Relatórios financeiros
Você pode ver informações financeiras importantes sobre seu negócio nos relatórios financeiros.
Na página Relatórios, filtre por Categorias > Finanças para exibir uma lista de relatórios financeiros. Para acessar um sumário e encontrar relatórios mais detalhados, clique em Resumo.
Quando você abre um relatório financeiro, os dados são atualizados em cerca de um minuto. Você pode reabrir ou atualizar o relatório para mostrar dados os mais recentes.
Faturas e taxas
Se você está procurando informações sobre as faturas e as tarifas de sua conta da Shopify, é possível ver o histórico de sua conta na seção Faturas, localizada na página Faturamento de seu admin da Shopify.
Nesta página
- Filtro de categoria Finanças na página Relatórios
- Página de resumo Finanças
- Relatório financeiro de vendas
- Fazer download do relatório aprimorado do tributo sobre vendas
- Relatório financeiro de pagamentos
- Relatório financeiro do passivo
- Quantidades de cartões-presente nos relatórios
- Definição do total de vendas
- Discrepâncias entre os Relatórios financeiros de vendas e de pagamentos
Filtro de categoria Finanças na página Relatórios
É possível acessar uma lista de relatórios financeiros na página Relatórios filtrando por Categoria > Finanças. Na lista de relatórios, você pode acessar a página Resumo e outros relatórios principais.
O Total de vendas mostra o número de pedidos no período e separa os pedidos em transações como vendas, devoluções e valores de frete.
O relatório de Pagamentos mostra o número de transações financeiras em todos os provedores de pagamento (Shopify Payments, pagamentos manuais, cartões-presente etc.), incluindo pagamentos e reembolsos. O Relatório financeiro detalhado de pagamentos agrupa as transações por provedor de pagamento.
Página de resumo Finanças
A página de resumo Finanças mostra uma visão geral dos dados de vendas, pagamentos, passivos e lucro bruto no período selecionado. Vale mencionar que cada seção tem links para os relatórios relacionados.
Ver a página de resumo Finanças
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Análises > Relatórios.
- Clique em Categorias.
- Para exibir apenas relatórios financeiros, filtre por Finanças.
- Na coluna Nome, clique no relatório Resumo.
- Opcional: selecione um canal e escolha um período.
Se você remover um canal, ele não aparecerá na lista de canais. No entanto, você ainda poderá ver dados históricos do canal removido selecionando Todos os canais.
Visão geral de vendas
A seção Vendas mostra uma visão geral de seus relatórios financeiros de vendas. Ela também traz links para cada um dos outros relatórios financeiros de vendas:
- Relatório Vendas brutas
- Relatório de descontos
- Relatório Devoluções
- Relatório Vendas líquidas
- Relatório Frete
- Relatório Tributos
Cada um desses outros relatórios financeiros de vendas se concentra em uma métrica específica do Relatório de vendas.
Visão geral dos pagamentos
A seção Pagamentos mostra uma visão geral dos seus relatórios financeiros de pagamentos. Ela também apresenta um link para um relatório de pagamentos separado para cada forma de pagamento que seus clientes usaram.
Visão geral do passivo
A seção Passivo mostra uma visão geral das suas vendas de cartões-presente no período selecionado.
Nesta seção, Vendas de cartões-presente mostra o total de vendas de cartões-presente, que é o valor nominal dos cartões-presente vendidos menos os descontos aplicados no momento da venda.
Saldo devedor de cartões-presente mostra o saldo devedor total dos cartões-presente que foram vendidos ou emitidos.
Gorjetas mostra o valor total das gorjetas recebidas.
Visão geral do lucro bruto
A seção Lucro bruto mostra uma visão geral de suas vendas líquidas, custos e lucro. Nesta seção, as Vendas líquidas sem custo registrado mostram as vendas líquidas nas quais o custo não foi registrado no momento da venda. As Vendas líquidas com custo registrado mostram vendas líquidas nas quais o custo foi registrado no momento da venda. Juntas, elas representam suas Vendas líquidas totais no período selecionado.
Somente as Vendas líquidas com custo registrado são incluídas no relatório Custo de mercadorias vendidas e são contabilizadas no Lucro bruto.
Relatório financeiro de vendas
O relatório financeiro Vendas inclui valores dos quais você provavelmente precisará ao fazer sua contabilidade, como vendas líquidas. O relatório mostra cada venda e devolução que sua loja fez durante o período selecionado, organizada por data.
