgabe, die während des ausgewählten Zeitraums stattgefunden haben, nach Datum an:

Finanzbericht

Wenn eine Bestellung mehrere Produkte enthält, wird jedes Produkt im Bericht als separater Verkaufs- oder Rückgabeposten ausgewiesen, ebenso die Versandkosten. Sie können die Details einer Bestellung anzeigen, indem Sie auf die Bestellnummer klicken.

Für jeden Verkauf oder jede Rückgabe zeigt der Finanzbericht:

Beschreibung der Begriffe im Verkaufsfinanzbericht
  Definition
Datum Das Datum des Verkaufs oder der Rückgabe.
Bestellung Die Bestellung, zu der der Verkauf oder die Rückgabe gehört.
Produkt Das zum Verkauf oder zur Rückgabe zugehörige Produkt.
Bruttoumsatz Entspricht dem Produktverkaufspreis x Bestellmenge.

DerBruttoumsatz beinhaltet keine Rabatte, Rücksendungen Steuern oder Versandkosten.
Rabatte Dies entspricht dem Produktrabatt + dem proportionalen Anteil des Produkts an einem Rabatt auf den gesamten Warenkorb.

Der Rabattwert kombiniert alle Einzelrabatte mit dem Anteil des Produkts an einem Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Rabatte werden am Bestelldatum als negativer Wert angezeigt.
Wiederkehrend Der Wert von Waren, die der Kunde an den Händler zurückgegeben hat. Rückgaben werden am Rückgabedatum als negativer Wert angezeigt.

Rückerstattete Versandkosten und dazugehörige Steuern erscheinen nicht in der Spalte Rückgabe. Sie erscheinen als negative Werte in den SpaltenVersand und Steuern.
Nettoumsatz Entspricht dem Bruttoumsatz – Rabatte – Rückgaben.

Der Nettoumsatz enthält keine Versandkosten oder Steuern. Für einen Verkauf wird er am Bestelldatum als positiver Wert angezeigt, und für eine Rückgabe am Erstattungsdatum als negativer Wert.
Steuern Steuern im Zusammenhang mit einem Verkauf oder einer Rückgabe. Für einen Verkauf werden sie am Bestelldatum als positiver Wert angezeigt, und für eine Rückgabe am Erstattungsdatum als negativer Wert.
Versand Versandkosten im Zusammenhang mit einem Verkauf oder einer Rückgabe. Für einen Verkauf werden sie am Bestelldatum als positiver Wert angezeigt, und für eine Rückgabe am Erstattungsdatum als negativer Wert.
Gesamtumsatz Entspricht dem Bruttoumsatz – Rabatte – Rückgaben + Versanskosten.

Der Gesamtunsatz wird für einen Verkauf am Bestelldatum als positiver Wert angezeigt, und für eine Rückgabe am Erstattungsdatum als negativer Wert.

Finanzbericht über Rabatte

Dieser Bericht enthält die Rabatte, die Kunden durch die Verwendung eines Rabattcodes beim Checkout erhalten haben. Der Bericht enthält außerdem Rabatte, die Sie beim Checkout in Shopify POS verwendet haben.

Der Bericht enthält die folgenden Informationen:

Definition der Begriffe im Rabattfinanzbericht
  Definition
Rabatte auf Einzelartikel Rabatte, die auf ein einzelnes Produkt einer Bestellungen angewandt wurden.
Bestellungsrabatte Rabatte, die auf eine gesamte Bestellung angewandt wurden.

Rabatte sind nicht verbunden mit Mit Preisen vergleichen.

Finanzbericht über Steuern

Der Steuerbericht zeigt die Umsatzusteuern an, die im ausgewählten Zeitraum bei Ihren Verkäufen angefallen sind:

Finanzbericht über Steuern

Jede Zeile des Berichts enthält einen Steuertypen (z. B. Steuern auf Ebene des Bundesstaats oder eines County), den Steuersatz und die Gesamtsumme der im gewählten Zeitraum gezahlten Steuern.