Se um pedido contiver vários produtos, cada produto será exibido no relatório como uma venda ou devolução separada, assim como as cobranças de frete. Você pode ver as informações de um pedido clicando no número do pedido.
Para cada venda ou devolução, o relatório financeiro mostra:
| Definição | |
|---|---|
| Data | A data da venda ou devolução. |
| Pedido | O pedido ao qual a venda ou devolução está associada. |
| Produto | O produto ao qual a venda ou devolução está associada. |
| Vendas brutas | Equivale ao preço de venda do produto x quantidade pedida. As vendas brutas não incluem descontos, devoluções, tributos ou frete. |
| Descontos | Equivale ao desconto do produto + a parte proporcional do produto de um desconto para todo o carrinho. O valor Descontos combina os descontos de itens de linha com a parte do produto de um desconto para todo o carrinho. Os descontos aparecem como um valor negativo na data em que o pedido foi feito. |
| Devolução | O valor dos produtos que o cliente devolveu ao lojista. As devoluções aparecem como um número negativo na data em que a devolução ocorreu. As cobranças de frete reembolsadas e seus tributos não aparecem na coluna Devolução. Elas aparecem como valores negativos nas colunas Frete e Tributos. |
| Vendas líquidas | Equivale a vendas brutas - descontos - devoluções. Vendas líquidas não inclui cobranças de frete ou tributos. Será um número positivo para uma venda na data em que um pedido foi feito e um número negativo para uma devolução na data em que um pedido foi reembolsado. |
| Tributos | Os tributos associados a uma venda ou devolução. Será um número positivo para uma venda na data em que um pedido foi feito e um número negativo para uma devolução na data em que um pedido foi reembolsado. |
| Frete | As cobranças de frete associadas a uma venda ou devolução. Será um número positivo para uma venda na data em que um pedido foi feito e um número negativo para uma devolução na data em que um pedido foi reembolsado. |
| Total de vendas | Equivale a vendas brutas - descontos - devoluções + tributos + cobranças de frete. Total de vendas será um número positivo para uma venda na data em que um pedido foi feito e um número negativo para uma devolução na data em que um pedido foi reembolsado. |
Relatório financeiro de descontos
Este relatório inclui os descontos que os clientes receberam ao usar códigos de desconto durante o checkout. O relatório também inclui descontos aplicados durante o checkout no Shopify PDV.
O relatório inclui as seguintes informações:
| Definição | |
|---|---|
| Descontos em itens de linha | Descontos aplicados a um único produto em um pedido. |
| Descontos do pedido | Descontos aplicados a todo um pedido. |
Os descontos não estão relacionados à Comparação de preços.
Relatório financeiro de tributos
O relatório Tributos mostra os tributos aplicados às vendas no período selecionado.
Cada linha do relatório mostra um tipo de tributo (como um tributo estadual ou municipal), sua alíquota e o valor total de tributo que foi cobrado no período selecionado.
O relatório determina o país e a região com base no destino das vendas, de modo que ele pode mostrar informações de destino até mesmo para jurisdições com tributo sobre vendas baseado na origem. Para determinar o destino, o endereço de entrega é usado. Se o endereço de entrega não puder ser determinado, o endereço de faturamento será usado. Se o endereço de faturamento não puder ser determinado, o endereço do PDV será usado.
| Definição | |
|---|---|
| Canal de vendas | O canal de vendas do marketplace em que as vendas ocorreram, se for o caso. |
| País |
O país da alíquota. Para jurisdições com tributo baseado na origem, como a Califórnia, o destino é exibido em vez do país ao qual o tributo se aplica. |
| Região |
O estado ou a província da alíquota. Para jurisdições com tributo baseado na origem, como a Califórnia, o destino é exibido em vez da região à qual o tributo se aplica. |
| Nome | O nome da alíquota. |
| Taxa | A alíquota como uma porcentagem. |
| Arquivado por canal de vendas | Quais tributos foram declarados em seu nome por um canal de marketplace. Existem três valores possíveis para esta coluna:
|
| Valor | Os tributo sobre vendas que foram aplicados durante o período selecionado. Por exemplo, se você vendeu US$ 100 aos quais um determinado tributo sobre vendas de 7% é aplicado, o valor mostrará US$ 7,00. |
Fazer download do relatório aprimorado do tributo sobre vendas
O relatório aprimorado do tributo sobre vendas mostra um resumo detalhado das informações fiscais e de vendas relacionadas a pedidos nos Estados Unidos. É possível exportar uma planilha de valores separados por vírgula (CSV, na sigla em inglês) com esses dados em Análises > Relatórios > Tributos.