Der Bericht ermittelt das Land und die Region basierend auf dem Bestimmungsort der Verkäufe, so dass möglicherweise Zielinformationen auch für ursprungsbasierte Umsatzsteuerjurisdiktionen angezeigt werden. Um den Bestimmungsort zu ermitteln, wird die Versandadresse verwendet. Falls die Versandadresse nicht ermittelt werden kann, wird die Rechnungsadresse verwendet. Fall die Rechnungsadresse nicht ermittelt werden kann, wird die POS-Adresse verwendet.

Definition der Begriffe im Steuerfinanzbericht
  Definition
Land

Land des Steuersatzes

Für ursprungsbasierte Steuerjurisdiktionen, wie z. B. Kalifornien, wird derzeit der Bestimmungsort angezeigt, anstelle des Landes, für das die Steuer gilt.

Region

Bundesstaat oder Provinz des Steuersatzes

Für ursprungsbasierte Steuerjurisdiktionen, wie z. B. Kalifornien, wird derzeit der Bestimmungsort angezeigt, anstelle des Landes, für das die Steuer gilt.

Name Name des Steuersatzes
Tarif Steuersatz als Prozentzahl
Menge Mehrwertsteuer, die während des gewählten Zeitraums angefallen ist. Haben Sie beispielsweise einen Verkauf getätigt, auf den eine Mehrwertsteuer von 7 % anfällt, wird ein Betrag von 7 $ angezeigt.

Finanzbericht über Zahlungen

Der Finanzbericht über Zahlungen zeigt die Zahlungstransaktionen Ihres Geschäfts für den ausgewählten Zeitraum an:

Finanzbericht über Zahlungen

Die Zahlungen Ihrer Kunden werden nach folgenden Transaktionen gruppiert:

Transaktionsgruppierung für den Zahlungsfinanzbericht
  Definition
Zahlung Die Zahlungsmethode, die Kunden verwendet haben. Wenn Sie eine Bestellung als bezahlt markieren und als Zahlungsmethode Andere auswählen, zeigt der Bericht als Zahlungsmethode Manuell an.
Beschleunigter Checkout Der beschleunigte Checkout, den der Kunden ggf. nutzte, wie z. B. Shopify Pay oder Apple Pay.
Kreditkarte Art der vom Kunden verwendeten Kreditkarte, falls zutreffend.
Vertriebskanal Der Name des Kanals oder der App, mit dem der Kunde seine Bestellung getätigt hat, z. B. Online Store oder Buy Button. Für Umsätze, die ursprünglich Bestellentwürfe waren, zeigt der Bericht Bestellentwürfe an. Wenn eine App ohne Namen benutzt wurde, zeigt der Bericht Andere an.

Für jede Transaktionsgruppe zeigt der Bericht:

Beschreibung der Bedingungen für den Zahlungsfinanzbericht
  Definition
Transaktionen Die Anzahl der Zahlungsvorgänge
Bruttozahlungen Der von den Transaktionen vor Rückerstattungen gezahlte Betrag.
Rückerstattungen Der für die Transaktionen erstattete Gesamtbetrag.
Nettozahlungen Entspricht dem gezahlter Gesamtbetrag minus dem rückerstatteten Gesamtbetrag.

Sie haben auch einen Zahlungsbericht für jede Zahlungsmethode, die Ihre Kunden verwendet haben. Auf diese Zahlungsberichte können Sie über den Bereich Zahlungen der Finanzübersicht zugreifen.

Stornierte Zahlungen

Wenn eine Zahlung genehmigt wurde, aber storniert wird, bevor die Zahlung erfasst werden kann, wird in den Verkaufsberichten ein positiver Betrag und ein entsprechender negativer Betrag angezeigt. Der positive Betrag erscheint, weil eine Bestellung aufgegeben wurde. Eine Erstattung wird angezeigt, um die Berichte auszugleichen. In den Zahlungsfinanzberichten wird jedoch nichts angezeigt, da Sie keine Zahlung erhalten haben.

Finanzbericht für Passivposten

Der Finanzbericht für Passivposten zeigt den Verkauf von Geschenkgutscheinprodukten und erhaltene Trinkgelder für die ausgewählten Kanäle und den ausgewählten Zeitraum an:

Finanzbericht für Passivposten

Passivposten müssen in der Buchhaltung oft gesondert behandelt werden.

Hinweis: Geschenkkarten, die Sie kostenlos über den Shopify-Adminbereich ausgeben, tauchen nicht im Bericht Umsatz mit Geschenkkarten auf.

Der Bericht Umsatz mit Geschenkkarten zeigt die folgenden Informationen an:

Definition der Begriffe im Verkaufsbericht zu Geschenkgutscheinen
  Definition
Datum Das Datum, an dem die Geschenkkarte verkauft wurde.
Bestellung Die Bestellnummer des Verkaufs.
Kunde Der Name des Kunden.
Wert der Geschenkkarte Der Wert des Geschenkgutscheins.
Rabatte Auf den Verkauf des Geschenkgutscheins angewandter Rabatt.
Gesamtumsatz Wert des Geschenkgutscheins – Rabatte.

Der Bericht Verbleibendes Guthaben des Geschenkgutscheins zeigt das tägliche Guthaben aller Geschenkgutscheintransaktionen, einschließlich folgender Informationen:

Definition der Begriffe im Bericht zu ausstehenden Beträgen für Geschenkgutscheine
  Definition
Datum Das Datum
Anfangsguthaben Das Anfangsguthaben von Geschenkgutscheinen zu Beginn des Tages
Ausgestellter Wert Der Wert der an diesem Tag ausgestellten Geschenkgutscheine
Verkaufter Wert Der Wert der an diesem Tag verkauften Geschenkgutscheine
Deaktivierter Wert Der Wert der Geschenkgutscheine, die an diesem Tag deaktiviert wurden
Eingelöster Wert Die Menge der Geschnkgutscheineinlösungen im Laufe des Tages
Zurückerstatteter Wert Die Anzahl der Zahlungen, die ursprünglich per Geschenkkarte bezahlt wurden und dann am Tag zurückerstattet wurden
Angepasster Wert Der Wert an manuellen Anpassungen, die im Laufe des Tages an Geschenkgutscheinen vorgenommen werden
Schlusssaldo Das Schlusssaldo aller ausgegebenen und verkauften Geschenkkarten am Ende des Tages
Nettoänderung Die Differenz zwischen Anfangs- und Endsaldo

Der Bericht Trinkgelder zeigt den Wert der Trinkgelder, die Mitarbeiter im ausgewählten Zeitraum verdient haben.

Geschenkgutscheinbeträge in den Berichten

Geschenkgutscheine erscheinen an einigen Stellen in Ihren Berichten. Es gibt bestimmte Bedingungen, die beeinflussen, wo sie aufgezeichnet werden.

Wenn Sie einen Geschenkgutschein in Ihrem Shopify-Adminbereich ausstellen:

  • ist er weder in einem Bericht noch in der Zahl der Gesamtverkäufe in der Home-Seitenleiste als Verkauf enthalten.

Wenn Sie einen Geschenkgutschein verkaufen:

  • ist er weder in den Verkaufsberichten noch in der Zahl der Gesamtverkäufe in der Home-Seitenleiste enthalten
  • ist er im Finanzbericht Geschenkgutscheine enthalten
  • Der für den Geschenkgutschein bezahlte Betrag ist im Finanzbericht Zahlungen unter der Zahlungsmethode enthalten, die der Kunde verwendet hat, z. B. Visa oder Bargeld.