Vale lembrar que essa exportação está disponível apenas para as lojas que usam o Shopify Tax nos EUA.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Análises > Relatórios.
Clique no relatório Tributos. Outra opção é acessar Configurações > Tributos de importação > Estados Unidos.
Opcional: selecione um canal e escolha um período.
Clique no botão Fazer download para gerar um arquivo CSV.
Atenção: Se a exportação do CSV chegar ao tempo-limite, tente usar um período mais curto, atualizar a página ou tente de novo depois.
Relatório financeiro de pagamentos
O Relatório financeiro de pagamentos mostra as transações de pagamento da loja no período selecionado.
Os pagamentos dos seus clientes são agrupados por transações com os seguintes atributos em comum:
| Definição | |
|---|---|
| Forma de pagamento | A forma de pagamento que os clientes usaram. Se você marcar um pedido como pago e selecionar Outro como forma de pagamento, o relatório mostrará a forma de pagamento como Manual. |
| checkout acelerado | O checkout acelerado que os clientes usaram, quando aplicável, como Shop Pay ou Apple Pay. |
| Cartão de crédito | Tipo de cartão de crédito que os clientes usaram, quando aplicável. |
| Canal de vendas | O nome do canal ou app que o cliente usou para fazer o pedido, como Loja virtual ou Botão Comprar. Para as vendas originadas como rascunhos de pedido, o relatório mostrará Rascunhos de pedido. Se um app sem nome for usado, o relatório mostrará Outro. |
Para cada grupo de transações, o relatório mostra:
| Definição | |
|---|---|
| Transações | O número de transações de pagamento. |
| Pagamentos brutos | O valor pago pelas transações antes de reembolsos. |
| Reembolsos | O valor total reembolsado nas transações. |
| Pagamentos líquidos | Equivale ao valor total pago - o valor total reembolsado. |
Você também tem um relatório de pagamentos para cada forma de pagamento que seus clientes usaram. Você pode acessar esses relatórios de pagamento na seção Pagamentos do resumo das finanças.
Pagamentos cancelados
Se um pagamento tiver sido autorizado, mas for cancelado antes que o pagamento possa ser registrado, um valor positivo e um valor negativo correspondente aparecerão nos relatórios de vendas. O valor positivo aparece porque um pedido foi feito. Um reembolso é exibido para contrabalancear os relatórios. No entanto, nada aparecerá nos relatórios financeiros de pagamentos porque você não recebeu um pagamento.
Relatório financeiro do passivo
O Relatório financeiro do passivo mostra as vendas de produtos "cartão-presente" e as gorjetas para os canais e o período selecionados.
O passivo geralmente requer tratamento especial na contabilidade.
Relatório de vendas de cartão-presente
O relatório Vendas de cartões-presente mostra as seguintes informações:
| Definição | |
|---|---|
| Data | A data em que o cartão-presente foi vendido. |
| Pedido | O número do pedido da venda. |
| Cliente | Nome do cliente. |
| Valor do cartão-presente | O valor do cartão-presente. |
| Descontos | Desconto aplicado à venda do cartão-presente. |
| Total de vendas | Valor do cartão-presente − descontos. |
O relatório Saldo de cartões-presente mostra o saldo diário de todas as transações com cartão-presente, incluindo as seguintes informações:
| Definição | |
|---|---|
| Data | A data. |
| Saldo inicial | O saldo inicial dos cartões-presente no início do dia. |
| Valor emitido | O valor dos cartões-presente emitidos no dia. |
| Valor vendido | O valor dos cartões-presente vendidos no dia. |
| Valor desabilitado | O valor dos cartões-presente que foram desabilitados no dia. |
| Valor resgatado | A quantidade de resgates de cartões-presente durante o dia. |
| Valor reembolsado | O valor de pagamentos que foram originalmente efetuados com cartão-presente e que foram reembolsados durante o dia. Estão incluídos os montantes referentes a reembolsos de cartão-presente ocasionados por falhas de transações. |
| Valor do ajuste | Disponível para: Shopify Plus O valor de ajustes manuais feitos aos cartões-presente durante o dia. |
| Saldo final | O saldo final de todos os cartões-presente emitidos e vendidos no final do dia. |
| Variação líquida | A diferença entre o saldo inicial e o saldo final. |
Quantidades de cartões-presente nos relatórios
Os cartões-presente aparecem em alguns lugares nos seus relatórios. Há condições específicas que afetam onde eles são registrados.