Wenn ein Kunde einen Geschenkgutschein verwendet, um etwas in Ihrem Geschäft zu kaufen:

  • Er wird in den Verkaufsberichten aufgeführt. Der volle Wert des Artikels wird als Umsatz verrechnet. Ein $20 T-Shirt, für das $5 mit einem Geschenkgutschein bezahlt werden, wird zum Beispiel als $20 Umsatz angezeigt.
  • Der mit dem Geschenkgutschein bezahlte Betrag ist im Finanzbericht Zahlungen als Geschenkgutscheineintrag enthalten.
  • Der per Geschenkgutschein bezahlte Betrag wird vom Guthaben für Geschenkgutscheine abgezogen, das im Finanzbericht Passivposten aufgeführt wird.

Hinweis: Importierte Bestellungen werden anders verarbeitet als reguläre Bestellungen. Der per Geschenkgutschein bezahlte Betrag für importierte Bestellungen wird nicht automatisch vom Guthaben für Geschenkgutscheine abgezogen.

Wenn ein Geschenkgutschein abläuft:

  • Sämtliches verbleibendes Guthaben auf dem Geschenkgutschein wird weiterhin auf Ihr ausstehendes Guthaben für Geschenkgutscheine angerechnet, das im Finanzbericht Passivposten aufgeführt wird.

Wenn Sie einen Geschenkgutschein deaktivieren:

  • Sämtliches verbleibendes Guthaben auf dem Geschenkgutschein wird auf Null gesetzt und im Finanzbericht Passivposten vom ausstehenden Guthaben für Geschenkgutscheine entfernt. Diese Anpassung gilt ab dem Datum, an dem der Gutschein deaktiviert wird, und hat keine Auswirkungen auf historische Daten.

Gesamtumsatz verstehen

Der Wert des Gesamtumsatzes ist gleich Bruttoumsatz - Rabatte - Rücksendungen + Steuern + Versand.

Der gleiche Betrag für den Gesamtumsatz, der im Finanzbericht angegeben ist, wird auch in der Übersicht Ihre Shopify-Startseite angegeben, damit Sie Ihren Cashflow auf einen Blick sehen. Da der Betrag für den Gesamtumsatz Rücksendungen enthält, wird möglicherweise als negativer Wert angezeigt. Wenn Sie beispielsweise mehr Rücksendungen als Verkäufe an einem Tag haben, ist der Gesamtumsatz für diesen Tag negativ:

Diskrepanzen zwischen den Umsatz- und Zahlungsfinanzberichten

Es gibt einige Gründe, warum Ihre Finanzberichte für Umsatz und Zahlungen unterschiedliche Zahlen aufweisen können:

  • Der Finanzbericht zum Umsatz zeigt die spezifischen Informationen zu getätigten Bestellungen an, während der Finanzbericht zu Zahlungen Informationen zu Zahlungen anzeigt, die Ihre Kunden getätigt haben. Es kann Unterschiede zwischen den in jedem Bericht angezeigten Werten geben, z. B. wenn Kunden Bestellungen aufgegeben haben, die Zahlung jedoch noch nicht erfasst wurde.

  • Da Berichte Daten basierend auf einem Zeitraum anzeigen, könnte es sein, dass eine Bestellung in einen anderen Zeitraum fällt die Zahlung. Wenn ein Kunden zum Beispiel im Mai eine Bestellung aufgegeben und diese im Juni bezahlt hat, wird die Bestellung im Umsatz-Finanzbericht für Mai aufgeführt, die Zahlung jedoch im Zahlungen-Finanzbericht für Juni.

  • Wenn Kunden Geschenkkarten kaufen, wird der Betrag, den sie für die Geschenkkarte bezahlt haben, im Zahlungen-Finanzbericht angezeigt. Zur gleichen Zeit erscheint der Geschenkkartenbetrag im Finanzbericht für ausstehende Verkäufe. Geschenkkartenverkäufe werden als ausstehende Verkäufe und nicht als normale Verkäufe behandelt, da Sie die Daten haben, um Geschenkkartenverkäufe in der von Ihnen gewünschten Weise in Ihrer eigenen Buchhaltung zu kombinieren oder zu trennen.

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