Quando você emite um cartão-presente no seu admin da Shopify:
- Ele não é incluído como uma venda em nenhum relatório, nem no número total de vendas na barra lateral da Página inicial.
Quando você vende um cartão-presente:
- Ele não é incluído em nenhum relatório de vendas, nem no número total de vendas na barra lateral da Página inicial.
- Ele é incluído no relatório financeiro de Vendas de cartões-presente.
- O valor pago pelo cartão-presente é incluído no relatório financeiro de Pagamentos, de acordo com a forma de pagamento utilizada pelo cliente, como Visa ou Dinheiro.
Quando um cliente usa um cartão-presente para comprar algo da sua loja:
- Ele é incluído nos relatórios de vendas. O valor total do item é marcado como venda. Por exemplo, uma camiseta de US$ 20 com US$ 5 dessa compra paga por um cartão-presente aparecerá como US$ 20 em vendas.
- O valor pago ou reembolsado por um cartão-presente é incluído no relatório financeiro de Pagamentos como uma entrada de cartão-presente.
- O valor pago pelo cartão-presente é subtraído do saldo dele, que é mostrado no relatório financeiro do Saldo de cartões-presente.
Quando um cartão de presente expira:
- O saldo remanescente no cartão-presente continuará a contar para o saldo devedor em questão, que é mostrado no relatório financeiro do Saldo de cartões-presente.
Quando você desabilita um cartão-presente:
- O saldo remanescente no cartão-presente volta a zero e é removido do saldo devedor em questão no relatório financeiro do Saldo de cartões-presente. Esse ajuste se aplica a partir da data em que o cartão é desabilitado e não afeta os dados históricos.
- Pode levar até 24 horas para que os valores desabilitados apareçam no relatório Saldo de cartões-presente.
Relatório de Gorjetas
O relatório Gorjetas mostra o valor das gorjetas recebidas pelos membros da equipe e pelo canal de vendas Loja virtual durante o período.
| Coluna | Definição |
|---|---|
| Canal de vendas | O canal que o cliente usou para dar uma gorjeta. Pode ser o Ponto de venda para gorjetas dadas na loja ou a Loja virtual para as coletadas online. |
| Nome do membro da equipe | O nome do membro da equipe que processou a gorjeta. As gorjetas dadas por meio da loja virtual são exibidas como N/A. |
| Dicas | O valor da gorjeta. |
Definição do total de vendas
O valor do total de vendas é igual a vendas brutas - descontos - devoluções + tributos + frete.
O mesmo valor do total de vendas que aparece nos relatórios financeiros também aparece na seção Visão geral da Página inicial da Shopify para mostrar um resumo do fluxo de caixa. Como o valor do total de vendas inclui devoluções, ele pode aparecer como um valor negativo. Por exemplo, se você tiver mais devoluções do que vendas em determinado dia, o valor do total de vendas desse dia será negativo.
Discrepâncias entre os Relatórios financeiros de vendas e de pagamentos
Existem algumas razões pelas quais os Relatórios financeiros de vendas e de pagamentos podem apresentar números diferentes:
O Relatório financeiro de vendas mostra informações específicas sobre os pedidos efetuados, enquanto o Relatório financeiro de*pagamentos* mostra informações sobre os pagamentos feitos por seus clientes. Pode haver diferenças entre os valores exibidos em cada relatório, por exemplo, se os clientes tiverem efetuado pedidos, mas o pagamento ainda não tiver sido coletado.
Como os relatórios mostram dados que refletem determinado período, pode ser que o pedido e o pagamento tenham sido efetuados em períodos diferentes. Por exemplo, se seu cliente efetuou um pedido em maio, mas pagou por ele em junho, o pedido aparecerá no relatório financeiro de vendas de maio, mas o pagamento aparecerá no relatório financeiro de pagamentos de junho.